Prologis reported cash from operations of $1757.90M and free cash flow of $207.06M for the quarter ended Sep 2026, up 21.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,300.85M | 1,219.72M | 646.44M | 1,069.17M | 620.07M | 498.63M | 1,279.49M | 799.14M | 675.88M | 630.81M | 911.50M | 1,063.45M | 1,342.18M | 639.52M | 622.30M | 821.26M | 1,482.22M | 1,044.82M | 1,123.95M | 879.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.02M | 1.98M | 2.30M | 2.60M | 16.86M | 17.62M | 18.13M | 19.77M | 19.06M | 18.04M | 20.07M | 20.33M | 20.44M | 20.84M | 21.92M | 21.69M | 21.20M | 20.63M | 21.23M | 21.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 396.83M | 396.65M | 402.31M | 401.45M | 612.37M | 602.37M | 602.17M | 642.01M | 638.35M | 637.51M | 637.31M | 649.27M | 656.44M | 652.06M | 657.22M | 648.00M | 668.75M | 731.51M | 689.52M | 710.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 28.61M | 41.43M | 36.92M | 61.67M | 35.33M | 62.91M | 89.87M | 57.25M | 57.63M | 67.24M | 54.55M | 42.52M | 67.45M | 53.16M | 43.98M | 44.51M | 43.81M | 60.63M | 55.15M | 49.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.73M | 7.49M | 10.07M | 6.16M | -11.08M | 3.58M | 1.72M | 4.54M | 7.87M | 0.33M | 10.17M | -8.30M | 18.96M | 6.68M | -4.32M | -5.31M | 7.26M | 0.19M | 18.85M | 38.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 414.39M | 584.84M | 105.80M | 74.68M | 207.06M | 4.05M | 184.88M | 129.58M | 188.36M | 40.31M | 199.33M | 434.45M | 254.26M | 36.80M | 47.04M | 32.24M | 569.75M | 292.98M | 212.45M | 56.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 172.97M | 76.96M | 79.59M | 84.93M | 69.39M | 75.78M | 70.64M | 71.37M | 89.44M | 72.47M | 102.34M | 84.75M | 94.07M | 67.90M | 107.69M | 92.83M | 134.11M | 93.30M | 147.47M | 155.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 67.02M | 43.18M | 0.73M | 82.77M | -1.77M | 91.40M | -67.89M | -157.66M | 14.05M | 3.66M | 7.99M | 0.03M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -29.41M | -103.81M | -7.00M | 220.56M | -0.72M | -62.12M | 126.31M | 173.15M | 17.72M | -133.32M | -76.12M | 266.24M | 137.75M | -133.03M | 37.48M | 180.10M | 141.05M | -192.70M | 187.04M | 272.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 137.11M | -106.88M | 41.98M | 402.16M | -202.00M | -72.91M | 575.64M | -470.79M | 153.04M | -33.06M | 64.08M | 141.11M | 148.95M | -39.62M | 75.10M | 83.88M | 301.47M | -92.39M | 285.09M | -7.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -316.65M | -210.21M | -60.44M | 3.49M | -3.54M | -71.39M | 3.50M | -2.65M | -17.53M | -105.28M | 61.64M | -252.83M | -27.45M | 92.96M | -53.58M | -204.37M | -91.04M | -103.89M | -11.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 716.07M | 841.53M | 803.95M | 1,203.34M | 1,277.62M | 1,114.30M | 1,215.14M | 1,969.20M | 1,074.42M | 1,055.46M | 1,086.45M | 1,434.85M | 1,335.45M | 1,160.75M | 1,241.72M | 1,447.73M | 1,158.24M | 1,288.14M | 1,346.88M | 1,757.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | -480.63M | 1,194.28M | 2,368.45M | 1,281.18M | 1,317.16M | 1,087.04M | 4,315.53M | 1,181.55M | 1,702.57M | 980.48M | 1,442.25M | 2,370.82M | -1,587.32M | 1,713.34M | 1,150.10M | 967.81M | 1,640.10M | 1,137.40M | 1,955.23M | 1,550.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 1,404.35M | 1,495.26M | 158.34M | 68.40M | 341.63M | 54.90M | 719.72M | 535.82M | 453.88M | 199.54M | 850.96M | 738.43M | 2,001.46M | 157.01M | 99.38M | 84.55M | 1,905.24M | 624.04M | 764.43M | 143.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 92.05M | 3.83M | 18.30M | 5.98M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 343.19M | 34.81M | 78.04M | 79.49M | 250.03M | 39.68M | 133.17M | 73.29M | 38.05M | 314.84M | 49.66M | 115.39M | 60.66M | 27.35M | 5.25M | 194.77M | 261.56M | 150.66M | 90.51M | 1,141.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.28M | 14.30M | 22.95M | 21.28M | 18.47M | 21.17M | 267.33M | 16.40M | 43.38M | 1.36M | 16.03M | 36.67M | 4.27M | 28.31M | 30.72M | 17.13M | 28.28M | 263.10M | 130.75M | 88.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -2,636.57M | 2.96M | 22.76M | 18.55M | 11.56M | 5.32M | 15.91M | 9.65M | 41.00M | 10.36M | 1.09M | -3,212.44M | 4.85M | -9.72M | -9.19M | -6.74M | 0.31M | -1.99M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,093.49M | 283.43M | -2,242.44M | -1,252.45M | -1,287.59M | -1,049.15M | -3,464.03M | -698.95M | -1,207.26M | -1,084.07M | -623.83M | -1,711.12M | 319.96M | -1,550.51M | -1,034.97M | -1,070.09M | 25.13M | -400.62M | -1,152.56M | -2,462.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 772.94M | 1,841.45M | 443.57M | 1,109.33M | 722.14M | 2,545.04M | 2,960.18M | 241.76M | 8.12M | 1,858.30M | 1,158.67M | 1,266.81M | 222.06M | 520.22M | 1,258.26M | 1,176.93M | 505.49M | 161.62M | 2,151.14M | 16.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 358.79M | 333.00M | 418.12M | 135.63M | 494.26M | 90.79M | 177.78M | 1.77M | 1.86M | 913.94M | 1.70M | 1.93M | 1.92M | 71.21M | 1.19M | 136.67M | 492.79M | 686.28M | 300.20M | 382.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 414.15M | 1,508.46M | 25.45M | 973.70M | 227.88M | 2,454.25M | 2,782.40M | 239.99M | 6.26M | 944.36M | 1,156.97M | 1,264.88M | 220.14M | 449.01M | 1,257.07M | 1,040.26M | 12.70M | -524.66M | 1,850.94M | -366.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 393.54M | -492.55M | 620.01M | -67.10M | 233.81M | -1,337.86M | 419.87M | -410.15M | 761.06M | 53.96M | -526.15M | 138.02M | -395.91M | 299.22M | -36.62M | -290.54M | -175.98M | 517.78M | -35.58M | 267.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 807.68M | 1,015.90M | 645.46M | 906.60M | 461.68M | 1,116.39M | 3,202.27M | -170.16M | 767.32M | 998.33M | 630.82M | 1,402.89M | -175.77M | 748.24M | 1,220.45M | 749.72M | -163.28M | -6.88M | 1,815.36M | -99.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 26.27M | 23.72M | 2.52M | -52.51M | 42.27M | 24.20M | 3.29M | 0.05M | 0.25M | 0.25M | 1.15M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -26.27M | -23.72M | -2.52M | 52.51M | -42.27M | -24.20M | -3.29M | -0.05M | -0.25M | -0.25M | -1.15M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 468.50M | 587.38M | 587.73M | 587.65M | 731.96M | 806.51M | 807.23M | 806.29M | 808.57M | 891.81M | 892.81M | 892.86M | 893.00M | 939.92M | 941.59M | 941.26M | 941.97M | 1,000.58M | 1,001.66M | 1,020.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 11.29M | -159.77M | -47.53M | -58.09M | -153.75M | -95.21M | -91.30M | -67.92M | -42.71M | -103.89M | -93.56M | -64.97M | -21.68M | -79.88M | -96.91M | -60.19M | -113.03M | -150.83M | -105.37M | 2,326.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 350.47M | 242.48M | -13.52M | 258.35M | -371.52M | 172.41M | 2,279.54M | -1,047.66M | -84.01M | 2.39M | -355.80M | 445.06M | -1,091.61M | -275.56M | 181.95M | -251.73M | -1,218.28M | -1,158.28M | 708.33M | 1,207.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.00M | -10.81M | -23.22M | -10.47M | 23.70M | 6.47M | -22.04M | -12.86M | 6.39M | -3.58M | -9.06M | 13.73M | -26.08M | 17.84M | 6.27M | -5.97M | -5.45M | -13.74M | 1.25M | 4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -28.95M | 1,356.63M | -1,475.24M | 198.77M | -357.80M | 244.02M | 8.61M | 209.73M | -210.45M | -29.80M | 97.76M | 182.52M | 537.72M | -647.47M | 394.96M | 119.94M | -40.38M | -284.50M | 903.90M | 508.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 556.12M | 1,912.75M | 437.52M | 636.28M | 278.48M | 522.50M | 531.11M | 740.84M | 530.39M | 500.59M | 598.35M | 780.87M | 1,318.59M | 671.12M | 1,066.08M | 1,186.02M | 1,145.65M | 861.14M | 1,765.04M | 2,273.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,196.70M | -352.76M | -1,564.50M | -77.85M | -39.55M | 27.25M | -3,100.39M | 787.66M | -628.15M | 74.98M | -355.80M | -935.98M | 2,922.77M | -552.59M | 91.62M | 479.92M | -481.86M | 150.74M | -608.36M | 207.06M |
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