Regency Centers reported cash from operations of $281.30M and free cash flow of $174.37M for the quarter ended Jun 2026, up 15.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 118.85M | 68.98M | 196.82M | 105.99M | 88.85M | 96.39M | 98.49M | 88.17M | 92.17M | 92.03M | 112.66M | 104.93M | 103.58M | 88.68M | 111.85M | 108.35M | 112.62M | 208.13M | 132.80M | 119.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.38M | 3.24M | 4.16M | 4.34M | 4.09M | 3.93M | 4.81M | 4.04M | 5.35M | 5.87M | 6.29M | 6.25M | 6.29M | 4.67M | 4.97M | 4.90M | 4.95M | 4.64M | 5.28M | 5.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.02M | 84.27M | 1.30M | 3.37M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 183.19M | 150.91M | 142.89M | 184.87M | 200.49M | 127.57M | 162.10M | 172.58M | 213.01M | 171.91M | 167.76M | 203.46M | 227.60M | 191.38M | 161.03M | 244.05M | 218.66M | 203.95M | 152.73M | 281.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 75.46M | 76.40M | 77.84M | 79.35M | 80.27M | 82.23M | 82.71M | 83.16M | 87.50M | 98.91M | 97.58M | 100.97M | 100.95M | 95.21M | 96.77M | 99.53M | 102.80M | 105.94M | 106.42M | 108.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 21.37M | 16.21M | -3.40M | 11.65M | 10.29M | 16.73M | -6.71M | 21.26M | -11.46M | 10.81M | -1.22M | 4.79M | 5.17M | 15.48M | -9.05M | 10.72M | 0.53M | 16.32M | -5.65M | 22.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 18.71M | -19.20M | -29.39M | 29.21M | 21.83M | -30.74M | -20.86M | 26.95M | 14.78M | -15.72M | -19.41M | 9.63M | 23.66M | -9.63M | -43.73M | 44.20M | 11.52M | -19.85M | -45.95M | 59.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.56M | -5.71M | 4.72M | 3.63M | -4.04M | -5.60M | 12.63M | 5.32M | -10.37M | -10.61M | 15.72M | -1.93M | -3.06M | -12.56M | 16.18M | -1.05M | -1.88M | -11.28M | 25.41M | -10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 48.09M | 56.80M | 53.60M | 45.87M | 44.25M | 51.69M | 44.57M | 55.55M | 58.87M | 73.87M | 60.85M | 80.92M | 93.51M | 108.08M | 101.39M | 103.27M | 102.62M | 127.83M | 105.07M | 106.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 24.28M | 74.33M | 124.92M | 11.50M | 0.86M | 5.85M | 3.60M | 0.14M | 6.59M | 0.83M | 30.03M | 62.13M | 11.47M | 4.99M | 7.17M | 43.92M | 73.91M | 11.83M | 2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.41M | 1.69M | 7.17M | 4.38M | 2.02M | 22.69M | 0.60M | 2.50M | 6.01M | 73.27M | 4.16M | 4.43M | 17.19M | 15.57M | 0.23M | 5.99M | 6.18M | 31.92M | 22.84M | 12.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 27.75M | 13.50M | 23.89M | 24.58M | 7.66M | 3.15M | 6.89M | 2.82M | 0.17M | 20.39M | 34.68M | 6.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -74.61M | -284.78M | 58.35M | -123.62M | -46.60M | -94.24M | -39.05M | -52.36M | -140.12M | -110.45M | -142.34M | 28.19M | -94.93M | -117.57M | -180.15M | -192.54M | -32.02M | -16.43M | -94.93M | -124.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.05M | 0.28M | 6.25M | 0.14M | 0.05M | 0.81M | 7.07M | 0.56M | 0.03M | 2.58M | 8.73M | 0.05M | 0.66M | 10.11M | 6.76M | 1.66M | 28.76M | 3.82M | 8.67M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 15.50M | 31.00M | 13.00M | 398.47M | 324.39M | 10.00M | 387.12M | 447.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.09M | 28.25M | 2.85M | 2.88M | 2.77M | 2.72M | 28.31M | 1.31M | 30.64M | 1.33M | 7.60M | 80.47M | 22.79M | 20.40M | 32.79M | 21.34M | 26.00M | 88.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 40.00M | 35.00M | 20.00M | 115.00M | 120.00M | 207.00M | 115.00M | 132.42M | 290.00M | 105.00M | 195.00M | 280.00M | 115.00M | 115.00M | 140.00M | 255.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 40.00M | 35.00M | 20.00M | 85.00M | 150.00M | 130.00M | 40.00M | 254.42M | 10.00M | 385.00M | 160.00M | 80.00M | 350.00M | 115.00M | 50.00M | 345.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | -0.04M | 49.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 100.66M | 101.19M | 106.89M | 106.98M | 107.62M | 106.79M | 111.08M | 111.19M | 110.35M | 120.44M | 123.51M | 123.63M | 121.86M | 121.37M | 127.68M | 127.77M | 127.81M | 128.30M | 275.92M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 100.66M | 101.19M | 106.89M | 106.98M | 107.62M | 106.79M | 111.08M | 111.19M | 110.35M | 120.44M | 123.51M | 123.63M | 121.86M | 121.37M | 127.68M | 127.77M | 127.81M | 128.30M | 275.92M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -32.51M | -133.79M | -117.54M | -118.79M | -120.09M | -119.54M | -123.68M | -145.25M | -34.93M | -51.17M | 113.33M | -381.83M | -97.76M | -126.76M | 35.77M | 24.78M | -135.87M | -272.45M | -32.90M | -111.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 76.07M | -267.66M | 83.70M | -57.54M | 33.79M | -86.21M | -0.63M | -25.04M | 37.96M | 10.28M | 138.75M | -150.18M | 34.91M | -52.95M | 16.65M | 76.28M | 50.78M | -84.93M | 24.90M | 46.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 135.10M | 94.11M | 89.29M | 139.00M | 156.23M | 75.88M | 117.53M | 117.03M | 154.14M | 98.03M | 106.91M | 122.53M | 134.09M | 83.30M | 59.65M | 140.78M | 116.04M | 76.12M | 47.66M | 174.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 76.07M | -267.66M | 83.70M | -57.54M | 33.79M | -86.21M | -0.63M | -25.04M | 37.96M | 10.28M | 138.75M | -150.18M | 34.91M | -52.95M | 16.65M | 76.28M | 50.78M | -84.93M | 24.90M | 46.05M |
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