Everpure reported cash from operations of -$136.35M and free cash flow of -$237.60M for the quarter ended Aug 2026, down 164.3% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Oct 2014 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -28.73M | 14.94M | -11.54M | 10.92M | -0.79M | 74.47M | -67.40M | -7.12M | 70.39M | 65.44M | -35.01M | 35.67M | 63.64M | 42.44M | -14.00M | 47.12M | 54.81M | 100.25M | 24.08M | 74.15M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 76.00M | 79.20M | 74.57M | 83.56M | 86.98M | 82.50M | 77.83M | 89.45M | 87.97M | 76.18M | 112.99M | 104.89M | 101.07M | 102.35M | 96.28M | 117.39M | 134.49M | 133.50M | 122.06M | 159.82M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 28.00M | -2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.47M | 16.77M | 3.27M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.06M | 4.50M | 0.95M | 2.08M | -0.56M | 4.88M | -1.80M | -1.23M | -2.82M | 7.40M | 1.61M | 1.12M | 2.38M | 3.06M | 0.71M | 6.32M | 3.68M | 3.64M | 4.38M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 127.05M | 138.24M | 220.13M | 159.38M | 154.70M | 233.03M | 173.25M | 101.62M | 158.43M | 244.43M | 221.50M | 226.60M | 96.99M | 208.51M | 283.94M | 212.16M | 115.99M | 268.00M | 180.16M | -136.35M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 7.86M | 8.57M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.51M | 23.55M | 22.66M | 23.89M | 25.72M | 28.16M | 29.69M | 30.22M | 31.65M | 32.86M | 33.94M | 35.88M | 27.70M | 29.13M | 33.77M | 35.93M | 37.79M | 40.33M | 40.20M | 41.58M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.28M | 188.04M | -196.13M | 56.12M | 33.79M | 176.94M | -221.21M | 133.97M | 111.19M | 25.73M | -238.77M | -6.95M | 161.72M | 102.64M | -269.54M | 119.16M | 90.53M | 323.91M | -58.03M | 137.35M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.28M | -4.08M | 1.70M | 10.79M | 3.85M | -5.72M | -0.31M | -4.15M | -0.82M | -1.53M | 1.71M | 4.96M | -5.07M | -0.55M | -2.67M | 14.94M | 29.96M | -6.42M | 2.77M | 33.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.99M | 20.97M | -7.42M | 0.89M | 29.07M | -29.61M | -3.99M | 30.30M | 7.53M | -20.38M | -26.58M | 13.42M | 33.76M | 9.84M | -26.99M | 23.85M | 15.20M | 25.65M | 16.25M | 140.34M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.89M | -80.44M | 15.31M | 1.51M | 39.34M | -22.35M | 11.00M | 8.63M | 7.63M | -85.75M | 9.22M | 17.79M | 38.44M | 56.21M | 19.44M | 13.96M | 86.93M | 39.53M | 117.08M | 577.23M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 39.94M | 130.12M | -88.96M | 187.77M | 69.53M | 137.43M | -89.08M | 31.56M | 168.38M | 98.02M | -109.12M | 30.39M | 165.67M | 113.85M | -84.34M | 200.10M | 49.34M | 267.09M | 149.86M | 143.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 42.83M | 210.57M | -104.27M | 186.26M | 30.19M | 159.78M | -100.08M | 22.92M | 160.75M | 183.76M | -118.34M | 12.61M | 127.23M | 57.63M | -103.78M | 186.14M | -37.59M | 227.56M | 32.78M | -433.94M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.72M | 21.07M | 32.81M | 25.18M | 39.92M | 60.23M | 51.42M | 55.11M | 45.06M | 43.57M | 48.82M | 60.04M | 61.79M | 56.09M | 72.35M | 62.03M | 63.42M | 66.55M | 68.41M | 101.25M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -25.72M | -21.07M | -32.81M | -25.18M | -39.92M | -60.23M | -51.42M | -55.11M | -45.06M | -43.57M | -48.82M | -60.04M | -61.79M | -56.09M | -72.35M | -62.03M | -63.42M | -66.55M | -68.41M | -101.25M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -4.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 185.07M | 115.21M | 17.25M | 74.88M | 409.31M | 128.79M | 117.83M | 105.11M | 119.78M | 160.12M | 104.25M | 43.63M | 163.75M | 114.90M | 141.23M | 69.67M | 133.35M | 112.95M | 154.54M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 133.39M | 63.01M | 116.18M | 124.82M | 111.30M | 81.70M | 288.37M | 98.33M | 109.20M | 109.96M | 127.86M | 70.13M | 131.99M | 82.15M | 57.25M | 213.73M | 23.99M | 66.77M | 69.16M | 124.32M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -45.10M | -19.12M | 66.11M | 97.65M | -3.49M | -381.68M | 151.20M | -68.90M | -37.23M | -41.83M | -48.40M | -84.50M | 39.39M | -124.70M | -111.78M | 129.78M | -43.75M | -82.31M | -45.49M | -185.04M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.11M | -2.17M | -10.19M | -2.79M | -3.14M | -3.47M | -6.76M | -5.07M | -4.76M | -13.40M | -12.48M | -74.21M | -54.91M | -65.00M | -61.30M | -56.16M | -85.78M | -67.70M | -102.92M | -70.38M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.51M | -57.61M | -297.21M | -59.70M | -7.84M | -66.42M | -527.60M | -2.11M | -0.91M | -29.61M | 24.97M | -72.50M | -208.86M | -253.40M | -149.76M | -192.38M | -107.82M | -194.82M | -150.99M | -130.83M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 100.00M | 6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.68M | 0.85M | 251.40M | 0.18M | 4.57M | 1.10M | 576.78M | 0.29M | 7.52M | 1.62M | 1.10M | 2.84M | 1.79M | 2.40M | 1.13M | 100.00M | 2.32M | 0.09M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.68M | -0.85M | -251.40M | -0.18M | -4.57M | -1.10M | -476.78M | -0.29M | -0.63M | -1.62M | -1.10M | -2.84M | -1.79M | -2.40M | -1.13M | -100.00M | -2.32M | -0.09M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.68M | -0.85M | -251.40M | -0.18M | -4.57M | -1.10M | -476.78M | -0.29M | 6.27M | -1.62M | -1.10M | -2.84M | -1.79M | -2.40M | -1.13M | -100.00M | -2.32M | -0.09M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 18.92M | 12.07M | 19.40M | 20.57M | 21.22M | 8.63M | 15.24M | 25.33M | 26.41M | 27.24M | 28.80M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 56.22M | 69.56M | 66.42M | 60.58M | 24.57M | 67.50M | 69.91M | 21.97M | 22.46M | 21.46M | 182.00M | 191.98M | 119.94M | 42.24M | 53.27M | 127.20M | 84.10M | 68.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -37.30M | -57.49M | -47.02M | -60.58M | -4.00M | -67.50M | -48.69M | -13.34M | -7.22M | -21.46M | 25.33M | -155.59M | -191.98M | -92.70M | -42.24M | -24.47M | -127.20M | -54.10M | -68.98M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -37.30M | -57.49M | -47.02M | -60.58M | -4.00M | -67.50M | -48.69M | -13.34M | -7.22M | -21.46M | 25.33M | -155.59M | -191.98M | -92.70M | -42.24M | -24.47M | -127.20M | -54.10M | -68.98M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 64.44M | 61.51M | -10.96M | 197.33M | 143.36M | -215.08M | -203.15M | 30.62M | 120.29M | 172.98M | 198.08M | 69.60M | -72.47M | -169.59M | 22.39M | 149.55M | -35.58M | -9.13M | -16.32M | -452.23M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 415.24M | 476.74M | 465.78M | 663.11M | 806.48M | 591.40M | 388.25M | 418.86M | 539.15M | 712.13M | 910.21M | 979.81M | 907.34M | 737.75M | 760.14M | 909.69M | 874.11M | 864.98M | 848.66M | 396.44M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 101.33M | 117.17M | 187.32M | 134.20M | 114.78M | 172.80M | 121.82M | 46.51M | 113.37M | 200.86M | 172.68M | 166.56M | 35.21M | 152.42M | 211.59M | 150.13M | 52.57M | 201.45M | 111.75M | -237.60M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 64.44M | 61.51M | -10.96M | 197.33M | 143.36M | -215.08M | -203.15M | 30.62M | 120.29M | 172.98M | 198.08M | 69.60M | -72.47M | -169.59M | 22.39M | 149.55M | -35.58M | -9.13M | -16.32M | -452.23M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.41M | 1.09M | 0.72M | 0.03M | 0.41M | 0.03M | 0.39M | 1.75M | 1.85M | 1.85M | 1.74M | 1.78M | 1.79M | 1.88M | 1.43M | 0.70M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.00M | 2.61M | 1.85M | 2.97M | 3.64M | 5.94M | 9.33M | 4.66M | 5.47M | 9.21M | 3.54M | 19.61M | 6.37M | 8.56M | 8.27M | 12.87M | 3.53M | 7.85M | 0.88M | 9.60M |
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