Eplus reported cash from operations of $76.48M and free cash flow of $75.62M for the quarter ended Jun 2026, up 172.1% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.38M | 26.41M | 20.64M | 22.33M | 28.44M | 35.66M | 63.77M | 33.85M | 32.66M | 27.28M | 57.10M | 27.32M | 31.31M | 24.08M | 42.58M | 34.85M | 35.04M | 30.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.80M | 1.80M | -1.87M | 4.18M | 1.96M | 1.95M | 13.18M | -8.30M | 2.50M | 2.53M | 10.28M | 6.54M | 2.53M | 2.86M | 13.98M | -10.81M | 3.06M | 3.42M | -35.43M | -6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | 0.50M | 3.08M | -0.20M | -1.89M | 2.81M | 0.47M | -3.88M | -0.28M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -13.02M | -29.30M | -3.12M | 23.67M | 7.04M | -3.15M | -1.65M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -69.87M | 13.46M | 100.97M | -102.94M | -16.73M | -27.37M | 131.61M | -20.90M | 31.24M | 133.16M | 104.96M | 110.14M | 7.68M | 68.82M | 137.27M | -106.00M | -31.62M | -85.79M | 105.97M | 76.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.96M | 6.58M | 5.68M | 4.47M | 5.07M | 4.71M | 4.34M | 5.75M | 6.53M | 7.28M | 2.94M | 5.21M | 6.12M | 8.02M | 7.84M | 7.41M | 7.11M | 6.67M | 6.42M | 6.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 16.82M | 46.77M | -81.42M | 53.56M | 39.55M | 173.37M | -187.79M | 166.80M | -21.17M | -77.30M | 49.14M | -67.70M | -39.73M | -0.18M | -86.95M | 186.10M | -23.14M | 20.73M | -18.39M | 94.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 56.86M | 13.26M | 7.53M | 92.68M | 29.50M | -31.98M | -2.11M | -0.30M | -21.44M | -4.88M | -75.11M | -50.55M | -5.64M | 5.54M | 27.29M | -19.80M | 53.28M | 86.82M | -39.97M | -54.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -27.98M | 43.90M | -25.71M | 30.38M | 19.25M | 106.66M | -81.01M | 124.95M | -55.41M | -1.37M | 38.80M | -40.91M | -46.07M | 25.78M | 67.22M | -4.15M | -39.20M | 9.29M | -25.23M | 52.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 16.99M | 4.25M | -3.36M | 8.61M | 22.49M | 24.23M | -9.29M | 12.30M | 2.65M | 27.34M | 9.31M | 7.04M | -10.53M | 23.34M | -7.86M | 10.90M | 11.65M | 8.39M | 1.11M | 17.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.25M | 5.13M | 1.81M | 1.78M | 0.63M | 3.25M | 3.72M | 3.70M | 1.91M | 2.10M | -0.04M | 0.64M | 1.29M | 1.49M | 1.86M | 0.83M | 0.99M | 1.42M | 1.18M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.71M | 0.37M | 19.00M | 0.09M | 3.03M | 0.21M | 0.42M | 0.20M | 0.18M | 0.09M | -0.43M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.00M | 0.29M | 59.59M | -10.99M | 5.58M | 124.65M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.27M | 0.10M | 2.20M | 0.30M | 156.68M | 7.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.54M | -4.76M | 17.19M | -1.69M | -10.60M | -3.33M | -3.30M | -63.10M | 9.26M | -2.00M | -6.13M | -1.91M | -125.84M | -0.59M | -1.85M | 155.86M | -0.99M | -1.39M | 6.33M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.73M | -0.05M | 8.85M | 15.54M | -6.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 40.29M | 40.21M | -68.82M | 31.11M | 40.23M | 32.21M | -124.50M | 82.61M | -59.99M | -71.27M | -11.62M | 2.34M | -16.61M | -7.22M | -39.70M | 38.34M | -47.94M | 19.38M | -32.72M | -37.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 961.00 | 0.00M | 630.00 | 0.00M | 0.12M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.40M | 1.62M | 1.81M | 1.82M | 1.76M | 1.85M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.59M | 6.54M | 6.53M | 7.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.23M | -0.30M | 0.47M | 1.63M | 3.14M | -1.65M | -0.11M | -0.13M | 0.42M | -0.21M | -0.01M | 0.06M | 0.97M | -1.43M | 1.06M | 1.99M | -0.73M | -0.00M | -0.50M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.89M | 48.62M | 49.81M | -71.89M | 16.04M | -0.14M | 3.70M | -1.52M | -19.08M | 59.67M | 110.85M | 96.89M | -162.38M | 65.55M | 136.30M | 90.80M | -78.02M | -75.87M | 84.48M | 38.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -79.12M | 8.33M | 99.16M | -104.72M | -17.36M | -30.62M | 127.89M | -24.60M | 29.33M | 131.06M | 105.00M | 109.51M | 6.39M | 67.34M | 135.41M | -106.84M | -32.61M | -87.21M | 104.79M | 75.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -37.12M | 48.92M | 49.34M | -73.52M | 12.90M | 1.52M | 3.81M | -1.39M | -19.49M | 59.89M | 87.21M | 110.58M | -134.78M | 61.01M | 95.73M | 88.19M | -80.55M | -67.80M | 79.58M | 37.78M |