Rayonier reported cash from operations of $110.59M and free cash flow of $105.56M for the quarter ended Jun 2026, up 81.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 110.51M | 21.52M | 31.00M | 25.29M | 31.86M | 34.64M | 7.44M | 19.10M | 22.74M | 110.04M | 2.31M | 3.04M | 30.44M | 333.20M | -3.08M | 414.23M | 43.71M | 26.18M | -12.51M | 19.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.09M | 2.18M | 2.80M | 4.41M | 2.63M | 2.51M | 2.50M | 4.34M | 3.37M | 3.80M | 3.22M | 4.90M | 3.90M | 2.21M | 200.45M | 161.53M | 15.41M | 5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.30M | 0.89M | -8.01M | 0.74M | 0.59M | 1.33M | -1.16M | -1.22M | -0.48M | 3.13M | -1.00M | -1.31M | -1.83M | 6.79M | -1.05M | -1.52M | 0.22M | -39.45M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 112.86M | 47.67M | 49.67M | 98.86M | 61.36M | 59.30M | 63.95M | 62.37M | 82.61M | 89.44M | 52.30M | 55.33M | 66.15M | 87.81M | 27.70M | 60.99M | 116.19M | 51.79M | 34.58M | 110.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.29M | 0.29M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 78.91M | 76.85M | 47.42M | 35.75M | 31.05M | 33.12M | 37.60M | 39.72M | 36.97M | 43.95M | 37.08M | 25.21M | 27.85M | 54.12M | 23.49M | 23.44M | 34.80M | 24.72M | 56.24M | 70.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.60M | -14.05M | 27.84M | -10.78M | -4.21M | -3.74M | -3.73M | 14.13M | -10.65M | -4.15M | 7.49M | -2.73M | 7.71M | -9.64M | 0.69M | -5.58M | 3.38M | -5.09M | 3.25M | 8.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.56M | -0.58M | 4.88M | -2.48M | 3.84M | -1.90M | 4.10M | -3.02M | 0.11M | -1.70M | -0.56M | 0.94M | -1.10M | -1.28M | 1.51M | -1.74M | -0.00M | -8.27M | 9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.86M | -4.94M | 7.38M | -0.42M | -0.13M | -5.69M | 8.91M | -8.80M | 3.52M | -2.12M | 8.54M | -6.15M | 2.62M | -4.43M | 1.13M | -3.03M | 0.77M | -0.85M | 8.92M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.54M | 1.54M | 1.50M | -9.83M | 10.81M | 7.46M | -1.94M | -12.08M | 8.99M | 6.28M | 1.44M | -11.19M | 4.79M | 27.93M | 8.37M | -10.10M | 6.79M | 12.85M | 12.61M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.30M | 28.47M | 15.60M | 14.74M | 17.88M | 26.60M | 18.75M | 18.05M | 16.33M | -30.03M | 7.33M | 2.79M | 8.95M | 6.75M | 4.10M | 4.09M | 3.71M | 10.55M | 4.88M | 5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 49.98M | 69.54M | 29.50M | 0.01M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 24.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 699.30M | 4.12M | 6.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 118.47M | -95.59M | -18.95M | -15.53M | -21.38M | -460.51M | -32.20M | -24.27M | -23.20M | 203.76M | -24.05M | -23.40M | -27.40M | 428.86M | -21.44M | 679.70M | -15.38M | -27.83M | -53.06M | -16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.18M | 1.25M | 0.58M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -64.23M | -64.04M | -134.67M | -50.21M | -52.74M | 233.02M | -43.06M | -47.96M | -43.13M | -194.72M | -75.09M | -49.99M | -104.85M | -249.43M | -116.48M | -82.13M | -73.47M | -100.78M | -142.81M | -354.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 55.85M | 64.28M | 30.92M | 1.00M | -0.04M | 29.68M | -0.01M | -0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 39.03M | 134.42M | 39.90M | 42.10M | 42.05M | 149.43M | 42.17M | 42.28M | 42.46M | 199.47M | 42.78M | 42.52M | 42.43M | 433.13M | 42.69M | 42.39M | 42.59M | 382.32M | 81.10M | 77.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.47M | -0.54M | 0.62M | -2.87M | -3.79M | 4.07M | -0.36M | -0.51M | -0.06M | 0.31M | -0.96M | 0.06M | 0.76M | -1.28M | 0.03M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 166.63M | -112.50M | -103.33M | 30.26M | -16.55M | -164.11M | -11.67M | -10.37M | 16.22M | 98.79M | -47.79M | -18.00M | -65.34M | 265.95M | -110.19M | 659.92M | 27.33M | -76.82M | -161.28M | -259.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 97.56M | 19.20M | 34.07M | 84.12M | 43.48M | 32.70M | 45.20M | 44.32M | 66.28M | 119.47M | 44.97M | 52.53M | 57.20M | 81.07M | 23.60M | 56.90M | 112.47M | 41.24M | 29.70M | 105.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 167.10M | -111.96M | -103.95M | 33.13M | -12.76M | -168.18M | -11.31M | -9.87M | 16.28M | 98.48M | -46.84M | -18.06M | -66.10M | 267.24M | -110.22M | 658.56M | 27.33M | -76.82M | -161.28M | -259.89M |