Red Rock Resorts reported cash from operations of $157.94M and free cash flow of $18.16M for the quarter ended Jun 2026, down 0.3% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 117.94M | 200.11M | 92.25M | 32.44M | 95.45M | 170.22M | 85.53M | 74.91M | 68.42M | 108.92M | 78.37M | 69.81M | 55.39M | 87.72M | 85.95M | 108.25M | 76.88M | 84.59M | 82.72M | 76.59M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.33M | 3.29M | 3.50M | 4.63M | 4.70M | 4.71M | 5.30M | 4.83M | 4.40M | 5.16M | 10.88M | 11.81M | 6.73M | 6.53M | 7.62M | 8.72M | 7.32M | 8.24M | 7.70M | 9.85M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -74.16M | -6.11M | -4.16M | 6.93M | 15.29M | 0.71M | 0.44M | 0.12M | 34.59M | 0.01M | 7.58M | -2.40M | -14.35M | 0.01M | 0.01M | -20.10M | 45.18M | -2.80M | -5.68M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 79.00M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 164.24M | 133.14M | 157.47M | 120.19M | 139.79M | 124.77M | 140.52M | 94.66M | 100.22M | 158.94M | 126.46M | 142.54M | 131.03M | 148.22M | 126.23M | 158.44M | 168.29M | 156.56M | 139.83M | 157.94M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.42M | 2.37M | 2.42M | 2.42M | 2.40M | 2.39M | 2.37M | 2.38M | 2.41M | 2.44M | 2.29M | 1.67M | 1.70M | 1.74M | 1.75M | 1.77M | 1.79M | 1.82M | 1.81M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.02M | 33.35M | 33.42M | 33.10M | 30.79M | 31.06M | 31.09M | 32.74M | 32.53M | 36.17M | 44.87M | 46.70M | 47.37M | 48.16M | 48.33M | 47.99M | 48.98M | 52.11M | 55.85M | 58.98M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.06M | -0.82M | -1.87M | -3.21M | 3.38M | -2.51M | 0.45M | -2.34M | 35.25M | -51.66M | 0.67M | 3.18M | -3.12M | -3.18M | 4.53M | -0.72M | -12.09M | -1.24M | -5.60M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.91M | -37.92M | 1.90M | 19.19M | -7.48M | -19.88M | 5.49M | 2.27M | 2.58M | -18.31M | 7.94M | 0.70M | 4.33M | -10.97M | 6.26M | 1.10M | 5.42M | -18.17M | 4.68M | 2.76M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.92M | -0.04M | 0.77M | 0.56M | -4.85M | -2.63M | 5.44M | -4.87M | 0.98M | 12.39M | -6.14M | 3.35M | 8.09M | -12.86M | -0.70M | -1.53M | 6.30M | -0.19M | -4.45M | 2.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.47M | -30.87M | 16.57M | -17.93M | 19.75M | -12.87M | 8.52M | -10.79M | 25.76M | -1.83M | -6.12M | 26.19M | -1.14M | -4.79M | -13.78M | 9.22M | 27.64M | -16.10M | -10.44M | -2.77M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.10M | -4.10M | 2.27M | -2.27M | 10.90M | -5.99M | 3.03M | -22.39M | 6.24M | 1.06M | 0.43M | 8.01M | 12.77M | -4.42M | -13.59M | 6.22M | 10.26M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.27M | -0.73M | -0.23M | -0.15M | 0.51M | -1.23M | 0.25M | -1.37M | -0.24M | 3.06M | -0.74M | 0.49M | -1.21M | 4.59M | 1.50M | 10.22M | 2.06M | -13.02M | -0.70M | -0.61M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.73M | 26.41M | 38.95M | 62.43M | 97.20M | 130.02M | 175.50M | 201.60M | 135.41M | 187.00M | 98.08M | 78.58M | 80.34M | 26.86M | 68.23M | 78.18M | 93.71M | 78.89M | 117.23M | 139.78M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 678.21M | 118.85M | 58.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.50M | 644.36M | -40.13M | -64.48M | -265.25M | -72.28M | -179.97M | -204.16M | -136.40M | -133.31M | -100.00M | -85.08M | -100.93M | -35.79M | -92.53M | 20.07M | -93.84M | -79.47M | -118.25M | -140.52M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.28M | -0.29M | 1.32M | -0.36M | -0.29M | -0.34M | -0.29M | -0.35M | -0.30M | -0.35M | -0.30M | -0.36M | -0.32M | -0.37M | -0.31M | -0.27M | -0.36M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -142.73M | -565.04M | -56.05M | -167.98M | -29.71M | -36.30M | 29.87M | 102.75M | 58.07M | -10.87M | -34.35M | -50.72M | -49.06M | -65.55M | -47.45M | -183.94M | -89.89M | -64.38M | -30.03M | -14.99M | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.66M | 188.11M | 21.80M | 33.13M | 30.40M | 67.17M | 15.04M | 21.30M | 20.90M | 11.50M | 74.08M | 11.50M | 18.90M | 16.32M | 15.95M | 26.00M | 11.50M | 29.91M | 75.31M | 12.50M | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.99M | 212.46M | 61.28M | -112.27M | -155.17M | 16.19M | -9.58M | -6.76M | 21.89M | 14.75M | -7.88M | 6.74M | -18.95M | 46.89M | -13.75M | -5.43M | -15.44M | 12.71M | -8.45M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 149.51M | 106.73M | 118.52M | 57.77M | 42.59M | -5.25M | -34.98M | -106.95M | -35.19M | -28.06M | 28.38M | 63.96M | 50.69M | 121.36M | 58.00M | 80.26M | 74.58M | 77.67M | 22.60M | 18.16M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.99M | 212.46M | 61.28M | -112.27M | -155.17M | 16.19M | -9.58M | -6.76M | 21.89M | 14.75M | -7.88M | 6.74M | -18.95M | 46.89M | -13.75M | -5.43M | -15.44M | 12.71M | -8.45M | 2.42M |