Regional Management reported cash from operations of $80.75M and free cash flow of $79.29M for the quarter ended Jun 2026, up 2.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.22M | 20.78M | 26.78M | 11.98M | 10.07M | 2.39M | 8.69M | 6.02M | 8.82M | -7.57M | 15.21M | 8.45M | 7.66M | 9.91M | 7.01M | 10.14M | 14.36M | 12.91M | 11.40M | 8.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.80M | 2.62M | 2.11M | 2.70M | 3.30M | 5.35M | -4.43M | 2.30M | 3.40M | 3.96M | -8.08M | 3.27M | 3.72M | 26.18M | -6.56M | 2.80M | 13.80M | 5.63M | -8.58M | 2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.57M | -5.88M | 0.33M | -1.71M | 3.08M | 3.06M | -0.94M | -0.59M | 1.15M | 0.49M | 0.11M | 1.07M | 0.56M | 2.51M | -0.07M | 1.01M | 7.78M | 3.93M | 0.55M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 26.10M | 31.01M | 30.86M | 45.40M | 48.07M | 60.79M | 47.67M | 52.55M | 50.93M | 68.89M | 46.42M | 53.80M | 54.35M | 57.63M | 57.99M | 60.59M | 60.47M | 66.38M | 64.87M | 69.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 47.38M | 56.69M | 45.79M | 63.64M | 54.84M | 60.07M | 52.65M | 62.08M | 67.55M | 66.89M | 58.47M | 71.50M | 75.12M | 63.84M | 63.66M | 78.66M | 86.68M | 80.06M | 81.01M | 80.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.89M | 3.19M | 3.24M | 3.00M | 2.92M | 3.54M | 4.08M | 3.57M | 3.56M | 3.43M | 3.50M | 3.38M | 3.58M | 3.61M | 3.60M | 3.90M | 4.22M | 4.52M | 4.77M | 4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 4.67M | 3.69M | -0.76M | 1.91M | 0.80M | 1.22M | -1.88M | -0.07M | -0.29M | -0.87M | -2.22M | 0.41M | 0.43M | 1.56M | -0.96M | 1.94M | 1.94M | 1.91M | -1.85M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.00M | 13.89M | -2.89M | -11.63M | -0.07M | -0.05M | -8.04M | 1.81M | 3.59M | 10.27M | -10.80M | 4.26M | 4.46M | 0.69M | -9.96M | 7.83M | 1.82M | -0.59M | -6.01M | -1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 141.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.91M | 1.63M | 1.13M | 0.88M | 0.64M | 3.23M | 1.65M | 1.15M | 0.83M | 1.06M | 1.03M | 1.21M | 1.30M | 1.52M | 1.27M | 1.02M | 1.01M | 1.46M | 1.11M | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 280.05M | 302.82M | 278.74M | 318.94M | 308.26M | 322.55M | 296.56M | 331.51M | 322.69M | 329.37M | 309.02M | 347.42M | 334.23M | 364.60M | 338.36M | 392.92M | 382.77M | 402.23M | 359.57M | 400.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 3.13M | 1.94M | 4.11M | 20.61M | 20.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -140.25M | -128.07M | -49.35M | -112.56M | -133.78M | -151.60M | -20.20M | -64.57M | -109.33M | -84.61M | -20.33M | -64.23M | -111.84M | -118.97M | -60.27M | -105.11M | -162.64M | -143.17M | -34.82M | -110.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 200.00M | 125.00M | 250.00M | 183.72M | 34.89M | 49.00M | 187.00M | -40.24M | 241.55M | 265.00M | 252.81M | 25.22M | 19.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -60.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 582.68M | 473.57M | 552.12M | 396.81M | 423.74M | 538.05M | 434.22M | 398.04M | 411.20M | 401.88M | 359.52M | 484.48M | 355.22M | 565.76M | 589.53M | 312.40M | 454.86M | 480.92M | 262.70M | 412.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.46M | 2.38M | 3.02M | 2.80M | 2.77M | 2.76M | 3.12M | 3.09M | 2.84M | 2.84M | 3.25M | 3.09M | 2.90M | 2.90M | 3.15M | 2.84M | 2.77M | 2.72M | 3.42M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 99.01M | 108.42M | 10.93M | 45.10M | 43.22M | 106.32M | -29.96M | 9.67M | 24.77M | 21.95M | -44.41M | 13.54M | 13.83M | 70.45M | -12.56M | 21.91M | 62.56M | 52.56M | -40.96M | 44.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.14M | 37.04M | 7.37M | -3.82M | -35.73M | 14.79M | 2.49M | 7.18M | -17.02M | 4.23M | -6.26M | 20.80M | -22.89M | 15.31M | -9.16M | -4.54M | -13.39M | -10.55M | 5.23M | 15.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 46.47M | 55.06M | 44.66M | 62.76M | 54.20M | 56.84M | 51.00M | 60.93M | 66.71M | 65.83M | 57.45M | 70.29M | 73.82M | 62.33M | 62.39M | 77.64M | 85.67M | 78.61M | 79.90M | 79.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 6.14M | 37.04M | 7.37M | -3.82M | -35.73M | 14.79M | 2.49M | 7.18M | -17.02M | 4.23M | -6.26M | 20.80M | -22.89M | 15.31M | -9.16M | -4.54M | -13.39M | -10.55M | 5.23M | 15.35M |