Paysign reported cash from operations of $1.30M and free cash flow of -$0.04M for the quarter ended Jun 2026, down 64.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.27M | 0.11M | -0.31M | -0.23M | 0.85M | 0.71M | -0.16M | -0.10M | 1.10M | 5.62M | 0.31M | 0.70M | 1.44M | 0.83M | 2.59M | 1.39M | 2.22M | 1.36M | 5.44M | 6.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.50M | 0.57M | 0.49M | 0.57M | 0.65M | 0.62M | 0.83M | 0.71M | 0.70M | 0.66M | 0.67M | 0.57M | 0.70M | 0.67M | 0.95M | 1.27M | 1.37M | 1.28M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.30M | 0.08M | 0.15M | 0.20M | -0.13M | 0.52M | 0.15M | 0.34M | 1.25M | 0.06M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.55M | -0.80M | 5.14M | 11.26M | 14.55M | -5.64M | 3.23M | -3.08M | 4.03M | 23.44M | 8.24M | 20.55M | -20.16M | 14.31M | -6.03M | 3.64M | 6.75M | 48.09M | 18.79M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.63M | 0.66M | 0.68M | 0.71M | 0.74M | 0.78M | 0.85M | 0.96M | 1.05M | 1.18M | 1.29M | 1.44M | 1.57M | 1.70M | 1.80M | 2.12M | 2.19M | 2.21M | 2.64M | 2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.73M | 1.86M | 0.01M | 0.08M | 0.54M | 0.65M | 4.49M | -1.42M | -0.47M | 8.94M | 19.25M | -9.72M | 7.05M | -0.16M | 19.60M | -10.90M | 8.31M | 22.55M | 22.06M | 8.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.49M | 2.41M | 1.19M | -1.38M | 1.04M | 1.47M | 3.21M | -0.78M | 1.13M | 14.91M | 9.62M | 14.12M | -14.90M | -1.02M | 14.58M | -9.31M | 0.10M | 31.24M | 17.13M | 10.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.50M | -1.98M | 3.39M | 12.29M | 12.09M | -8.87M | 4.22M | -6.04M | -0.34M | 14.26M | 15.90M | -6.10M | -1.99M | 11.24M | -7.04M | -2.54M | 8.61M | 32.83M | 14.92M | -9.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.67M | 0.57M | 0.64M | 0.90M | 0.97M | 1.29M | 1.61M | 1.35M | 1.82M | 2.00M | 2.10M | 2.22M | 2.33M | 2.28M | 2.35M | 1.71M | 1.67M | 1.07M | 1.41M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.71M | -0.71M | -0.67M | -0.90M | -1.01M | -1.51M | -1.66M | -1.39M | -1.96M | -2.05M | -2.27M | -2.37M | -2.45M | -2.40M | -4.44M | -1.81M | -2.18M | -1.66M | -2.08M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.07M | 0.00M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.07M | -0.67M | -0.30M | -0.15M | 0.02M | -0.36M | -0.13M | -0.38M | 0.59M | 0.07M | -2.20M | -2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.18M | -1.52M | 4.46M | 10.36M | 13.55M | -7.14M | 0.91M | -4.77M | 1.92M | 21.39M | 5.97M | 18.21M | -22.97M | 11.78M | -10.85M | 2.42M | 4.64M | 46.43M | 14.51M | -3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.22M | -1.37M | 4.50M | 10.36M | 13.58M | -6.93M | 1.62M | -4.43M | 2.21M | 21.44M | 6.15M | 18.33M | -22.49M | 12.03M | -8.39M | 1.93M | 5.09M | 47.02M | 17.38M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.18M | -1.52M | 4.46M | 10.36M | 13.55M | -7.14M | 0.91M | -4.77M | 1.92M | 21.39M | 5.97M | 18.21M | -22.97M | 11.78M | -10.85M | 2.42M | 4.64M | 46.43M | 14.51M | -3.01M |