Transocean reported cash from operations of $236.00M and free cash flow of $212.00M for the quarter ended Jun 2026, up 84.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -130.00M | -260.00M | -175.00M | -68.00M | -28.00M | -350.00M | -465.00M | -165.00M | -220.00M | -17.00M | 98.00M | -123.00M | -494.00M | 36.00M | -79.00M | -938.00M | -1923.00M | 212.00M | 71.00M | 170.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 8.00M | 7.00M | 7.00M | 9.00M | 11.00M | 10.00M | 61.00M | 11.00M | 15.00M | 12.00M | 54.00M | 8.00M | 8.00M | 10.00M | 9.00M | 8.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 32.00M | 85.00M | 23.00M | 2.00M | -5.00M | 26.00M | 36.00M | -9.00M | -26.00M | 17.00M | -164.00M | 108.00M | -35.00M | 49.00M | 15.00M | -172.00M | 11.00M | 35.00M | -73.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 53.00M | 5.00M | -1.00M | 1.00M | 143.00M | 629.00M | 1,140.00M | 1,913.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 141.00M | 185.00M | -1.00M | 41.00M | 230.00M | 178.00M | -47.00M | 157.00M | -44.00M | 98.00M | -86.00M | 133.00M | 194.00M | 206.00M | 26.00M | 128.00M | 246.00M | 349.00M | 164.00M | 236.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 13.00M | 5.00M | 5.00M | 13.00M | 13.00M | 5.00M | 5.00M | 14.00M | 13.00M | 5.00M | 4.00M | 12.00M | 10.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 185.00M | 184.00M | 183.00M | 184.00M | 182.00M | 186.00M | 182.00M | 186.00M | 192.00M | 184.00M | 185.00M | 184.00M | 190.00M | 180.00M | 176.00M | 175.00M | 161.00M | 147.00M | 143.00M | 148.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -15.00M | -21.00M | 73.00M | 127.00M | -23.00M | -102.00M | 171.00M | 11.00M | 47.00M | -133.00M | 269.00M | 47.00M | -31.00M | -38.00M | 127.00M | -225.00M | -34.00M | 143.00M | -59.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 37.00M | 71.00M | 106.00M | 46.00M | 87.00M | 325.00M | 81.00M | 76.00M | 50.00M | 220.00M | 83.00M | 84.00M | 58.00M | 29.00M | 60.00M | 24.00M | 11.00M | 28.00M | 28.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | 6.00M | 44.00M | 7.00M | 48.00M | 2.00M | 2.00M | 8.00M | 34.00M | 40.00M | 25.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.00M | -71.00M | -120.00M | -116.00M | -97.00M | -424.00M | -90.00M | -73.00M | -40.00M | -220.00M | -41.00M | -73.00M | -10.00M | -27.00M | -58.00M | -12.00M | 23.00M | 14.00M | 10.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.00M | -12.00M | -3.00M | -1.00M | 16.00M | -2.00M | -1.00M | -4.00M | -1.00M | -11.00M | -8.00M | -5.00M | -2.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -119.00M | -178.00M | -65.00M | 10.00M | 47.00M | -104.00M | 101.00M | -5.00M | -142.00M | 309.00M | -152.00M | 99.00M | -259.00M | -38.00M | -218.00M | -35.00M | 209.00M | -616.00M | -556.00M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.17M | 0.31M | 0.07M | 0.29M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 75.00M | 17.00M | 103.00M | 103.00M | 58.00M | -1.00M | 421.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -14.00M | -64.00M | -186.00M | -65.00M | 180.00M | -350.00M | -36.00M | 79.00M | -226.00M | 187.00M | -279.00M | 159.00M | -75.00M | 141.00M | -250.00M | 81.00M | 478.00M | -253.00M | -382.00M | 180.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 104.00M | 114.00M | -107.00M | -5.00M | 143.00M | -147.00M | -128.00M | 81.00M | -94.00M | -122.00M | -169.00M | 49.00M | 136.00M | 177.00M | -34.00M | 104.00M | 235.00M | 321.00M | 136.00M | 212.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.00M | -64.00M | -186.00M | -65.00M | 180.00M | -350.00M | -36.00M | 79.00M | -226.00M | 187.00M | -279.00M | 159.00M | -75.00M | 141.00M | -250.00M | 81.00M | 478.00M | -253.00M | -382.00M | 180.00M |