Park Ohio Holdings reported cash from operations of $9.20M and free cash flow of -$1.80M for the quarter ended Jun 2026, up 167.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.40M | -18.50M | 6.30M | 1.50M | 3.10M | -23.80M | 5.90M | 5.40M | 11.10M | -14.50M | 9.60M | 11.90M | 9.80M | 0.50M | 8.30M | 9.20M | 5.30M | 1.00M | 8.10M | 12.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.70M | 1.80M | 1.60M | 1.80M | 2.00M | 1.80M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | 1.60M | 1.50M | 1.20M | 1.40M | 1.50M | 1.50M | 1.30M | 1.30M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -10.50M | 2.80M | -2.90M | 1.40M | -8.60M | 3.50M | -2.20M | -1.90M | -3.60M | -0.50M | -1.10M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | -0.50M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 14.70M | 2.90M | -0.50M | 0.80M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.60M | 13.70M | -2.10M | -32.90M | 8.00M | 0.40M | 0.20M | 0.70M | 23.40M | 29.10M | 2.30M | -2.70M | 9.00M | 26.40M | -10.00M | -13.70M | 17.30M | 48.70M | -7.80M | 9.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.60M | 1.90M | 7.80M | 7.30M | 7.60M | 7.50M | 7.70M | 7.80M | 7.90M | 8.30M | 8.40M | 8.30M | 8.50M | 8.40M | 8.30M | 8.20M | 8.30M | 8.20M | 8.30M | 8.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.50M | -3.20M | 28.60M | 2.30M | 3.10M | -10.80M | 9.00M | -0.20M | 11.40M | -6.10M | 16.10M | -6.00M | -2.20M | -20.00M | 25.00M | -1.50M | -7.60M | -11.00M | 14.80M | 9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 24.20M | -19.60M | 11.70M | 21.10M | 18.40M | 4.80M | 1.80M | -4.80M | 0.50M | 3.80M | 13.90M | -2.60M | 2.60M | 0.90M | -5.00M | 1.80M | 3.20M | -2.80M | 7.00M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 15.50M | 11.90M | 31.50M | -23.50M | 15.60M | 9.50M | 1.10M | -16.20M | 29.30M | -10.90M | 20.90M | -34.30M | 3.80M | 6.90M | -1.90M | -32.10M | 11.00M | 21.60M | -2.10M | 9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.80M | 3.30M | 4.90M | -1.30M | 3.20M | 4.30M | 6.50M | 7.60M | 16.70M | -27.30M | 5.80M | -10.90M | 24.20M | -5.00M | 7.80M | -1.20M | 13.10M | -10.40M | -2.60M | 14.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.50M | -2.60M | 5.50M | 7.20M | 7.30M | 6.90M | 6.00M | 7.40M | 7.40M | 7.40M | 5.80M | 7.40M | 9.10M | 9.10M | 9.50M | 7.40M | 10.70M | 12.70M | 12.50M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 20.30M | 4.00M | 5.50M | 1.40M | 0.60M | 11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 21.90M | 1.40M | 0.50M | 0.50M | 0.20M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.50M | 22.90M | -5.50M | -3.20M | -29.20M | -2.80M | -5.10M | -7.90M | -7.00M | 8.10M | -16.80M | -7.40M | -9.10M | 2.40M | -9.50M | -7.40M | -10.70M | -12.70M | -12.50M | -11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.40M | 0.40M | 0.10M | 1.00M | 0.20M | 0.30M | 1.20M | 0.70M | 0.10M | 0.10M | 2.30M | 0.20M | 1.60M | 0.10M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 18.30M | -1.20M | 26.10M | 36.20M | 18.70M | 3.60M | 4.50M | 7.60M | -15.60M | -33.10M | 25.80M | 9.50M | -2.20M | -31.50M | 20.30M | 11.20M | -1.40M | -41.20M | 22.50M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 23.40M | -0.80M | 29.20M | 38.70M | 22.10M | -25.20M | 3.00M | 11.20M | -12.80M | -23.70M | 24.00M | 14.20M | -19.50M | -33.70M | 24.20M | 14.70M | 9.90M | -40.30M | 26.20M | 7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.60M | 2.30M | 1.60M | 1.60M | 2.10M | 1.70M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 2.50M | 1.60M | 1.70M | 2.10M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 2.40M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.90M | -0.10M | -0.50M | -3.40M | -2.00M | 1.90M | 0.40M | -0.10M | -0.80M | 1.40M | -0.90M | -0.60M | 1.90M | -2.60M | 0.80M | 1.10M | 0.20M | -0.30M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.30M | -5.50M | 7.50M | -0.50M | -7.40M | 4.50M | -8.60M | 3.80M | -2.20M | 3.60M | 6.80M | -1.70M | -0.40M | -6.40M | 1.40M | -8.90M | 5.20M | -6.00M | 1.90M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.10M | 16.30M | -7.60M | -40.10M | 0.70M | -6.50M | -5.80M | -6.70M | 16.00M | 21.70M | -3.50M | -10.10M | -0.10M | 17.30M | -19.50M | -21.10M | 6.60M | 36.00M | -20.30M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.20M | 35.40M | 18.50M | 0.10M | -2.50M | 1.20M | -0.40M | 0.40M | 0.80M | 4.10M | 11.30M | -0.60M | -2.30M | -2.70M | 0.80M | -9.90M | 5.20M | -5.20M | 2.20M | 1.70M |
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