Pangaea Logistics Solutions reported cash from operations of $21.38M and free cash flow of $19.80M for the quarter ended Jun 2026, up 48.6% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.20M | 27.50M | 16.50M | 32.70M | 26.30M | 15.00M | 3.25M | 4.80M | 16.20M | 7.00M | 11.90M | 8.28M | 15.90M | 15.39M | 3.37M | 3.95M | 17.28M | 17.98M | 12.52M | 22.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.37M | 0.37M | 0.83M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.86M | 0.27M | 0.27M | 0.69M | 1.14M | 0.53M | 0.65M | 0.47M | 1.53M | 0.55M | 0.61M | 1.42M | 1.70M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.50M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.37M | 3.01M | -0.17M | 2.01M | 0.36M | 0.48M | 0.83M | 0.16M | 1.16M | 0.11M | 0.37M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 23.14M | 19.07M | 32.06M | 37.16M | 32.64M | 32.93M | 11.57M | 2.01M | 16.30M | 23.90M | 9.00M | 8.96M | 28.45M | 19.28M | -4.36M | 14.39M | 28.56M | 15.13M | 4.49M | 21.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.20M | 0.26M | 0.24M | 0.27M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.21M | 0.19M | 0.34M | 0.31M | 0.30M | 0.26M | 0.27M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.16M | 6.52M | 7.30M | 7.29M | 7.37M | 7.53M | 7.33M | 7.13M | 8.09M | 7.52M | 7.44M | 7.45M | 7.72M | 7.77M | 9.92M | 10.60M | 10.21M | 11.74M | 11.88M | 12.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.45M | 14.32M | -12.20M | -0.44M | 2.01M | -4.49M | -3.49M | 10.68M | 10.48M | -3.60M | -5.54M | -0.19M | 3.16M | -1.12M | 6.70M | 1.32M | -3.65M | 10.65M | 6.22M | -2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.70M | 2.27M | 12.06M | 13.61M | -22.17M | -1.55M | -2.37M | 0.72M | -1.10M | -9.79M | 5.60M | 6.74M | -2.15M | 0.84M | 3.18M | 2.55M | -2.45M | -7.75M | 11.87M | 10.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.26M | -1.50M | 4.84M | 8.45M | -16.24M | -5.99M | 1.70M | 4.20M | -2.57M | -7.40M | -1.19M | 6.53M | 5.96M | 0.54M | -3.26M | 16.83M | 3.86M | -9.96M | 20.77M | 8.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 8.96M | 7.42M | -6.31M | -1.55M | -7.11M | 3.65M | -4.46M | -1.92M | -0.70M | 1.83M | -1.86M | -3.71M | 6.02M | -0.63M | 3.84M | -0.80M | -0.20M | 6.60M | 3.82M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 51.17M | 34.91M | 18.26M | 0.24M | -0.13M | 17.37M | 0.08M | 26.96M | 0.18M | 0.05M | 0.13M | 0.37M | 57.19M | 11.57M | 0.06M | 1.95M | 3.50M | -1.21M | 1.81M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 8.40M | 8.93M | -0.90M | 9.23M | 7.86M | 9.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.08M | -0.08M | 0.01M | 0.51M | 1.40M | 3.10M | 1.03M | 0.50M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.20M | -37.94M | -18.25M | 8.06M | -1.32M | -17.00M | 8.79M | -32.47M | -1.34M | 9.03M | -0.20M | -8.94M | -48.21M | -10.34M | -0.46M | -1.95M | 4.32M | 9.50M | -1.31M | 8.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.28M | 2.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 36.60M | 25.92M | -0.10M | -12.96M | -15.55M | -5.50M | -19.60M | -14.39M | -11.90M | -21.26M | -11.96M | -17.95M | 34.93M | -15.26M | -18.04M | -17.14M | 2.15M | -15.59M | -16.49M | -13.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 18.06M | 18.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.54M | 1.54M | 5.00M | 3.34M | 3.34M | 4.86M | 5.00M | 4.65M | 4.65M | 16.12M | 4.87M | 4.69M | 4.70M | 6.96M | 6.84M | 3.09M | 13.10M | 3.20M | 3.90M | 3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.55M | 7.04M | 13.71M | 32.25M | 15.77M | 10.44M | 0.77M | -44.85M | 3.06M | 11.68M | -3.16M | -17.93M | 15.17M | -6.31M | -22.86M | -4.70M | 35.04M | 9.03M | -13.31M | 15.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -28.03M | -15.84M | 13.80M | 36.92M | 32.77M | 15.56M | 11.50M | -24.96M | 16.13M | 23.86M | 8.87M | 8.59M | -28.74M | 7.71M | -4.41M | 12.44M | 25.07M | 16.33M | 2.68M | 19.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 8.55M | 7.04M | 13.71M | 32.25M | 15.77M | 10.44M | 0.77M | -44.85M | 3.06M | 11.68M | -3.16M | -17.93M | 15.17M | -6.31M | -22.86M | -4.70M | 35.04M | 9.03M | -13.31M | 15.93M |