Paccar reported cash from operations of $700.80M and free cash flow of $454.40M for the quarter ended Jun 2026, down 15.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 380.50M | 518.70M | 600.50M | 720.40M | 769.40M | 921.30M | 733.90M | 1,221.10M | 1,228.50M | 1,417.30M | 1,195.30M | 1,122.60M | 972.10M | 872.00M | 505.10M | 723.80M | 590.00M | 556.90M | 605.30M | 752.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -11.50M | 5.00M | -60.00M | 365.20M | 22.90M | -159.00M | 22.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -189.20M | 260.20M | -140.70M | -17.30M | -29.20M | 201.10M | -58.50M | -51.70M | -4.90M | 161.60M | 17.90M | 0.40M | 30.90M | -22.90M | 31.30M | 15.00M | 5.70M | 8.70M | 17.40M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 282.50M | 1,036.50M | 459.30M | 638.20M | 680.70M | 1,248.80M | 684.80M | 975.50M | 1,343.00M | 1,186.70M | 1,469.00M | 440.00M | 1,286.20M | 1,445.70M | 910.30M | 833.40M | 1,527.80M | 1,144.30M | 971.80M | 700.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 209.90M | 211.00M | 185.70M | 196.90M | 203.00M | 204.60M | 221.10M | 223.40M | 233.90M | 245.50M | 235.00M | 231.90M | 226.80M | 223.20M | 205.10M | 207.30M | 205.80M | 209.20M | 200.10M | 215.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -25.80M | 103.90M | 381.00M | 59.10M | 121.40M | -119.80M | 448.60M | 31.30M | 38.20M | -87.40M | 240.60M | 332.40M | -536.30M | -193.60M | 230.90M | -65.80M | -139.90M | -127.20M | 279.10M | 104.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 505.90M | -721.20M | 230.90M | 77.00M | 215.60M | -250.80M | 401.70M | 92.60M | -44.30M | -99.30M | 203.80M | 59.40M | -176.90M | -128.80M | -33.00M | 4.10M | -160.80M | -106.70M | 29.70M | 167.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -224.20M | 186.60M | 550.30M | 260.00M | 126.70M | -96.70M | 663.10M | 116.40M | 102.60M | -506.30M | 584.90M | -42.50M | -43.40M | -219.60M | 155.90M | -197.90M | -115.90M | -274.70M | 234.40M | 127.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 167.60M | 169.00M | 209.30M | -140.60M | -22.90M | 292.80M | 429.40M | -45.00M | -32.10M | 402.20M | 73.60M | -321.30M | -76.30M | 54.20M | 165.20M | -216.50M | -262.70M | 198.40M | 143.60M | -177.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 167.60M | 169.00M | 209.30M | -140.60M | -22.90M | 292.80M | 429.40M | -45.00M | -32.10M | 402.20M | 73.60M | -321.30M | -76.30M | 54.20M | 165.20M | -216.50M | -262.70M | 198.40M | 143.60M | -177.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 239.60M | 283.20M | 230.20M | 242.20M | 215.70M | 177.40M | 153.10M | 154.00M | 190.10M | 197.80M | 191.30M | 261.70M | 184.40M | 269.50M | 165.10M | 222.10M | 165.90M | 189.90M | 170.70M | 246.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 212.70M | 218.00M | 188.10M | 160.20M | 163.00M | 176.40M | 171.40M | 145.50M | 132.10M | 165.50M | 169.10M | 183.80M | 168.70M | 174.50M | 200.20M | 152.60M | 147.50M | 180.50M | 178.50M | 153.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -26.90M | -65.20M | -42.10M | -82.00M | -52.70M | -1.00M | 18.30M | -8.50M | -58.00M | -32.30M | -22.20M | -77.90M | -15.70M | -95.00M | 35.10M | -69.50M | -18.40M | -9.40M | 7.80M | -92.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 292.00M | 209.30M | 207.70M | 308.20M | 207.90M | 164.60M | 217.50M | 342.70M | 236.50M | 170.50M | 319.90M | 512.20M | 524.60M | 712.00M | 405.10M | 417.90M | 435.00M | 527.30M | 586.20M | 476.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 156.90M | 184.30M | 203.90M | 222.40M | 165.20M | 126.60M | 206.60M | 284.50M | 169.10M | 143.40M | 294.10M | 200.70M | 220.00M | 388.40M | 384.50M | 385.90M | 403.10M | 274.50M | 549.40M | 419.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 424.30M | -496.90M | -327.40M | -243.00M | -7.40M | -357.60M | -451.20M | -363.90M | -191.70M | -259.60M | -183.40M | -164.80M | -489.20M | 325.30M | 28.80M | 275.80M | 410.30M | 292.20M | 198.70M | -6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -358.70M | -337.30M | -406.10M | -472.90M | -439.50M | -714.50M | -292.70M | -752.00M | -886.40M | -939.90M | -526.10M | -1,043.70M | -1,185.50M | -1,732.00M | -392.60M | -617.50M | -503.30M | -753.80M | -75.00M | -356.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -738.40M | 507.00M | -156.40M | -189.60M | -72.90M | 723.80M | -690.80M | 492.20M | 358.10M | 942.70M | -1,880.00M | 300.70M | 812.90M | 643.30M | -2,134.70M | -291.10M | -262.00M | -394.60M | -1,551.70M | -406.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 372.40M | 299.00M | 631.70M | 1,016.60M | 654.40M | 869.00M | 826.10M | 755.40M | 816.70M | 686.80M | 1,015.00M | 817.70M | 1,573.90M | 484.60M | 697.50M | 1,161.00M | 518.80M | 768.80M | 453.40M | 1,023.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 661.70M | 9.50M | 645.10M | 724.60M | 723.00M | 173.10M | 638.70M | 821.80M | 757.80M | 14.90M | 548.30M | 742.90M | 805.80M | 376.10M | 756.40M | 513.50M | 624.80M | 941.20M | 907.90M | 1,304.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -289.30M | 289.50M | -13.40M | 292.00M | -68.60M | 695.90M | 187.40M | -66.40M | 58.90M | 671.90M | 466.70M | 74.80M | 768.10M | 108.50M | -58.90M | 647.50M | -106.00M | -172.40M | -454.50M | -280.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -330.90M | 328.20M | 481.60M | -365.10M | 110.80M | 142.80M | 209.60M | 681.00M | 426.30M | 404.10M | -561.60M | 376.30M | 199.60M | 685.60M | -347.00M | -736.90M | 11.30M | -60.20M | -225.40M | 53.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -620.20M | 617.70M | 468.20M | -73.10M | 42.20M | 838.70M | 397.00M | 614.60M | 485.20M | 1,076.00M | -94.90M | 451.10M | 967.70M | 794.10M | -405.90M | -89.40M | -94.70M | -232.60M | -679.90M | -227.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.40M | 16.70M | 1.70M | 3.30M | 14.00M | 20.50M | 8.30M | 14.30M | 8.40M | 35.40M | 6.90M | 3.00M | 6.60M | 22.50M | 2.30M | 6.30M | 12.30M | 42.40M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | 1.90M | 0.10M | 0.10M | 3.00M | 0.10M | 0.40M | 4.00M | 0.50M | 4.30M | 30.70M | 0.20M | 0.90M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.10M | 7.40M | 14.80M | 1.70M | 3.20M | 13.90M | 17.50M | 8.30M | 14.20M | 8.00M | 31.40M | 6.90M | 2.50M | 6.60M | 18.20M | -28.40M | 6.10M | 11.40M | 37.60M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | 7.40M | 14.80M | 1.70M | 3.20M | 13.90M | 17.50M | 8.30M | 14.20M | 8.00M | 31.40M | 6.90M | 2.50M | 6.60M | 18.20M | -28.40M | 6.10M | 11.40M | 37.60M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 118.10M | 118.10M | 639.40M | 118.20M | 118.30M | 128.80M | 1,105.30M | 130.70M | 141.30M | 141.30M | 1,816.50M | 157.30M | 157.30M | 157.40M | 1,747.00M | 173.30M | 173.40M | 173.40M | 909.40M | 184.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -27.40M | -5.70M | -10.20M | -59.30M | -76.10M | 109.30M | 17.90M | 20.10M | -54.30M | 85.90M | -50.10M | -20.00M | 64.10M | -145.40M | 73.90M | 107.40M | -8.50M | 8.10M | -8.20M | -7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -842.00M | 1,200.50M | -113.40M | -83.60M | 92.20M | 1,367.40M | -280.80M | 735.80M | 760.40M | 1,275.40M | -987.20M | -323.00M | 977.70M | 211.60M | -1,543.10M | 32.20M | 754.00M | 4.00M | -663.10M | -70.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,227.80M | 3,428.30M | 3,314.90M | 3,231.30M | 3,323.50M | 4,690.90M | 4,410.10M | 5,145.90M | 5,906.30M | 7,181.70M | 6,194.50M | 5,871.50M | 6,849.20M | 7,060.80M | 5,517.70M | 5,549.90M | 6,303.90M | 6,307.90M | 5,644.80M | 5,574.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 42.90M | 753.30M | 229.10M | 396.00M | 465.00M | 1,071.40M | 531.70M | 821.50M | 1,152.90M | 988.90M | 1,277.70M | 178.30M | 1,101.80M | 1,176.20M | 745.20M | 611.30M | 1,361.90M | 954.40M | 801.10M | 454.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -814.60M | 1,206.20M | -103.20M | -24.30M | 168.30M | 1,258.10M | -298.70M | 715.70M | 814.70M | 1,189.50M | -937.10M | -303.00M | 913.60M | 357.00M | -1,617.00M | -75.20M | 762.50M | -4.10M | -654.90M | -62.70M |
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