Provident Financial Holdings reported cash from operations of $3.37M and free cash flow of $3.31M for the quarter ended Jun 2026, up 35.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.67M | 2.26M | 1.70M | 2.46M | 2.09M | 2.37M | 2.32M | 1.81M | 1.76M | 2.14M | 1.50M | 1.55M | 1.90M | 0.87M | 1.86M | 1.63M | 1.68M | 1.44M | 1.35M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.19M | 0.46M | 0.43M | 0.43M | 0.54M | 0.43M | 0.43M | 0.41M | 0.08M | 0.24M | 0.22M | 0.22M | 0.12M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.26M | -0.23M | -0.35M | -0.31M | -0.38M | -0.29M | -0.15M | -0.41M | -0.10M | -0.08M | 0.12M | 0.12M | -0.63M | 0.28M | -0.17M | -0.91M | -0.27M | 0.15M | 0.22M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.05M | 2.64M | 1.67M | 4.44M | 2.26M | 2.95M | 6.63M | 4.49M | 3.36M | 0.09M | 2.98M | -0.76M | 2.56M | 0.32M | 3.32M | 2.48M | 2.50M | 1.22M | 1.89M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.07M | 0.81M | -1.42M | 1.16M | -1.49M | 0.03M | 1.31M | 0.27M | 0.06M | -0.84M | 0.42M | -2.05M | -1.01M | -0.98M | 0.10M | -0.01M | -1.00M | -0.52M | -0.62M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.04M | 1.26M | -0.28M | 0.09M | -0.11M | 0.91M | -1.68M | -0.76M | -0.09M | 1.41M | -0.23M | 0.91M | -0.69M | 0.83M | -0.80M | 0.92M | -1.21M | 0.53M | 0.33M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.05M | 0.21M | 0.37M | 0.15M | 0.01M | 0.56M | 0.54M | 0.40M | 0.09M | 0.17M | 0.02M | 0.03M | 0.31M | 0.04M | 0.19M | 0.14M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 16.77M | 15.32M | 12.11M | 10.32M | 9.14M | 7.53M | 6.71M | 6.83M | 6.61M | 5.75M | 5.60M | 5.80M | 5.67M | 5.28M | 5.18M | 5.12M | 5.45M | 4.91M | 4.84M | 4.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 9.05M | 7.96M | -32.19M | -36.56M | -45.05M | -39.31M | -31.06M | 5.53M | 9.68M | 2.20M | 14.90M | 18.27M | 10.29M | -0.65M | -0.01M | 16.83M | 9.74M | 8.60M | 11.81M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 18.77M | -0.39M | 7.15M | -8.00M | 29.82M | -40.02M | 37.74M | -32.48M | -19.44M | -19.15M | -3.86M | -19.77M | -24.48M | 3.65M | 33.80M | -12.55M | -13.93M | -2.40M | 20.45M | 17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 35.00M | 30.00M | 25.00M | 12.50M | 5.00M | 43.00M | 44.00M | 18.00M | 5.00M | 20.00M | 15.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.98M | 10.00M | 20.00M | 10.00M | 10.00M | 0.01M | 20.00M | 5.00M | 15.00M | 35.00M | 22.51M | 5.01M | 41.01M | 54.01M | 30.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5.00M | 50.00M | 65.00M | -9.99M | 10.00M | 15.00M | 5.00M | -7.50M | 39.50M | -28.00M | 63.00M | -70.00M | 70.00M | 5.00M | 3.00M | -6.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.02M | 0.03M | 0.10M | 0.24M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.06M | 1.04M | 1.03M | 1.02M | 1.02M | 1.00M | 0.99M | 0.98M | 0.98M | 0.98M | 0.97M | 0.96M | 0.96M | 0.95M | 0.94M | 0.92M | 0.92M | 0.91M | 0.89M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 5.88M | -13.17M | 4.96M | -4.58M | 58.08M | 22.50M | 60.37M | -4.94M | -20.92M | -13.40M | -13.03M | -17.87M | -16.04M | -2.33M | 2.06M | -17.13M | -15.92M | -4.85M | -10.94M | -12.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.98M | -2.57M | -25.56M | -36.71M | 15.29M | -13.86M | 35.93M | 5.08M | -7.87M | -11.10M | 4.85M | -0.35M | -3.18M | -2.65M | 5.38M | 2.17M | -3.68M | 4.96M | 2.76M | -7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.04M | 2.62M | 1.58M | 4.39M | 2.05M | 2.58M | 6.47M | 4.48M | 2.80M | -0.44M | 2.59M | -0.85M | 2.39M | 0.31M | 3.29M | 2.17M | 2.45M | 1.03M | 1.75M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 17.98M | -2.57M | -25.56M | -36.71M | 15.29M | -13.86M | 35.93M | 5.08M | -7.87M | -11.10M | 4.85M | -0.35M | -3.18M | -2.65M | 5.38M | 2.17M | -3.68M | 4.96M | 2.76M | -7.92M |