Rh reported cash from operations of $145.22M and free cash flow of $99.58M for the quarter ended Aug 2026, up 5.5% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Oct 2011 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 186.41M | 148.37M | 202.09M | 125.10M | 100.68M | 102.83M | 43.49M | 79.86M | 0.51M | 14.58M | -1.18M | 33.81M | 34.59M | 16.57M | -0.17M | 53.06M | 36.46M | 30.43M | -13.26M | 42.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.00M | 11.05M | 13.00M | 11.00M | 10.00M | 9.82M | 10.18M | 8.50M | 9.82M | 10.85M | 10.54M | 11.53M | 11.68M | 10.43M | 12.37M | 11.63M | 11.31M | 8.57M | 11.92M | 12.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.12M | -6.80M | 5.49M | 0.13M | -97.61M | 16.53M | 27.19M | -2.83M | -15.62M | -6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.28M | 5.92M | 2.23M | 10.93M | 5.11M | 2.48M | 0.42M | 4.27M | 1.17M | 0.57M | 0.20M | 19.76M | 17.04M | 1.94M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 216.96M | 128.43M | 135.95M | 56.57M | 143.50M | 67.67M | 86.74M | 161.62M | 67.82M | -113.96M | 56.13M | 11.18M | -31.44M | -18.77M | 86.64M | 137.68M | 131.86M | 96.07M | 52.50M | 145.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.82M | 24.65M | 24.76M | 26.97M | 28.03M | 28.83M | 27.77M | 28.14M | 28.45M | 34.63M | 30.83M | 32.26M | 33.00M | 34.11M | 35.24M | 34.63M | 38.38M | 40.26M | 38.75M | 40.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.82M | -2.69M | 7.71M | -10.05M | 3.01M | 1.17M | 0.46M | -5.79M | 1.66M | -1.01M | 7.75M | 3.81M | -3.65M | 0.57M | 0.19M | -2.60M | 1.91M | 0.25M | 8.99M | 6.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -12.42M | 100.85M | 83.11M | 41.84M | -28.36M | -19.41M | -35.91M | -28.93M | -16.32M | 33.89M | 48.32M | 114.25M | 61.67M | 44.33M | -18.01M | -55.59M | -81.66M | -58.52M | -15.37M | -28.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -24.91M | 61.41M | -14.78M | -49.04M | 18.82M | -11.27M | -54.35M | 22.15M | 29.35M | -38.21M | 40.52M | 82.14M | -78.84M | 2.97M | -10.30M | -11.94M | -7.83M | 16.52M | 16.58M | 22.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -117.11M | -18.06M | 160.12M | -6.64M | -0.58M | -50.37M | -21.54M | -20.11M | -23.37M | -30.61M | -24.01M | -24.37M | -24.75M | -17.20M | -34.93M | -15.51M | -28.39M | -26.20M | -29.07M | -25.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 71.64M | 31.61M | 29.36M | 33.19M | 47.12M | 63.97M | 34.19M | 47.41M | 50.24M | 137.52M | 66.26M | 49.08M | 64.56M | 50.89M | 52.56M | 57.00M | 48.82M | 41.46M | 39.22M | 45.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.14M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.77M | 29.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -74.51M | -35.76M | -30.48M | -33.60M | -42.62M | -64.37M | -67.32M | -48.00M | -50.84M | -141.27M | -68.94M | -55.82M | -64.75M | -50.89M | -45.04M | -89.11M | -47.91M | -41.63M | -39.22M | -3.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.76M | 231.80M | 0.10M | 0.03M | -1.71M | 0.15M | 0.04M | -0.86M | -0.12M | 2.88M | 0.23M | 0.34M | -0.10M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1,764.48M | -114.39M | -42.35M | -181.81M | -31.52M | -646.80M | -10.94M | -1213.55M | -53.91M | -4.64M | -8.92M | 20.78M | 104.90M | 13.83M | -27.00M | -60.24M | -75.41M | -56.75M | -0.58M | -69.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.10M | 1.97M | 149.57M | 2.47M | 1.53M | 77.73M | 0.46M | 4.27M | 1.09M | 6.31M | 1.99M | 9.50M | 7.75M | 11.66M | 0.83M | 0.43M | 0.94M | 2.19M | 2.74M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06M | -0.13M | -0.28M | -0.16M | -0.71M | 0.91M | -0.02M | 0.29M | -1.00M | 0.91M | -0.17M | 0.41M | -0.03M | -0.76M | 1.07M | 0.14M | -0.01M | 0.42M | -0.09M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,906.88M | -21.85M | 62.84M | -159.00M | 68.64M | -642.59M | 8.46M | -1099.64M | -37.93M | -258.97M | -21.90M | -23.45M | 8.68M | -56.60M | 15.67M | -11.52M | 8.53M | -1.90M | 12.61M | 71.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 145.33M | 96.82M | 106.58M | 23.37M | 96.39M | 3.70M | 52.55M | 114.21M | 17.57M | -251.47M | -10.13M | -37.90M | -95.99M | -69.67M | 34.08M | 80.68M | 83.03M | 54.61M | 13.28M | 99.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,906.93M | -21.72M | 63.12M | -158.84M | 69.36M | -643.50M | 8.48M | -1099.93M | -36.93M | -259.87M | -21.73M | -23.87M | 8.71M | -55.84M | 14.60M | -11.66M | 8.54M | -2.32M | 12.70M | 71.97M |
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