Phillips Edison & Company reported cash from operations of $85.47M and free cash flow of -$137.60M for the quarter ended Sep 2026, down 10.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.84M | 11.40M | 15.26M | 12.17M | 15.70M | 18.64M | 16.21M | 13.73M | 15.19M | 19.63M | 16.99M | 12.90M | 20.18M | 28.89M | 14.25M | 27.23M | 52.60M | 33.24M | 45.25M | 68.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.70M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.95M | 1.00M | 1.08M | 1.08M | 1.16M | 1.23M | 1.26M | 1.29M | 1.39M | 1.42M | 1.57M | 1.74M | 1.86M | 1.94M | 2.13M | 2.20M | 2.37M | 2.45M | 2.63M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.84M | 0.80M | 0.82M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.91M | 1.25M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.18M | 0.91M | 1.21M | 1.21M | 1.24M | 1.24M | 0.98M | 0.72M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 55.60M | 57.23M | 60.77M | 60.01M | 58.22M | 58.50M | 59.67M | 58.71M | 59.57M | 60.21M | 61.17M | 68.33M | 63.31M | 65.27M | 71.20M | 65.60M | 64.29M | 65.53M | 66.84M | 68.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 7.56M | 3.15M | 4.04M | 4.17M | 4.05M | 0.47M | 3.23M | 1.30M | 1.86M | 1.60M | 3.23M | 2.16M | 2.72M | 2.21M | 3.16M | 3.17M | 3.15M | 2.22M | 3.57M | 3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -1.26M | 1.37M | 2.79M | -0.01M | 3.37M | 0.94M | 0.08M | 0.05M | 0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 5.61M | -0.07M | 4.26M | 28.99M | 6.82M | 19.39M | 40.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -1.24M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 7.49M | 0.48M | -2.46M | -2.91M | -2.68M | -2.59M | -1.91M | -1.26M | -2.78M | -2.51M | -2.47M | -2.97M | -2.12M | -1.42M | -3.76M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.97M | 10.98M | -6.78M | 4.42M | 1.53M | 16.72M | -6.67M | 3.59M | -2.11M | 8.71M | 2.38M | 1.07M | 4.47M | 7.33M | 4.25M | 6.87M | -0.94M | 8.24M | 6.83M | 7.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.54M | -0.07M | 0.54M | 17.41M | -7.93M | 5.39M | -14.95M | 16.25M | -4.57M | -7.48M | 0.91M | 27.68M | 5.26M | -20.34M | 14.52M | 13.90M | 6.75M | -28.14M | 33.54M | -3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.70M | -4.12M | -5.45M | -5.07M | -2.64M | -1.80M | -5.36M | -0.41M | -2.05M | -2.13M | -2.32M | -2.57M | -2.98M | -3.20M | -3.69M | -3.82M | -4.15M | -4.26M | -4.55M | -4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 64.59M | 60.22M | 82.28M | 86.26M | 62.13M | 62.76M | 67.63M | 88.60M | 71.98M | 63.14M | 78.46M | 109.11M | 84.00M | 60.54M | 96.12M | 95.42M | 96.06M | 55.56M | 118.03M | 85.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 245.12M | 120.05M | 93.08M | 91.11M | 82.25M | 162.74M | 23.81M | 53.92M | 125.06M | 69.12M | 77.98M | 113.55M | 130.71M | 165.47M | 161.99M | 50.29M | 118.61M | 152.89M | 165.97M | 223.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 26.04M | 12.77M | 14.31M | 0.21M | 24.73M | 1.09M | 6.01M | 0.04M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | 6.47M | -0.03M | 8.72M | 106.50M | 20.95M | 62.43M | 84.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.63M | 8.83M | 5.05M | 4.50M | 5.59M | 6.87M | 1.06M | 6.35M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.76M | 0.78M | 2.38M | 0.52M | 0.47M | 0.61M | 0.52M | 0.45M | 0.79M | 0.56M | 0.52M | 0.43M | 6.13M | 0.42M | 0.92M | 0.44M | 0.22M | 1.33M | 0.42M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -3.00M | 2.08M | 69.63M | 1.69M | 14.09M | -82.84M | 1.92M | 0.86M | 0.37M | 0.08M | 0.09M | 0.04M | 0.53M | 1.77M | 3.83M | 0.75M | 13.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -218.33M | -106.50M | -79.40M | -90.38M | -54.97M | -91.42M | -15.59M | -39.34M | -207.05M | -66.64M | -76.60M | -116.39M | -133.32M | -163.56M | -165.57M | -46.19M | -16.98M | -127.85M | -108.72M | -128.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 342.02M | 58.00M | 341.41M | -0.06M | 346.16M | 0.13M | 346.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 152.29M | 62.52M | 6.04M | 12.07M | 1.29M | 25.48M | 20.06M | 54.94M | 1.03M | 1.04M | 135.92M | 270.78M | 0.72M | 22.41M | 21.63M | 1.04M | 100.51M | 323.63M | 0.52M | 13.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 189.73M | -62.52M | -6.04M | -12.07M | -1.29M | -25.48M | -20.06M | 3.06M | -1.03M | -1.04M | -135.92M | 70.63M | -0.78M | -22.41M | 324.53M | -1.04M | -100.37M | 22.87M | -0.52M | -13.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 102.00M | 95.00M | 85.00M | 94.00M | 162.00M | 74.00M | 60.00M | 207.00M | 128.00M | 101.00M | 143.00M | 102.00M | 272.00M | 216.00M | 52.00M | 207.00M | 190.00M | 143.00M | 287.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 56.00M | 93.00M | 78.00M | 70.00M | 76.00M | 71.00M | 146.00M | 108.00M | 82.00M | 281.00M | 154.00M | 98.00M | 90.00M | 427.00M | 60.00M | 118.00M | 101.00M | 182.00M | 204.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 46.00M | 2.00M | 7.00M | 24.00M | 86.00M | 3.00M | -86.00M | 99.00M | 46.00M | -180.00M | -11.00M | 4.00M | 182.00M | -211.00M | -8.00M | 89.00M | 89.00M | -39.00M | 83.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 189.73M | -16.52M | -4.04M | -5.07M | 22.71M | 60.52M | -17.06M | -82.94M | 97.98M | 44.96M | -315.92M | 59.63M | 3.22M | 159.59M | 113.53M | -9.04M | -11.37M | 111.87M | -39.52M | 69.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 27.16M | 70.85M | 78.28M | 74.55M | 8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 27.16M | 70.85M | 78.28M | 74.55M | 8.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 31.03M | 30.93M | 31.05M | 32.14M | 32.97M | 33.28M | 33.05M | 34.02M | 35.41M | 35.98M | 24.04M | 48.57M | 25.43M | 51.55M | 38.76M | 39.55M | 27.42M | 54.73M | 41.16M | 42.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 31.03M | 30.93M | 31.05M | 32.14M | 32.97M | 33.28M | 33.05M | 34.02M | 35.41M | 35.98M | 24.04M | 48.57M | 25.43M | 51.55M | 38.76M | 39.55M | 27.42M | 54.73M | 41.16M | 42.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -3.64M | -4.34M | 58.43M | -5.07M | -4.00M | -3.98M | -3.99M | -4.83M | -5.14M | -4.27M | 338.95M | -5.40M | -3.69M | -5.83M | -4.00M | -4.01M | -2.79M | -5.80M | 78.97M | -4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 155.05M | -51.78M | 23.34M | -15.12M | -14.25M | 23.27M | -54.09M | -50.94M | 135.71M | 4.72M | -1.01M | 5.66M | 48.64M | 102.22M | 70.77M | -52.60M | -41.58M | 51.34M | -1.71M | 31.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.31M | -98.06M | 26.22M | -19.24M | -7.10M | -5.39M | -2.05M | -1.68M | 0.64M | 1.22M | 0.85M | -1.62M | -0.68M | -0.80M | 1.32M | -3.37M | 37.50M | -20.95M | 7.60M | -12.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 115.53M | 17.47M | 43.69M | 24.45M | 17.35M | 11.96M | 9.92M | 8.24M | 8.88M | 10.10M | 10.95M | 9.33M | 8.65M | 7.85M | 9.18M | 5.81M | 43.31M | 22.36M | 29.96M | 17.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -180.54M | -59.83M | -10.81M | -4.85M | -20.13M | -99.98M | 43.82M | 34.68M | -53.08M | -5.98M | 0.48M | -4.44M | -46.71M | -104.93M | -65.87M | 45.14M | -22.54M | -97.33M | -47.95M | -137.60M |
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