RingCentral reported cash from operations of $206.43M and free cash flow of $195.84M for the quarter ended Jun 2026, up 23.3% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -146.77M | -118.36M | -150.99M | -159.51M | -284.64M | -284.06M | -54.41M | -21.53M | -42.10M | -47.20M | -28.51M | -14.78M | -7.83M | -7.17M | -10.37M | 13.18M | 17.56M | 22.97M | 30.61M | 39.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 15.50M | 16.20M | 16.90M | 17.60M | 18.30M | 19.20M | 20.30M | 20.50M | 21.00M | 21.10M | 21.70M | 21.60M | 21.10M | 21.60M | 21.70M | 21.60M | 21.90M | 22.10M | 22.40M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 104.43M | 103.22M | 97.61M | 100.51M | 95.66M | 92.23M | 98.19M | 104.66M | 111.68M | 112.15M | 88.17M | 86.78M | 83.66M | 80.45M | 77.88M | 63.47M | 64.70M | 63.61M | 54.66M | 57.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 48.71M | 0.27M | 47.38M | 50.66M | 78.17M | 27.27M | 1.65M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 180.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 43.03M | 47.65M | 58.99M | 50.68M | 42.26M | 39.37M | 108.53M | 90.69M | 86.59M | 113.84M | 96.09M | 127.08M | 127.22M | 132.88M | 149.66M | 167.41M | 151.36M | 148.99M | 164.05M | 206.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 19.90M | 20.89M | 23.20M | 26.90M | 31.50M | 33.66M | 32.21M | 32.90M | 35.50M | 37.52M | 38.60M | 40.50M | 41.60M | 41.90M | 40.80M | 41.10M | 41.10M | 40.60M | 39.44M | 39.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.50M | 47.07M | 60.93M | 61.27M | 61.97M | 62.40M | 57.52M | 58.04M | 59.17M | 59.22M | 56.65M | 56.32M | 54.58M | 55.05M | 55.06M | 54.92M | 56.42M | 56.20M | 56.91M | 57.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 18.89M | 19.46M | 29.09M | -1.25M | 12.41M | 47.60M | 6.75M | 9.06M | 23.83M | 18.18M | 8.48M | 0.00M | 27.73M | -5.74M | -0.70M | 13.61M | -5.61M | 6.52M | -20.74M | 29.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -7.96M | 22.32M | 6.87M | 21.63M | -9.11M | -25.55M | -18.94M | -19.95M | 7.23M | 10.45M | -28.73M | 14.87M | -3.61M | -12.32M | 38.46M | 4.98M | -30.94M | -8.40M | -0.42M | -7.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 31.06M | 18.55M | 15.10M | 5.05M | 26.85M | 42.47M | 15.01M | 2.45M | -8.08M | -0.28M | -9.94M | -21.20M | 6.67M | -12.97M | -16.00M | 4.01M | 7.13M | 15.31M | -3.69M | 25.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.82M | 7.05M | 24.94M | 5.65M | 2.38M | 0.30M | 10.29M | 7.20M | -33.48M | -4.84M | 13.07M | 6.74M | -1.11M | -38.52M | -13.19M | 1.48M | -5.66M | -6.43M | -11.86M | 37.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.40M | 7.17M | 6.85M | 8.64M | 8.34M | 8.88M | 8.72M | 4.44M | 4.36M | 6.00M | 6.13M | 5.05M | 7.43M | 6.38M | 5.59M | 8.96M | 7.57M | 7.99M | 6.54M | 10.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 11.33M | 12.76M | 13.59M | 12.64M | 13.41M | 14.09M | 12.60M | 13.37M | 12.28M | 13.99M | 13.28M | 13.24M | 14.34M | 14.68M | 13.90M | 14.07M | 14.27M | 14.87M | 16.86M | 15.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.71M | 20.75M | 7.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.57M | -333.65M | -21.93M | -23.78M | -18.52M | -22.98M | -21.32M | -17.80M | -31.34M | -19.98M | -19.41M | -44.58M | -24.31M | -21.05M | -19.49M | -23.03M | -42.59M | -22.86M | -31.33M | -26.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.43M | 4.55M | 0.75M | 2.44M | 2.00M | 2.42M | 5.19M | -1.21M | 3.14M | 1.94M | 2.02M | 2.10M | 1.21M | 0.63M | 1.90M | 1.67M | 4.74M | 4.26M | 10.76M | 4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.06M | 208.24M | -1.93M | -20.00M | -22.85M | -53.44M | -82.73M | -122.12M | 153.04M | -306.22M | -94.67M | -86.21M | -92.20M | -78.01M | -219.88M | -133.91M | -130.87M | -138.77M | -147.53M | -185.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.88M | 177.71M | 0.63M | 10.26M | 0.00M | 4.96M | 0.10M | 10.79M | 0.07M | 5.73M | 10.00M | 6.69M | 5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.41M | 6.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.54M | -0.24M | -0.37M | -2.33M | -2.00M | 1.64M | 0.33M | -0.22M | -1.30M | 2.20M | -1.08M | -0.09M | 2.62M | -3.66M | 1.33M | 3.20M | -0.64M | -0.17M | -1.17M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 19.86M | -77.99M | 34.77M | 4.57M | -1.11M | -35.40M | 4.82M | -49.45M | 207.00M | -210.16M | -19.07M | -3.80M | 13.32M | 30.16M | -88.38M | 13.68M | -22.74M | -12.81M | -15.99M | -5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.63M | 40.48M | 52.14M | 42.04M | 33.92M | 30.49M | 99.81M | 86.25M | 82.24M | 107.85M | 89.96M | 122.03M | 119.79M | 126.50M | 144.07M | 158.46M | 143.79M | 141.00M | 157.50M | 195.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 20.40M | -77.75M | 35.14M | 6.90M | 0.89M | -37.04M | 4.49M | -49.23M | 208.30M | -212.36M | -17.98M | -3.71M | 10.71M | 33.81M | -89.70M | 10.48M | -22.10M | -12.64M | -14.81M | -5.18M |
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