Repligen reported cash from operations of $32.77M and free cash flow of $27.43M for the quarter ended Jun 2026, up 14.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 33.50M | 22.11M | 46.93M | 49.86M | 40.41M | 35.89M | 15.34M | 19.79M | 16.92M | 8.44M | 3.29M | 5.71M | -0.65M | -112.71M | 5.83M | 14.87M | 14.91M | 33.46M | 8.37M | 5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.80M | 64.81M | 12.31M | 6.99M | 6.15M | 3.42M | 9.59M | 5.48M | 6.37M | 6.46M | 23.09M | 9.88M | 23.05M | 6.36M | 7.27M | 8.38M | 8.97M | 7.98M | 83.20M | 76.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.81M | 0.45M | 1.04M | -0.31M | 0.98M | -3.07M | -0.79M | -1.27M | -7.21M | 10.44M | -1.12M | -2.63M | -0.41M | -12.63M | -1.20M | -1.36M | -3.21M | 2.41M | -7.70M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.41M | -6.88M | -2.31M | -17.12M | 1.24M | 1.79M | -34.29M | 0.70M | 3.19M | -7.94M | -4.15M | -1.52M | -0.15M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.48M | 49.62M | 23.11M | 45.72M | 41.37M | 61.88M | 11.15M | 34.47M | 39.23M | 29.07M | 44.71M | 42.19M | 49.32M | 39.18M | 15.01M | 28.61M | 48.10M | 25.70M | 28.30M | 32.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.50M | 2.94M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 16.18M | 3.81M | 3.40M | 3.47M | 4.14M | 4.48M | 3.71M | 4.40M | 4.64M | 4.78M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 1.07M | 3.96M | 4.04M | 4.12M | 4.20M | 4.29M | 4.37M | 4.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.01M | 11.02M | 11.83M | 12.10M | 12.67M | 14.38M | 15.37M | 16.10M | 19.82M | 17.26M | 16.91M | 16.98M | 17.42M | 18.37M | 18.70M | 20.08M | 20.01M | 19.95M | 19.76M | 19.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 19.99M | -5.40M | 6.27M | 2.16M | 0.18M | -5.01M | 16.83M | -12.23M | -12.92M | 11.63M | -6.65M | 7.90M | 3.39M | 9.40M | 9.92M | 5.24M | -7.86M | 9.86M | -3.19M | 7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.82M | 28.18M | 30.04M | 28.07M | 6.20M | -7.10M | 5.84M | -3.34M | -28.49M | -14.99M | -3.17M | -7.31M | -9.66M | -36.76M | 3.83M | -3.00M | 4.52M | 9.60M | 12.07M | 8.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.65M | 10.55M | 2.20M | 4.12M | -16.45M | 1.93M | -1.19M | -2.68M | -4.75M | -1.18M | -0.65M | 2.19M | 0.23M | 11.12M | -6.69M | -1.58M | 3.19M | 0.93M | 5.92M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.58M | 13.14M | -10.00M | 5.99M | 7.06M | -5.06M | -2.30M | -9.47M | -0.74M | -9.00M | 2.98M | -0.72M | 3.10M | 0.75M | 1.81M | -4.80M | 12.62M | 2.18M | -12.65M | 12.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.89M | 32.12M | 27.20M | 25.37M | 11.81M | 20.44M | 8.51M | 8.24M | 8.39M | 11.09M | 8.35M | 4.81M | 6.98M | 5.54M | 3.56M | 7.10M | 4.70M | 8.15M | 4.71M | 5.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 1.28M | -1.29M | 0.04M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 121.05M | 28.91M | -0.26M | 158.80M | 54.77M | 69.72M | 0.23M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 66.00M | 66.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -132.69M | -62.28M | -28.21M | -26.22M | -57.49M | -121.31M | -9.43M | 64.83M | -8.77M | -169.91M | -8.36M | -7.40M | -5.86M | -64.76M | -74.11M | -7.84M | -7.78M | -208.74M | -3.99M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.13M | 1.89M | 0.30M | 0.17M | 2.32M | 0.92M | 0.03M | 0.03M | 0.29M | 0.72M | 0.94M | 0.84M | 0.58M | 1.93M | 1.46M | 0.68M | 1.03M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.12M | 0.23M | -12.02M | -2.29M | 1.25M | -0.27M | -9.56M | -8.82M | -0.78M | 268.13M | -8.97M | -5.77M | -69.60M | 1.45M | -5.03M | -10.13M | -0.24M | 0.20M | -5.54M | -6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.01M | 0.06M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.09M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.90M | -4.86M | -2.05M | -5.34M | -8.27M | 9.79M | 0.99M | -3.43M | -2.56M | -6.74M | 1.92M | -0.49M | 0.96M | -2.47M | 4.01M | 0.99M | -0.18M | 0.12M | -0.14M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -113.23M | -17.28M | -19.17M | 11.87M | -23.15M | -49.91M | -6.85M | 87.05M | 27.12M | 120.54M | 29.29M | 28.53M | -25.18M | -26.61M | -60.13M | 11.63M | 39.89M | -182.73M | 18.62M | 24.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.59M | 17.50M | -4.09M | 20.35M | 29.55M | 41.44M | 2.65M | 26.23M | 30.84M | 17.98M | 36.36M | 37.38M | 42.34M | 33.64M | 11.44M | 21.51M | 43.40M | 17.55M | 23.59M | 27.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -110.33M | -12.43M | -17.12M | 17.21M | -14.88M | -59.70M | -7.84M | 90.48M | 29.68M | 127.29M | 27.37M | 29.02M | -26.14M | -24.14M | -64.13M | 10.64M | 40.08M | -182.84M | 18.76M | 24.48M |