Phillips Edison & Company reported cash from operations of $118.03M and free cash flow of -$23.94M for the quarter ended Jun 2026, up 22.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.99M | 7.56M | 3.15M | 4.04M | 4.17M | 4.05M | 0.47M | 3.23M | 1.30M | 1.86M | 1.60M | 3.23M | 2.16M | 2.72M | 2.21M | 3.16M | 3.17M | 3.15M | 2.22M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 5.00M | 7.44M | 1.81M | 0.01M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.14M | 0.16M | 0.20M | 0.14M | 0.27M | 0.14M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.70M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 68.42M | 64.59M | 60.22M | 82.28M | 86.26M | 62.13M | 62.76M | 67.63M | 88.60M | 71.98M | 63.14M | 78.46M | 109.11M | 84.00M | 60.54M | 96.12M | 95.42M | 96.06M | 55.56M | 118.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.91M | -0.95M | -1.00M | -1.08M | -1.08M | -1.16M | -1.23M | -1.26M | -1.29M | -1.39M | -1.42M | -1.57M | -1.74M | -1.85M | -1.94M | -2.13M | -2.20M | -2.37M | -2.45M | -2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.13M | 0.83M | 0.80M | 0.82M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.91M | 1.25M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.18M | 0.91M | 1.21M | 1.21M | 1.24M | 1.24M | 0.98M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 53.90M | 55.60M | 57.23M | 60.77M | 60.01M | 58.22M | 58.50M | 59.67M | 58.71M | 59.57M | 60.21M | 61.17M | 68.33M | 63.31M | 65.27M | 71.20M | 65.60M | 64.29M | 65.53M | 66.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 8.37M | -2.97M | 10.98M | -6.78M | 4.42M | 1.53M | 16.71M | -6.67M | 3.59M | -2.11M | 8.71M | 2.38M | 1.07M | 4.47M | 7.33M | 4.25M | 6.87M | -0.94M | 8.23M | 6.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 10.88M | -3.54M | -0.07M | 0.54M | 17.41M | -7.93M | 5.39M | -14.95M | 16.25M | -4.57M | -7.48M | 0.91M | 27.68M | 5.26M | -20.34M | 14.52M | 13.90M | 6.75M | -28.14M | 33.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 48.49M | 219.40M | 101.44M | 68.75M | 59.71M | 52.10M | 69.43M | 0.03M | 13.61M | 187.19M | 56.19M | 60.02M | 88.79M | 91.27M | 139.11M | 129.00M | 13.93M | 78.17M | 126.43M | 141.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 60.70M | 26.04M | 12.77M | 14.31M | 0.21M | 24.73M | 1.09M | 6.01M | 0.04M | 0.07M | 1.92M | 0.86M | 0.37M | 0.08M | 6.47M | -0.03M | 8.72M | 106.50M | 20.95M | 62.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.39M | 0.76M | 0.78M | 2.38M | 0.52M | 0.47M | 0.61M | 0.52M | 0.45M | 0.39M | 0.56M | 0.52M | 0.43M | 0.28M | 0.42M | 0.92M | 0.44M | 0.09M | 0.37M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -12.00M | -218.33M | -106.50M | -79.40M | -90.38M | -54.97M | -91.42M | -15.59M | -39.34M | -207.05M | -66.64M | -76.60M | -116.39M | -133.32M | -163.56M | -165.57M | -46.19M | -16.98M | -127.84M | -108.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 342.02M | 58.00M | 341.41M | -0.06M | 346.16M | 0.13M | 346.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,011.18M | 152.29M | 62.52M | 6.04M | 12.07M | 1.29M | 25.48M | 20.06M | 54.94M | 1.02M | 1.04M | 135.92M | 140.00M | 0.72M | 22.41M | 21.63M | 1.04M | 100.00M | 323.63M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 102.00M | 95.00M | 85.00M | 94.00M | 162.00M | 74.00M | 60.00M | 207.00M | 128.00M | 235.00M | 90.00M | 98.00M | 272.00M | 245.00M | 60.00M | 170.00M | 190.00M | 143.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 547.40M | 27.16M | 70.85M | 78.28M | 74.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 27.36M | 31.03M | 30.93M | 31.05M | 32.14M | 32.97M | 33.28M | 33.05M | 34.02M | 35.41M | 35.98M | 24.04M | 13.93M | 25.43M | 51.55M | 14.15M | 14.95M | 14.97M | 54.73M | 15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -53.60M | 155.05M | -51.78M | 23.34M | -15.12M | -14.25M | 23.27M | -54.09M | -50.94M | 135.71M | 4.72M | -1.01M | 5.66M | 48.64M | 102.22M | 70.77M | -52.60M | -41.58M | 51.34M | -1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.81M | 1.31M | -98.06M | 26.22M | -19.24M | -7.10M | -5.38M | -2.05M | -1.68M | 0.64M | 1.22M | 0.85M | -1.61M | -0.68M | -0.80M | 1.32M | -3.37M | 37.50M | -20.95M | 7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 19.92M | -154.81M | -41.22M | 13.53M | 26.55M | 10.02M | -6.67M | 67.59M | 74.99M | -115.21M | 6.95M | 18.44M | 20.32M | -7.26M | -78.56M | -32.88M | 81.49M | 17.89M | -70.87M | -23.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.81M | 1.31M | -98.06M | 26.22M | -19.24M | -7.10M | -5.38M | -2.05M | -1.68M | 0.64M | 1.22M | 0.85M | -1.61M | -0.68M | -0.80M | 1.32M | -3.37M | 37.50M | -20.95M | 7.60M |