Pebblebrook Hotel Trust reported cash from operations of $86.32M and free cash flow of $73.84M for the quarter ended Jun 2026, down 4.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -23.54M | -42.82M | -100.22M | 28.80M | 26.30M | -39.87M | -22.05M | 46.18M | -56.48M | -41.93M | -27.52M | 32.24M | 45.15M | -49.85M | -32.18M | 19.29M | -32.35M | -16.98M | -18.44M | 24.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.52M | 2.50M | 2.49M | 2.49M | 2.49M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 2.47M | 2.46M | 2.46M | 2.46M | 2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.10M | 3.09M | 2.35M | 2.62M | 3.18M | 3.19M | 2.88M | 3.03M | 3.32M | 3.31M | 3.06M | 3.52M | 3.50M | 3.52M | 3.22M | 3.52M | 3.52M | 3.45M | 2.31M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -26.98M | -1.51M | -3.10M | 6.44M | 2.41M | -1.54M | -0.02M | 5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 60.98M | 12.27M | 12.87M | 3.51M | 71.42M | 10.37M | 46.24M | 46.50M | 2.37M | 7.69M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 46.54M | 26.51M | 38.83M | 103.80M | 111.78M | 24.33M | 46.23M | 73.99M | 82.06M | 33.91M | 46.00M | 83.67M | 76.08M | 69.25M | 50.34M | 90.54M | 77.57M | 31.28M | 84.05M | 86.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 55.49M | 58.62M | 59.10M | 60.27M | 60.37M | 59.84M | 58.37M | 57.96M | 63.27M | 61.05M | 57.21M | 57.30M | 57.55M | 57.48M | 57.54M | 57.65M | 57.60M | 54.87M | 51.98M | 52.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.05M | 5.85M | 2.69M | 16.35M | 10.20M | -21.27M | -1.28M | 7.47M | 5.91M | -13.26M | 9.67M | 9.62M | -2.43M | -21.90M | 3.97M | 6.47M | 0.23M | -14.69M | 5.50M | 4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.92M | -5.89M | 7.15M | 27.63M | 15.50M | -25.47M | 4.80M | 2.85M | 20.96M | -34.48M | 3.00M | -8.85M | 10.37M | -19.00M | 5.23M | 4.01M | 20.49M | -38.27M | 23.24M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.33M | 14.55M | 10.21M | 2.12M | -7.03M | 4.72M | 10.90M | 1.64M | 13.66M | -15.01M | 11.73M | -22.15M | 24.32M | 4.82M | 12.88M | -23.43M | 19.98M | 8.45M | 9.93M | -23.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.79M | 31.05M | 19.91M | 22.50M | 25.86M | 48.48M | 34.51M | 63.16M | 42.38M | 60.58M | 49.48M | 33.19M | 18.19M | 27.89M | 20.66M | 28.85M | 21.24M | 26.65M | 11.95M | 12.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 83.94M | 72.97M | 175.94M | 131.88M | 92.50M | 90.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 190.97M | 62.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -116.73M | -92.63M | -19.95M | -196.74M | 150.06M | -42.75M | 105.18M | 30.16M | -39.06M | 45.75M | -38.51M | -23.19M | -18.16M | -12.97M | -20.86M | -26.64M | -18.45M | 76.27M | -8.96M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.47M | 4.43M | 0.03M | 0.06M | 12.32M | -0.29M | -0.36M | 3.07M | 0.29M | 5.48M | 0.03M | 0.87M | 15.72M | -0.66M | -0.38M | 11.32M | 0.72M | 6.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -70.15M | -24.30M | -15.17M | 59.78M | -114.51M | -139.43M | -57.12M | -64.41M | -37.68M | -77.63M | -136.15M | -14.28M | -24.84M | 17.05M | -28.88M | -14.95M | -94.14M | -143.46M | -66.69M | -24.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.29M | 1.25M | 1.22M | 1.22M | 1.23M | 1.22M | 1.22M | 1.21M | 1.22M | 1.20M | 1.20M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 9.77M | 13.39M | 11.34M | 11.34M | 12.17M | 12.51M | 12.15M | 12.15M | 12.15M | 12.15M | 11.79M | 11.80M | 11.79M | 11.80M | 11.79M | 11.80M | 11.79M | 11.77M | 11.59M | 11.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.29M | 1.25M | 1.22M | 1.22M | 1.23M | 1.22M | 1.22M | 1.21M | 1.22M | 1.20M | 1.20M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -140.34M | -90.42M | 3.71M | -33.16M | 147.33M | -157.85M | 94.28M | 39.74M | 5.32M | 2.03M | -128.67M | 46.20M | 33.08M | 73.33M | 0.59M | 48.95M | -35.02M | -35.91M | 8.40M | 65.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 20.74M | -4.54M | 18.93M | 81.29M | 85.93M | -24.14M | 11.71M | 10.83M | 39.68M | -26.66M | -3.48M | 50.48M | 57.89M | 41.36M | 29.68M | 61.69M | 56.33M | 4.63M | 72.11M | 73.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -140.34M | -90.42M | 3.71M | -33.16M | 147.33M | -157.85M | 94.28M | 39.74M | 5.32M | 2.03M | -128.67M | 46.20M | 33.08M | 73.33M | 0.59M | 48.95M | -35.02M | -35.91M | 8.40M | 65.81M |
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