Reliance reported cash from operations of $162.20M and free cash flow of $68.80M for the quarter ended Jun 2026, down 29.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 396.70M | 398.50M | 524.60M | 573.90M | 394.40M | 344.60M | 384.40M | 386.30M | 296.00M | 273.40M | 303.80M | 268.30M | 199.90M | 106.00M | 200.50M | 234.20M | 190.00M | 116.90M | 265.60M | 323.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.29M | 15.70M | 17.10M | 1.09M | 1.09M | 16.90M | 13.50M | 115.40M | 82.50M | 16.60M | 23.90M | 88.00M | 72.90M | 13.80M | 12.20M | 89.20M | 73.80M | 12.40M | 102.90M | 97.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -23.60M | -0.40M | -0.30M | -0.40M | -5.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.90M | -0.80M | 3.50M | 3.10M | -1.00M | -2.20M | 0.40M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 142.20M | 393.80M | 404.00M | 270.20M | 635.70M | 808.70M | 384.60M | 295.10M | 466.00M | 525.60M | 126.30M | 366.30M | 463.90M | 473.30M | 64.50M | 229.00M | 261.80M | 276.10M | 151.40M | 162.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 56.70M | 58.10M | 59.10M | 59.30M | 60.40M | 61.40M | 61.10M | 60.80M | 60.60M | 62.90M | 63.60M | 66.60M | 67.90M | 70.60M | 68.70M | 69.70M | 70.50M | 69.30M | 69.20M | 69.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 206.30M | -118.50M | 399.60M | -19.00M | -189.00M | -297.30M | 237.10M | -73.80M | -61.30M | -197.60M | 211.60M | -69.40M | -90.30M | -219.30M | 332.10M | -5.30M | 4.20M | -135.60M | 416.20M | 257.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 235.50M | 52.60M | -54.00M | 345.20M | -164.60M | -185.50M | -13.50M | 215.60M | -88.60M | -72.00M | 114.60M | 26.40M | -88.70M | -169.10M | 85.90M | 133.90M | 55.60M | -120.60M | 47.70M | 91.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 93.50M | -128.30M | 126.60M | -80.90M | -189.00M | -93.70M | 99.30M | -51.70M | -82.60M | -54.50M | -4.60M | -37.00M | -21.50M | -82.40M | 113.80M | 12.70M | 13.10M | -146.50M | 176.50M | 99.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 55.10M | 57.70M | 66.70M | 87.50M | 95.50M | 92.10M | 102.90M | 130.20M | 125.50M | 110.20M | 108.70M | 98.20M | 112.80M | 110.90M | 86.90M | 87.60M | 81.20M | 73.20M | 64.20M | 93.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.70M | 9.20M | 8.20M | 1.00M | 0.60M | 1.10M | 8.30M | 1.10M | 0.50M | 1.20M | 1.90M | 0.70M | 0.90M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.10M | 53.70M | 292.80M | 20.20M | -2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -49.60M | -504.10M | -63.30M | -86.10M | -95.00M | -104.10M | -102.60M | -152.40M | -112.80M | -116.10M | -177.40M | -384.60M | -111.40M | -130.30M | -87.60M | -71.20M | -73.90M | -89.10M | -70.00M | -76.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.50M | -1.50M | -1.10M | 24.10M | -0.50M | -25.50M | -1.10M | -0.70M | -1.20M | 0.70M | -1.10M | 18.30M | -21.50M | 14.40M | -18.70M | -2.30M | 2.80M | -2.00M | -3.40M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -179.40M | -227.10M | -92.00M | -224.50M | -394.60M | -181.50M | -639.20M | -141.20M | -190.30M | -311.60M | -90.30M | -563.80M | -394.60M | -327.70M | -18.60M | -203.40M | -165.20M | -233.00M | -46.60M | -99.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 43.70M | 44.70M | 56.70M | 53.90M | 52.90M | 53.60M | 62.00M | 58.60M | 58.70M | 58.80M | 65.30M | 62.60M | 60.60M | 61.20M | 65.20M | 63.10M | 62.90M | 63.50M | 66.60M | 63.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.40M | -0.50M | -1.20M | -3.10M | -6.90M | 6.60M | -2.30M | 5.40M | -3.90M | -2.00M | 1.40M | 7.30M | -1.00M | 1.40M | -1.70M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -89.20M | -337.90M | 247.50M | -43.50M | 139.20M | 529.70M | -357.20M | 0.10M | 160.60M | 103.30M | -145.30M | -584.10M | -36.20M | 3.50M | -40.30M | -38.30M | 21.70M | -44.60M | 33.10M | -14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 87.10M | 336.10M | 337.30M | 182.70M | 540.20M | 716.60M | 281.70M | 164.90M | 340.50M | 415.40M | 17.60M | 268.10M | 351.10M | 362.40M | -22.40M | 141.40M | 180.60M | 202.90M | 87.20M | 68.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -86.80M | -337.40M | 248.70M | -40.40M | 146.10M | 523.10M | -357.20M | 1.50M | 162.90M | 97.90M | -141.40M | -582.10M | -42.10M | 15.30M | -41.70M | -45.60M | 22.70M | -46.00M | 34.80M | -14.20M |