Ultragenyx Pharmaceutical reported cash from operations of -$97.00M and free cash flow of -$98.00M for the quarter ended Jun 2026, up 11.0% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -73.00M | -124.79M | -152.32M | -158.16M | -245.11M | -155.16M | -163.97M | -159.83M | -159.65M | -123.55M | -170.68M | -131.60M | -133.52M | -134.20M | -151.00M | -115.00M | -180.41M | -4.56M | -185.00M | -92.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 26.99M | 26.55M | 29.40M | 35.87M | 35.76M | 29.36M | 31.95M | 34.65M | 34.88M | 33.52M | 36.93M | 39.36M | 41.57M | 40.13M | 40.00M | 39.00M | 37.01M | 37.29M | 30.00M | 34.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -59.65M | -54.34M | -117.52M | -77.26M | -95.34M | -90.34M | -156.87M | -116.16M | -117.87M | -84.10M | -190.73M | -76.96M | -67.00M | -79.31M | -166.00M | -109.00M | -91.17M | -99.83M | -197.00M | -97.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -1.99M | -2.11M | -1.89M | -1.49M | -0.97M | 1.65M | 2.99M | 3.22M | 2.68M | 4.11M | 3.76M | 2.95M | 3.12M | 3.18M | 2.00M | 1.00M | 0.48M | 0.52M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.22M | 3.53M | 4.09M | 4.48M | 4.69M | 4.96M | 5.24M | 5.36M | 7.19M | 8.21M | 8.85M | 8.86M | 8.76M | 9.54M | 9.00M | 9.00M | 8.21M | 8.79M | 8.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.69M | 3.07M | -0.03M | 8.94M | -5.93M | 9.10M | 2.51M | 15.08M | 6.20M | -0.79M | 24.91M | -2.16M | -9.79M | 21.04M | -10.00M | 13.00M | -5.83M | 33.83M | -19.00M | 62.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.05M | 0.99M | 1.48M | 3.23M | 0.79M | 4.21M | -0.15M | 1.66M | 3.47M | 2.03M | 2.12M | 4.13M | 2.50M | 2.25M | 1.00M | 5.15M | -0.15M | 4.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.45M | 30.39M | -16.16M | 57.42M | 11.16M | 27.43M | -35.49M | 11.78M | 7.48M | 15.22M | -35.54M | 25.33M | 10.82M | 46.39M | -48.00M | -10.00M | 44.99M | 37.01M | -57.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.56M | 16.05M | 32.18M | 30.92M | 26.05M | 26.97M | 25.03M | 13.94M | 3.69M | 1.33M | 3.21M | 2.01M | 1.62M | 8.16M | 1.00M | 3.00M | 1.06M | 0.94M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 177.38M | 134.11M | 188.99M | 108.31M | 110.62M | 42.78M | 191.60M | 215.62M | 175.01M | 113.77M | 128.79M | 68.31M | 93.57M | 119.33M | 137.00M | 89.00M | 135.88M | 82.12M | 88.00M | 67.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -40.76M | 69.06M | -37.36M | 79.17M | -161.86M | -171.60M | 111.30M | 99.42M | 64.30M | -107.02M | 94.44M | 60.56M | -275.50M | 102.50M | 120.00M | 71.00M | 117.25M | -72.25M | -49.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.67M | 6.92M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | 11.25M | 0.03M | -0.06M | 8.03M | 7.00M | 4.00M | -4.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.55M | 85.72M | 1.61M | 5.84M | 491.88M | 1.88M | -0.72M | 33.02M | 25.23M | 330.47M | -0.06M | 384.94M | 11.17M | 2.94M | 0.16M | 83.84M | -0.19M | 394.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 381.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.48M | -0.39M | -0.11M | -1.24M | -1.08M | 1.35M | 0.21M | -0.14M | -0.72M | 0.64M | -0.68M | -0.65M | 1.27M | -1.95M | 1.00M | 4.00M | -0.34M | -0.66M | -1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -93.34M | 100.05M | -153.38M | 6.51M | 233.59M | -258.71M | -46.07M | 16.14M | -29.06M | 139.99M | -97.03M | 367.89M | -330.05M | 24.18M | -45.00M | 50.00M | 25.54M | 221.46M | -247.00M | -49.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -80.21M | -70.39M | -149.71M | -108.18M | -121.39M | -117.31M | -181.90M | -130.10M | -121.57M | -85.43M | -193.94M | -78.97M | -68.61M | -87.48M | -167.00M | -112.00M | -92.23M | -100.77M | -198.00M | -98.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -92.86M | 100.44M | -153.27M | 7.75M | 234.67M | -260.06M | -46.28M | 16.28M | -28.34M | 139.35M | -96.35M | 368.54M | -331.32M | 26.13M | -45.84M | 45.84M | 25.88M | 222.12M | -246.00M | -53.00M |