Premier Air Charter Holdings reported cash from operations of $0.32M and free cash flow of -$0.55M for the quarter ended Jun 2026, down 73.7% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.97M | -0.39M | -0.19M | -0.21M | -0.24M | -0.16M | -0.05M | -0.17M | -0.04M | 0.09M | 0.05M | -0.50M | -1.18M | -0.03M | -1.22M | -1.00M | -1.80M | 0.16M | -1.16M | -1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.10M | 0.11M | 0.67M | 0.35M | 0.19M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.12M | 0.28M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.09M | 0.01M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.26M | 0.29M | 0.67M | 0.35M | 0.58M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.76M | 0.01M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.00M | 0.04M | 917.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.07M | -0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.22M | 0.05M | 0.09M | 0.12M | 4.01M | 0.80M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | -729.00 | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.18M | 0.00M | 0.52M | 0.59M | 0.86M | 1.26M | 1.52M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.14M | 0.00M | 0.00M | -1.24M | -1.47M | 0.93M | -0.94M | -1.13M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.31M | 0.18M | -0.03M | -0.09M | 0.48M | -0.44M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.18M | 0.00M | 0.00M | 1.42M | 1.44M | -1.03M | 1.42M | 0.69M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.13M | -0.06M | -0.04M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.01M | 0.36M | -0.02M | 0.99M | 1.21M | -1.73M | 0.67M | 0.89M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.97M | 1.12M | 1.03M | -0.30M | 0.52M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.97M | -1.12M | -1.03M | 0.30M | -0.52M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.97M | -1.12M | -1.03M | 0.30M | -0.52M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.05M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.16M | 0.10M | 0.24M | 0.34M | 0.82M | 0.30M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | -0.16M | 0.03M | 0.05M | -0.10M | -0.24M | 2.71M | -0.82M | -0.30M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | -0.16M | 0.03M | 0.05M | -0.10M | -0.24M | 2.71M | -0.82M | -0.30M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | -0.16M | 0.03M | 0.03M | -0.10M | -0.18M | 2.76M | -0.82M | -0.30M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -158.00 | -0.02M | 0.00M | 0.20M | 0.00M | -0.08M | -0.09M | 0.00M | 0.15M | 0.08M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.13M | 0.33M | 0.24M | 0.38M | 0.23M | 0.15M | 0.06M | 0.06M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.13M | -0.06M | -0.04M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.01M | 0.36M | -0.02M | 0.02M | 0.10M | -2.75M | 0.97M | 0.37M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -158.00 | -0.05M | 0.01M | 0.20M | 0.00M | 0.03M | -0.08M | -0.09M | 0.00M | 0.15M | 0.08M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.31M | -0.31M | 0.95M | 0.41M | 0.44M |
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