Pricesmart reported cash from operations of $58.92M and free cash flow of $3.20M for the quarter ended May 2026, up 11.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from May 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.46M | 30.54M | 31.48M | 19.24M | 23.31M | 32.94M | 31.38M | 29.56M | 15.37M | 37.98M | 39.26M | 32.49M | 29.08M | 37.43M | 43.78M | 35.15M | 31.52M | 40.17M | 49.09M | 39.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.20M | 27.11M | -7.61M | -3.37M | 0.67M | 15.86M | -4.62M | 2.28M | -31.11M | 28.39M | -9.17M | -6.23M | 4.29M | 19.27M | -10.25M | 11.36M | -1.57M | 7.91M | 7.99M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.10M | -0.65M | 2.78M | 1.12M | 0.06M | -0.36M | 1.09M | -0.01M | 4.86M | -1.31M | 1.68M | -0.83M | 5.08M | -0.91M | 2.46M | -0.60M | 3.45M | 1.50M | 3.55M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.07M | 0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.05M | 0.02M | -0.07M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 47.20M | -13.34M | 5.42M | 72.23M | 57.52M | 30.46M | 116.68M | 68.00M | 72.65M | 41.10M | 86.57M | 38.09M | 41.84M | 38.53M | 87.86M | 52.77M | 82.15M | 71.25M | 62.04M | 58.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.63M | 15.60M | 17.10M | 17.56M | 17.61M | 17.57M | 17.88M | 17.82M | 19.43M | 19.49M | 20.49M | 21.13M | 21.50M | 20.86M | 21.77M | 22.76M | 22.77M | 23.98M | 24.27M | 24.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 53.07M | 111.06M | -30.45M | -9.35M | 3.45M | 45.65M | -60.96M | -6.52M | 32.00M | 58.49M | -27.61M | 14.17M | 12.21M | 57.17M | -36.16M | 3.44M | 7.61M | 58.12M | 4.29M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 52.74M | 73.05M | -82.86M | 19.67M | 13.20M | 36.69M | -39.32M | 10.51M | 35.54M | 65.56M | -13.25M | -13.31M | -6.50M | 50.92M | -37.45M | 3.28M | 8.23M | 61.84M | -15.92M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 39.82M | 29.73M | 30.74M | 38.09M | 22.10M | 23.94M | 29.07M | 43.54M | 45.95M | 33.30M | 70.18M | 38.40M | 26.67M | 28.18M | 34.63M | 38.77M | 56.55M | 38.61M | 49.73M | 55.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.28M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | 0.22M | -0.08M | 0.08M | 0.14M | 0.06M | 0.04M | 1.04M | 0.52M | 0.04M | 0.20M | -0.01M | 2.17M | 0.18M | 6.18M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 27.92M | 15.49M | 25.59M | 11.98M | 8.68M | 2.23M | 2.07M | 17.54M | 37.01M | 58.33M | 38.61M | 28.52M | 49.66M | 37.15M | 14.16M | 26.51M | 28.59M | 25.66M | 29.39M | 49.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.73M | -12.05M | -18.48M | -30.87M | -13.35M | -21.49M | -96.08M | -101.74M | -24.27M | -30.12M | -75.15M | -44.12M | -26.07M | -29.31M | -50.20M | -16.28M | -33.09M | -90.27M | -79.11M | -19.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.18M | 1.20M | 16.64M | -6.48M | -23.57M | 14.72M | -3.06M | -9.99M | -28.00M | -74.51M | -17.83M | -31.94M | -25.75M | -17.59M | -23.14M | -1.16M | 56.09M | -16.15M | -46.28M | 15.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 12.44M | 16.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.88M | 13.28M | 0.03M | 14.25M | 30.66M | 17.73M | 19.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.25M | 1.31M | -1.27M | -7.08M | 8.06M | 6.63M | 5.01M | -0.45M | -4.55M | -1.79M | 2.10M | -4.27M | 5.95M | 8.51M | -5.47M | 2.28M | -2.97M | -0.56M | 8.88M | 4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.04M | -22.88M | 2.31M | 27.80M | 28.66M | 30.32M | 29.18M | -44.18M | 15.83M | -65.31M | -4.31M | -42.23M | -4.03M | 0.15M | 9.04M | 37.62M | 102.17M | -35.73M | -54.47M | 59.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.38M | -43.07M | -25.32M | 34.14M | 35.42M | 6.52M | 87.61M | 24.46M | 26.70M | 7.80M | 16.39M | -0.31M | 15.16M | 10.35M | 53.22M | 14.00M | 25.60M | 32.63M | 12.31M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.29M | -24.19M | 3.58M | 34.88M | 20.59M | 23.69M | 17.54M | -43.73M | 20.38M | -63.53M | -6.41M | -37.96M | -9.98M | -8.36M | 14.51M | 35.34M | 105.14M | -35.17M | -63.35M | 54.93M |