Plug Power reported cash from operations of -$94.06M and free cash flow of -$118.42M for the quarter ended Jun 2026, up 51.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -106.67M | -192.91M | -156.49M | -173.30M | -170.76M | -223.47M | -206.53M | -236.40M | -283.48M | -642.39M | -295.78M | -262.33M | -211.20M | -1335.61M | -196.86M | -228.73M | -363.50M | -910.90M | -246.04M | -190.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.90M | 5.00M | 2.84M | 5.50M | 5.40M | 10.20M | 9.79M | 7.30M | 10.20M | 14.18M | 16.61M | 13.10M | 12.60M | 9.48M | 12.13M | 12.78M | 8.12M | 4.58M | 6.31M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.00M | 41.66M | 43.39M | 44.86M | 46.74M | 44.64M | 43.30M | 39.92M | 45.85M | 33.83M | 13.70M | 26.31M | 24.11M | 18.08M | 11.09M | 13.08M | 12.24M | 14.14M | 13.94M | 12.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.89M | 4.46M | 2.01M | 9.99M | 0.67M | 235.61M | 39.67M | 3.94M | 4.18M | 881.55M | 8.26M | 20.60M | 77.96M | 685.82M | 7.27M | 19.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 41.01M | -61.73M | -36.17M | 4.18M | 33.97M | 28.94M | -1.49M | 89.58M | -53.41M | 88.08M | -96.44M | 41.17M | -22.79M | 20.39M | -12.25M | -1.58M | -2.04M | 21.22M | -25.85M | 19.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 19.84M | 10.52M | 63.70M | 95.74M | 86.33M | 119.90M | 131.58M | 138.13M | 142.03M | -3.11M | 38.31M | -26.39M | -42.79M | -98.42M | 18.36M | -34.71M | -16.16M | -19.37M | 6.86M | -10.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 24.95M | -4.08M | -25.10M | 63.76M | 74.29M | -24.49M | 13.82M | -14.54M | 21.94M | 0.50M | 25.75M | -41.57M | -13.37M | -30.28M | 47.58M | -51.66M | 84.73M | 3.03M | -43.34M | -6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.50M | 3.93M | 27.11M | 24.55M | 31.00M | 9.86M | 5.52M | -14.70M | 15.60M | -38.97M | 14.50M | 6.37M | 21.97M | -11.66M | -40.58M | -1.11M | 10.13M | 6.78M | -17.52M | -14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -101.87M | -9.68M | -209.92M | -195.19M | -116.94M | -306.57M | -276.92M | -348.09M | -238.91M | -242.65M | -167.73M | -254.74M | -174.94M | -131.24M | -105.57M | -191.81M | -89.81M | -148.64M | -150.04M | -94.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.40M | 1.41M | 5.20M | 5.20M | 4.90M | 5.96M | 4.96M | 4.80M | 4.40M | 4.94M | 4.72M | 4.60M | 4.80M | 9.24M | 2.01M | 2.00M | 2.00M | 0.98M | 0.91M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.90M | 5.00M | 2.84M | 5.50M | 5.40M | 10.20M | 9.79M | 7.30M | 10.20M | 14.18M | 16.61M | 13.10M | 12.60M | 9.48M | 12.13M | 12.78M | 8.12M | 4.58M | 6.31M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 58.32M | 80.78M | 78.39M | 79.44M | 159.72M | 119.06M | 168.56M | 150.76M | 164.71M | 181.18M | 92.62M | 101.30M | 59.23M | 33.95M | 40.45M | 38.62M | 27.70M | 4.39M | 5.71M | 24.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 26.47M | 30.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 390.92M | -726.60M | 273.91M | -8.55M | -286.02M | -658.72M | 95.80M | 509.69M | -145.00M | 267.56M | -120.58M | -148.07M | -89.87M | -43.84M | -46.57M | -40.74M | -30.39M | -21.30M | -8.48M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.36M | 1.47M | 1.20M | 20.15M | 0.92M | 2.59M | 0.36M | 4.97M | 2.08M | 0.28M | 0.32M | 1.07M | 8.49M | 1.24M | 2.59M | 13.97M | 0.30M | 16.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.53M | 16.02M | -18.24M | -12.47M | -10.60M | -36.14M | 7.18M | 18.46M | -11.20M | -8.33M | 283.06M | 243.69M | 252.42M | 204.00M | 193.23M | 32.83M | 87.02M | 316.87M | -31.74M | -36.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.00M | 305.35M | 266.77M | 221.13M | 64.62M | 276.05M | 0.14M | 75.76M | -29.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.10M | -0.74M | 0.63M | -0.69M | 6.96M | -4.31M | -2.10M | -0.04M | 4.27M | -9.93M | 4.19M | 9.95M | -6.33M | 11.60M | -5.19M | -0.09M | 5.41M | -1.96M | -1.71M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 211.79M | -890.69M | 14.35M | -239.66M | -508.20M | -1057.12M | -215.77M | 104.56M | -468.61M | 24.22M | 37.84M | -110.51M | 31.58M | 111.75M | 90.15M | -155.11M | 25.16M | 202.65M | -145.35M | -61.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -160.19M | -90.46M | -288.31M | -274.64M | -276.65M | -425.63M | -445.48M | -498.85M | -403.62M | -423.83M | -260.35M | -356.04M | -234.16M | -165.19M | -146.02M | -230.43M | -117.52M | -153.03M | -155.75M | -118.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 263.52M | -720.25M | 45.75M | -216.22M | -413.55M | -1001.44M | -173.94M | 180.06M | -395.10M | 16.58M | -5.25M | -159.13M | -12.38M | 28.92M | 41.09M | -199.72M | -33.19M | 146.93M | -190.26M | -129.95M |
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