Rci Hospitality Holdings reported cash from operations of $11.28M and free cash flow of $9.75M for the quarter ended Jun 2026, down 18.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.29M | 10.56M | 10.97M | 13.94M | 10.58M | 10.27M | 7.69M | 9.02M | 2.12M | 7.24M | 0.75M | -5.22M | 0.24M | 9.06M | 3.16M | 4.06M | -5.48M | -4.65M | -0.22M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.35M | 0.94M | 0.71M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.12M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.82M | 3.49M | -0.79M | -0.99M | -1.91M | -4.51M | -0.03M | -0.39M | -0.85M | -0.96M | 1.20M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.03M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.90M | 0.02M | 1.70M | 0.17M | 0.66M | 2.60M | 9.30M | 0.02M | 8.03M | 17.90M | 12.60M | 1.78M | 3.60M | 1.16M | 7.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.77M | 16.26M | 11.60M | 18.89M | 17.75M | 14.89M | 16.79M | 15.32M | 12.13M | 13.63M | 10.84M | 15.76M | 15.65M | 13.34M | 8.55M | 13.79M | 13.73M | 7.82M | 9.88M | 11.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.15M | 0.05M | 0.09M | 0.06M | 0.12M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.06M | 0.23M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.13M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.04M | 2.19M | 2.88M | 2.56M | 4.75M | 3.31M | 3.76M | 4.04M | 4.04M | 3.85M | 3.88M | 3.90M | 3.76M | 3.57M | 3.78M | 3.89M | 3.84M | 4.19M | 4.02M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.08M | -1.34M | 0.28M | -2.35M | 3.59M | -1.45M | 0.74M | -0.77M | 3.86M | -1.23M | 0.16M | -1.99M | -1.23M | -2.37M | 0.66M | 0.44M | -0.67M | 0.35M | -1.10M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.18M | 0.45M | -0.17M | 0.22M | 0.06M | 0.09M | -0.17M | -0.10M | 0.22M | -0.08M | 0.07M | 0.10M | 0.00M | -0.07M | -0.03M | 0.11M | -0.03M | -0.09M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.62M | 9.03M | -3.53M | -3.73M | -2.85M | 6.12M | 2.17M | -3.67M | -3.25M | 9.14M | -3.88M | -2.67M | -1.47M | 0.75M | -0.06M | 5.77M | 10.45M | -0.85M | -2.85M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.72M | 9.85M | 4.14M | 3.18M | 6.83M | 12.55M | 9.54M | 9.03M | 9.27M | 5.13M | 7.67M | 6.42M | 5.38M | 5.75M | 2.85M | 3.68M | 2.24M | 2.33M | 1.87M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.20M | 0.80M | 2.11M | 1.70M | 6.06M | 2.78M | 0.03M | 0.00M | 1.43M | 1.95M | 0.02M | 1.15M | 0.74M | 0.21M | 0.60M | 1.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 39.30M | 5.00M | 10.99M | 4.00M | 25.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.37M | -48.13M | -1.69M | -6.41M | -11.57M | -13.65M | -34.43M | -8.97M | -7.78M | -5.08M | -7.61M | -4.40M | -3.92M | -4.40M | -7.82M | -9.86M | -1.95M | -1.54M | -0.69M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.53M | 14.13M | 10.20M | -13.05M | -7.70M | -3.12M | 6.31M | -5.55M | -6.91M | -8.42M | -4.41M | 3.61M | -14.32M | -6.57M | -2.78M | -7.00M | -7.67M | -11.35M | -10.93M | -10.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.36M | 0.38M | 0.47M | 0.47M | 0.46M | 0.46M | 0.55M | 0.56M | 0.57M | 0.56M | 0.56M | 0.55M | 0.63M | 0.62M | 0.62M | 0.61M | 0.61M | 0.55M | 0.62M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.62M | -17.73M | 20.11M | -0.57M | -1.52M | -1.87M | -11.32M | 0.80M | -2.56M | 0.13M | -1.18M | 14.97M | -2.60M | 2.37M | -2.06M | -3.07M | 4.11M | -5.08M | -1.74M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.05M | 6.41M | 7.46M | 15.71M | 10.93M | 2.34M | 7.25M | 6.29M | 2.86M | 8.50M | 3.17M | 9.35M | 10.27M | 7.59M | 5.69M | 10.11M | 11.50M | 5.49M | 8.01M | 9.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.62M | -17.73M | 20.11M | -0.57M | -1.52M | -1.87M | -11.32M | 0.80M | -2.56M | 0.13M | -1.18M | 14.97M | -2.60M | 2.37M | -2.06M | -3.07M | 4.11M | -5.08M | -1.74M | -0.49M |