Penske Automotive reported cash from operations of $204.10M and free cash flow of $131.80M for the quarter ended Jun 2026, down 2.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 356.30M | 312.90M | 369.50M | 375.90M | 341.50M | 299.30M | 299.60M | 302.60M | 264.40M | 247.60M | 227.60M | 256.50M | 239.10M | 250.20M | 258.40M | 267.50M | 225.30M | 186.70M | 234.90M | 261.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 30.20M | 31.80M | 31.90M | 31.70M | 31.50M | 32.20M | 33.90M | 34.10M | 35.40M | 40.30M | 37.80M | 38.60M | 40.60M | 44.30M | 40.60M | 43.10M | 42.90M | 47.40M | 44.80M | 45.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.50M | 7.80M | 7.10M | 7.00M | 8.00M | 8.90M | 7.40M | 5.90M | 8.10M | 7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 26.20M | 58.50M | 41.40M | 33.40M | 38.90M | 10.50M | 13.70M | 12.40M | 62.20M | 13.50M | 14.60M | -16.60M | 7.60M | -18.60M | -23.20M | -20.70M | 78.50M | 31.60M | -0.70M | 8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.30M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 120.50M | 93.00M | 119.60M | 138.00M | 136.20M | 100.40M | 82.10M | 74.50M | 85.00M | 52.10M | 33.30M | 54.00M | 60.70M | 52.70M | 33.30M | 53.60M | 58.40M | 47.60M | 40.80M | 57.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 52.30M | 60.40M | 30.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 413.70M | -38.40M | 380.60M | 498.60M | 329.00M | 250.80M | 311.20M | 293.30M | 417.70M | 123.00M | 456.00M | 235.10M | 271.00M | 268.50M | 291.00M | 209.20M | 351.70M | 123.20M | 215.00M | 204.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.20M | 31.80M | 31.90M | 31.70M | 31.50M | 32.20M | 33.90M | 34.10M | 35.40M | 40.30M | 37.80M | 38.60M | 40.60M | 44.30M | 40.60M | 43.10M | 42.90M | 47.40M | 44.80M | 45.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -175.60M | -6.20M | 101.10M | -43.00M | 79.60M | 55.20M | 10.20M | -36.70M | 81.70M | 146.40M | -75.90M | -25.30M | -42.10M | 15.20M | 202.60M | -195.50M | -49.70M | 41.00M | 10.60M | -21.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -338.50M | 461.00M | -30.80M | 45.90M | 181.80M | 247.50M | 95.20M | 179.00M | -112.00M | 563.70M | 77.20M | 228.40M | -68.70M | -79.70M | -194.60M | 211.50M | -123.70M | 54.70M | 74.70M | 260.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -24.80M | -151.50M | 134.60M | -4.90M | 16.10M | -64.10M | 131.60M | -37.20M | 8.30M | -116.20M | 130.50M | 2.90M | -80.50M | -12.70M | 190.30M | -149.40M | 45.50M | -139.40M | 147.80M | -53.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 33.80M | 10.40M | 17.70M | -18.40M | 15.70M | -1.30M | -6.60M | 7.00M | 16.10M | 10.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -421.40M | 189.70M | -12.90M | 133.90M | 216.90M | 149.20M | 8.10M | 104.60M | 67.10M | 539.20M | 134.80M | 199.60M | 35.40M | -96.50M | -71.90M | 90.80M | -167.70M | 59.10M | -4.20M | 212.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.60M | -4.00M | 6.00M | 10.30M | 13.40M | 52.90M | 11.80M | 53.20M | -1.60M | 84.40M | -17.00M | 11.20M | -25.10M | -2.60M | -1.90M | 20.60M | 15.00M | 11.10M | -13.10M | 39.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 66.70M | 91.40M | 56.20M | 81.90M | 57.60M | 86.80M | 102.40M | 83.10M | 86.60M | 113.90M | 102.50M | 99.20M | 80.90M | 95.20M | 84.70M | 70.80M | 79.10M | 98.10M | 62.60M | 72.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 23.20M | 1.80M | 9.60M | 0.90M | 20.00M | 9.90M | 20.80M | 19.20M | 7.00M | 4.00M | 16.50M | 5.30M | 1.70M | 20.50M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -43.50M | -91.40M | -54.40M | -72.30M | -56.70M | -66.80M | -102.40M | -73.20M | -65.80M | -113.90M | -102.50M | -99.20M | -61.70M | -88.20M | -80.70M | -54.30M | -73.80M | -96.40M | -42.10M | -68.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 153.80M | 93.60M | 132.30M | 167.50M | 80.50M | 130.80M | 3.60M | 243.60M | 197.20M | 196.60M | 148.80M | 21.50M | 669.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 13.10M | 28.20M | 53.90M | 77.80M | 1.40M | 0.90M | 39.80M | 77.00M | 73.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -153.80M | -93.60M | -132.30M | -167.50M | 13.10M | -80.50M | -130.80M | -3.60M | -243.60M | -197.20M | -168.40M | -94.90M | 77.80M | 1.40M | -20.60M | 39.80M | -592.70M | 73.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 20.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.00M | -1.80M | -1.80M | -2.60M | -3.10M | -3.70M | -3.10M | -2.20M | -3.70M | -3.80M | -6.30M | -2.50M | -2.10M | -1.70M | -1.50M | 13.00M | -2.10M | 0.40M | -1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -44.50M | -247.00M | -149.80M | -207.20M | -227.30M | -57.40M | -105.50M | -155.90M | -200.30M | -121.30M | -352.40M | -298.90M | -232.20M | -162.40M | -4.60M | -40.50M | -71.20M | -58.70M | -634.40M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -17.10M | -2.00M | -20.40M | -1.00M | -31.30M | -8.10M | -10.20M | -0.10M | -18.20M | -7.00M | -15.10M | -0.50M | -29.90M | -0.90M | -15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -411.40M | 266.00M | -159.10M | -299.90M | -156.30M | -182.70M | -211.80M | -117.80M | -231.30M | -11.50M | -82.10M | 62.00M | -63.60M | -117.90M | -248.30M | -137.80M | -348.30M | -91.10M | 438.60M | -221.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 400.00M | 369.00M | 409.00M | 565.00M | 540.00M | 587.00M | 611.70M | 744.00M | 866.10M | 928.50M | 668.70M | 1,160.50M | 1,349.20M | 1,123.00M | 1,098.60M | 1,255.90M | 1,964.60M | 1,463.70M | 1,701.80M | 949.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 400.00M | 369.00M | 409.00M | 565.00M | 540.00M | 587.00M | 512.00M | 776.00M | 908.90M | 1,030.90M | 700.20M | 1,060.40M | 1,225.50M | 1,196.60M | 1,143.10M | 1,307.00M | 1,601.30M | 1,115.20M | 1,273.90M | 1,025.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -89.40M | 48.30M | -9.90M | 33.70M | 162.20M | -25.90M | -23.90M | 68.80M | 14.10M | 14.20M | 80.20M | -12.20M | -25.50M | 70.80M | -47.50M | 32.50M | -17.00M | 91.70M | 58.20M | -84.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -107.00M | 327.80M | 6.50M | -122.10M | 30.10M | 168.40M | -133.10M | 130.70M | -140.00M | 202.30M | -30.70M | 82.30M | -89.80M | 22.50M | -27.20M | 71.10M | -69.10M | 20.50M | 85.60M | 28.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -196.40M | 376.10M | -3.40M | -88.40M | 192.30M | 142.50M | -157.00M | 199.50M | -125.90M | 216.50M | 49.50M | 70.10M | -115.30M | 93.30M | -74.70M | 103.60M | -86.10M | 112.20M | 143.80M | -55.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 178.80M | 73.70M | 119.20M | 156.20M | 309.40M | 284.50M | 110.20M | 217.90M | 13.10M | 17.50M | 32.90M | 25.20M | 0.60M | 39.90M | 71.30M | 7.80M | 40.10M | 26.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -178.80M | -73.70M | -119.20M | -156.20M | -309.40M | -284.50M | -110.20M | -217.90M | -13.10M | -17.50M | -32.90M | -25.20M | -0.60M | -39.90M | -71.30M | -7.80M | -40.10M | -26.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -178.80M | -73.70M | -119.20M | -156.20M | -309.40M | -284.50M | -110.20M | -217.90M | -13.10M | -17.50M | -32.90M | -25.20M | -0.60M | -39.90M | -71.30M | -7.80M | -40.10M | -26.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 36.10M | 36.20M | 36.40M | 38.00M | 39.20M | 40.50M | 42.30M | 44.90M | 48.60M | 53.30M | 58.60M | 64.40M | 71.70M | 79.70M | 81.80M | 83.60M | 87.30M | 91.10M | 92.60M | 93.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 36.10M | 36.20M | 36.40M | 38.00M | 39.20M | 40.50M | 42.30M | 44.90M | 48.60M | 53.30M | 58.60M | 64.40M | 71.70M | 79.70M | 81.80M | 83.60M | 87.30M | 91.10M | 92.60M | 93.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.10M | -2.10M | -6.90M | -8.00M | 3.50M | 0.20M | -0.60M | -1.30M | 1.40M | -1.00M | 1.60M | -2.70M | 1.50M | 5.10M | 0.10M | -0.20M | -0.20M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -46.00M | -18.50M | 69.60M | -15.40M | -62.60M | 14.20M | -5.90M | 19.00M | -15.20M | -8.40M | 20.50M | -1.80M | -23.20M | -14.50M | 39.60M | 36.00M | -67.70M | -26.80M | 19.00M | -14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 119.20M | 100.70M | 170.30M | 154.90M | 92.30M | 113.10M | 100.60M | 119.60M | 104.40M | 102.60M | 116.90M | 115.10M | 91.90M | 83.60M | 123.20M | 159.20M | 80.30M | 64.70M | 83.70M | 69.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 347.00M | -129.80M | 324.40M | 416.70M | 271.40M | 164.00M | 208.80M | 210.20M | 331.10M | 9.10M | 353.50M | 135.90M | 190.10M | 173.30M | 206.30M | 138.40M | 272.60M | 25.10M | 152.40M | 131.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -42.20M | -19.40M | 71.70M | -8.50M | -54.60M | 10.70M | -6.10M | 19.60M | -13.90M | -9.80M | 21.50M | -1.80M | -24.80M | -11.80M | 38.10M | 30.90M | -67.80M | -26.60M | 19.20M | -13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 21.50M | 15.50M | 24.70M | 24.50M | 27.60M | 36.00M | 47.70M | 66.60M | 42.50M | 59.40M | 68.60M | 58.80M | 73.70M | 74.00M | 69.60M | 62.90M | 65.30M | 76.40M | 64.00M | 75.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 58.60M | 115.60M | 19.30M | 139.60M | 94.90M | 89.60M | 23.90M | 188.50M | 50.10M | 25.60M | 22.50M | 138.80M | 95.30M | 60.80M | 23.50M | 157.80M | 36.30M | 53.90M | 17.30M | 139.90M |
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