Otter Tail reported total assets of $4293.60M and total liabilities of $2416.73M for the quarter ended Jun 2026, up 14.0% year over year. This balance sheet covers 68 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1.27M | 1.54M | 1.37M | 61.99M | 72.99M | 119.00M | 104.08M | 150.58M | 189.21M | 230.37M | 238.16M | 230.67M | 280.02M | 294.65M | 284.81M | 307.24M | 325.79M | 386.19M | 348.35M | 278.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.75M | 53.88M | 54.31M | 54.89M | 55.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 1.27M | 1.54M | 1.37M | 61.99M | 72.99M | 119.00M | 104.08M | 150.58M | 189.21M | 230.37M | 238.16M | 230.67M | 280.02M | 295.40M | 284.81M | 307.24M | 379.66M | 440.50M | 403.24M | 333.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 178.76M | 174.95M | 218.90M | 225.84M | 193.80M | 144.39M | 175.44M | 194.95M | 193.18M | 157.14M | 195.67M | 191.95M | 186.27M | 145.96M | 184.05M | 180.82M | 166.69M | 145.50M | 183.22M | 199.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 17.00M | 23.90M | 20.23M | 19.77M | 18.81M | 23.93M | 23.38M | 19.71M | 15.68M | 21.32M | 23.07M | 20.15M | 18.89M | 21.92M | 21.97M | 18.05M | 16.97M | 24.87M | 23.80M | 21.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 195.76M | 198.85M | 239.12M | 245.61M | 212.61M | 168.32M | 198.82M | 214.67M | 208.85M | 178.47M | 218.74M | 212.09M | 205.16M | 167.88M | 206.02M | 198.87M | 183.66M | 170.36M | 207.01M | 220.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 58.96M | 72.88M | 74.70M | 79.73M | 74.25M | 70.37M | 73.86M | 73.31M | 72.66M | 75.73M | 75.06M | 85.80M | 83.67M | 82.90M | 39.54M | 39.69M | 92.44M | 90.72M | 91.32M | 101.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 29.93M | 35.70M | 33.96M | 34.70M | 33.77M | 31.77M | 30.60M | 29.33M | 30.27M | 26.35M | 28.62M | 27.43M | 24.90M | 22.64M | 22.27M | 22.01M | 24.17M | 25.38M | 26.77M | 26.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 25.73M | 39.90M | 37.20M | 32.53M | 38.36M | 43.81M | 40.30M | 41.80M | 39.08M | 47.61M | 44.52M | 48.56M | 44.66M | 43.34M | 85.89M | 89.85M | 39.15M | 42.50M | 38.96M | 42.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 114.61M | 148.49M | 145.86M | 146.96M | 146.38M | 145.95M | 144.77M | 144.44M | 142.01M | 149.70M | 148.19M | 161.79M | 153.23M | 148.88M | 147.69M | 151.56M | 155.76M | 158.60M | 157.06M | 169.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 334.97M | 369.35M | 402.39M | 471.39M | 460.49M | 452.75M | 454.37M | 524.11M | 556.75M | 570.17M | 607.94M | 614.13M | 650.31M | 630.04M | 651.27M | 674.41M | 737.24M | 799.73M | 798.96M | 837.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 137.21M | 231.89M | 233.98M | 350.94M | 400.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2,083.22M | 2,124.61M | 2,128.34M | 2,149.92M | 2,186.64M | 2,212.72M | 2,289.49M | 2,316.25M | 2,387.26M | 2,418.38M | 2,459.19M | 2,538.84M | 2,604.87M | 2,692.46M | 2,709.31M | 2,754.07M | 2,820.69M | 2,876.68M | 3,064.99M | 3,138.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 55.46M | 56.69M | 57.89M | 53.55M | 52.97M | 54.84M | 58.06M | 59.88M | 59.32M | 62.52M | 66.58M | 118.12M | 122.04M | 121.93M | 125.39M | 128.56M | 131.54M | 133.13M | 133.57M | 137.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 9.32M | 9.04M | 8.77M | 8.49M | 8.22M | 7.94M | 7.67M | 7.39M | 7.12M | 6.84M | 6.57M | 6.29M | 6.02M | 5.74M | 5.47M | 5.19M | 4.92M | 4.64M | 4.38M | 4.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 46.89M | 46.62M | 46.34M | 46.06M | 45.79M | 45.52M | 45.24M | 44.97M | 44.69M | 44.41M | 44.14M | 43.87M | 43.59M | 43.31M | 43.04M | 42.76M | 42.49M | 42.21M | 41.95M | 41.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 158.51M | 125.51M | 124.41M | 121.95M | 116.59M | 94.66M | 97.18M | 96.13M | 89.49M | 95.72M | 96.68M | 95.61M | 95.54M | 98.67M | 99.42M | 99.01M | 97.94M | 86.06M | 86.94M | 101.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 2,378.18M | 2,385.48M | 2,389.35M | 2,404.11M | 2,437.41M | 2,448.91M | 2,533.05M | 2,569.87M | 2,630.72M | 2,672.40M | 2,718.09M | 2,846.66M | 2,916.43M | 3,022.04M | 3,045.52M | 3,090.88M | 3,106.58M | 3,164.55M | 3,353.85M | 3,456.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 2,713.15M | 2,754.83M | 2,791.74M | 2,875.50M | 2,897.90M | 2,901.66M | 2,987.41M | 3,093.99M | 3,187.47M | 3,242.57M | 3,326.03M | 3,460.78M | 3,566.74M | 3,652.08M | 3,696.79M | 3,765.29M | 3,843.82M | 3,964.28M | 4,152.81M | 4,293.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 135.44M | 135.09M | 119.02M | 133.29M | 122.00M | 104.40M | 93.54M | 104.66M | 103.12M | 94.43M | 92.17M | 126.93M | 88.89M | 113.57M | 80.76M | 98.23M | 95.44M | 93.61M | 132.82M | 131.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 97.86M | 91.16M | 97.77M | 8.20M | 60.85M | 50.20M | 51.49M | 81.42M | 12.81M | 67.40M | 69.61M | 58.85M | 60.24M | 67.97M | 53.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 233.29M | 226.25M | 216.79M | 133.29M | 122.00M | 112.60M | 154.40M | 154.86M | 154.61M | 175.85M | 92.17M | 139.74M | 156.29M | 183.19M | 139.62M | 98.23M | 95.44M | 153.85M | 200.79M | 184.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 35.08M | 55.67M | 57.44M | 58.57M | 45.66M | 56.06M | 43.98M | 46.03M | 50.49M | 43.77M | 34.38M | 39.45M | 39.15M | 45.58M | 38.47M | 39.16M | 35.70M | 46.43M | 44.73M | 150.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 169.96M | 29.98M | 29.99M | 30.00M | 79.95M | 79.96M | 79.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 510.09M | 387.70M | 373.15M | 288.15M | 241.85M | 237.64M | 262.46M | 300.56M | 310.03M | 309.76M | 208.47M | 270.95M | 299.59M | 309.79M | 248.42M | 203.48M | 206.36M | 350.96M | 391.88M | 490.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 594.62M | 734.01M | 734.07M | 823.70M | 823.76M | 823.82M | 823.88M | 823.94M | 824.00M | 824.06M | 943.54M | 943.59M | 943.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 16.85M | 16.66M | 16.48M | 16.29M | 16.10M | 15.92M | 15.73M | 15.54M | 15.36M | 15.17M | 14.98M | 14.80M | 14.61M | 14.99M | 14.80M | 14.71M | 14.51M | 14.32M | 14.28M | 14.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 101.45M | 73.97M | 66.38M | 66.67M | 67.35M | 46.98M | 47.47M | 47.36M | 33.08M | 33.10M | 32.95M | 32.78M | 32.39M | 32.61M | 32.41M | 32.20M | 32.00M | 32.38M | 32.19M | 32.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 176.50M | 188.27M | 203.88M | 213.92M | 212.84M | 221.30M | 230.39M | 231.91M | 234.79M | 237.27M | 246.56M | 249.49M | 251.10M | 267.75M | 271.61M | 278.09M | 288.01M | 305.93M | 307.85M | 289.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 62.34M | 24.19M | 63.50M | 62.99M | 60.94M | 25.18M | 65.44M | 67.09M | 65.37M | 36.48M | 77.51M | 80.69M | 80.98M | 98.40M | 101.06M | 102.93M | 105.33M | 106.16M | 101.45M | 124.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 655.96M | 642.34M | 637.37M | 647.11M | 648.27M | 622.89M | 637.29M | 641.04M | 650.51M | 665.75M | 676.56M | 680.59M | 690.15M | 730.06M | 737.50M | 743.97M | 762.58M | 788.00M | 789.97M | 793.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,760.67M | 1,764.05M | 1,744.60M | 1,758.96M | 1,713.88M | 1,684.34M | 1,723.63M | 1,765.55M | 1,784.54M | 1,799.56M | 1,828.57M | 1,895.13M | 1,933.41M | 1,983.58M | 1,979.43M | 1,990.83M | 2,012.37M | 2,102.52M | 2,245.02M | 2,416.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 862.44M | 855.16M | 861.83M | 853.70M | 823.76M | 832.02M | 884.74M | 874.14M | 875.49M | 905.48M | 943.54M | 956.40M | 1,011.06M | 69.61M | 58.85M | 140.19M | 147.94M | 133.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 952.48M | 990.78M | 1,047.14M | 1,116.54M | 1,184.02M | 1,217.32M | 1,263.78M | 1,328.44M | 1,402.93M | 1,443.01M | 1,497.46M | 1,565.65M | 1,633.33M | 1,668.50M | 1,717.36M | 1,774.46M | 1,831.45M | 1,861.76M | 1,907.79M | 1,876.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2,713.15M | 2,754.83M | 2,791.74M | 2,875.50M | 2,897.90M | 2,901.66M | 2,987.41M | 3,093.99M | 3,187.47M | 3,242.57M | 3,326.03M | 3,460.78M | 3,566.74M | 3,652.08M | 3,696.79M | 3,765.29M | 3,843.82M | 3,964.28M | 4,152.81M | 4,293.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 334.38M | 369.78M | 424.61M | 493.35M | 560.40M | 585.21M | 629.44M | 693.14M | 766.84M | 806.34M | 861.13M | 928.55M | 994.46M | 1,029.74M | 1,075.83M | 1,131.54M | 1,187.81M | 1,217.57M | 1,265.93M | 1,234.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |
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