Otter Tail reported cash from operations of $112.10M and free cash flow of -$27.37M for the quarter ended Jun 2026, down 6.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 52.75M | 51.62M | 72.00M | 85.94M | 84.24M | 42.01M | 62.48M | 81.97M | 91.97M | 57.77M | 74.34M | 87.00M | 85.48M | 54.85M | 68.10M | 77.68M | 78.29M | 51.77M | 72.61M | -7.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.79M | -4.56M | 4.90M | 0.61M | 0.63M | 0.67M | -5.28M | 11.76M | 0.49M | 0.78M | 5.75M | 1.07M | 1.26M | 3.56M | 5.76M | 1.64M | 0.71M | 1.01M | -7.05M | 15.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.51M | 10.06M | 14.34M | 10.82M | -1.51M | 8.78M | 8.03M | 0.68M | 2.09M | 2.71M | 7.86M | 1.63M | -0.65M | 14.22M | 1.80M | 4.35M | 8.38M | 18.66M | 0.98M | -19.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 86.18M | 76.49M | 45.42M | 130.21M | 112.34M | 101.34M | 55.55M | 128.94M | 134.00M | 86.00M | 71.91M | 151.55M | 99.31M | 129.96M | 39.47M | 119.91M | 129.57M | 97.04M | 70.61M | 112.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.82M | 23.25M | 23.55M | 23.57M | 22.72M | 22.77M | 23.86M | 24.23M | 24.55M | 25.32M | 25.90M | 26.63M | 27.05M | 27.54M | 29.38M | 29.45M | 29.55M | 29.73M | 29.98M | 30.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.34M | -3.81M | 43.94M | 6.94M | -32.04M | -49.41M | 31.05M | 19.51M | -1.78M | -36.03M | 38.53M | -3.73M | -5.67M | -40.31M | 38.09M | -3.23M | -14.13M | -21.20M | 37.72M | 15.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.59M | 31.86M | -3.40M | 0.51M | -0.74M | -1.71M | -1.46M | -0.94M | -2.48M | 7.32M | -1.92M | 13.47M | -9.35M | -5.89M | -1.53M | 1.66M | 2.71M | 1.91M | -1.83M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 14.02M | 7.81M | -12.53M | 14.47M | -12.61M | -19.08M | -7.39M | 8.42M | -1.55M | -9.48M | 8.20M | 33.04M | -38.06M | 11.65M | -16.36M | 9.88M | -2.23M | -15.42M | 2.98M | 29.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.49M | 16.36M | -7.86M | 4.46M | -10.58M | 8.48M | -19.62M | 15.35M | 18.13M | -13.85M | -24.37M | 5.06M | 13.57M | -4.63M | -13.89M | 0.44M | 9.92M | 10.79M | -17.89M | 9.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.09M | 0.12M | 0.35M | 0.83M | -0.06M | -2.41M | -2.97M | -1.83M | -4.40M | -2.70M | -2.13M | -2.34M | -2.40M | -1.92M | -1.52M | -0.50M | -1.51M | -0.42M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.36M | 54.52M | 28.71M | 11.12M | 12.44M | 47.91M | 98.10M | 53.41M | 78.33M | 57.28M | 74.04M | 101.48M | 84.22M | 98.90M | 58.01M | 66.23M | 89.09M | 23.60M | 185.28M | 139.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.26M | 3.88M | 0.88M | 1.96M | 0.96M | 0.54M | 1.03M | 1.94M | 1.78M | 1.48M | 2.50M | 2.62M | 1.56M | 2.17M | 1.28M | 1.52M | 2.17M | 1.97M | 2.97M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -40.68M | -54.43M | -31.45M | -42.45M | -53.66M | -47.52M | -100.38M | -53.25M | -78.39M | -57.27M | -75.88M | -152.19M | -84.10M | -99.21M | -60.91M | -66.11M | -88.99M | -74.71M | -187.01M | -139.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.74M | 0.29M | -0.62M | -2.19M | -0.49M | 1.18M | -1.40M | -0.28M | 0.77M | -1.52M | -0.09M | -0.18M | 1.24M | -2.50M | -0.49M | -0.02M | -0.14M | -0.95M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -45.70M | -21.80M | -14.13M | -27.15M | -47.68M | -7.81M | 29.91M | -29.20M | -16.97M | 12.42M | 11.75M | -6.84M | 34.13M | -16.12M | 11.61M | -31.37M | -22.04M | 38.08M | 78.56M | 31.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.22M | 16.22M | 17.18M | 17.19M | 17.19M | 17.19M | 18.26M | 18.27M | 18.27M | 18.27M | 19.55M | 19.57M | 19.57M | 19.57M | 22.00M | 22.02M | 22.02M | 22.02M | 24.25M | 24.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.21M | 0.27M | -0.17M | 60.62M | 11.00M | 46.01M | -14.92M | 46.50M | 38.64M | 41.16M | 7.79M | -7.49M | 49.35M | 14.63M | -9.84M | 22.43M | 18.55M | 60.41M | -37.84M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 71.82M | 21.97M | 16.71M | 119.10M | 99.91M | 53.43M | -42.55M | 75.53M | 55.66M | 28.72M | -2.13M | 50.06M | 15.09M | 31.06M | -18.54M | 53.68M | 40.48M | 73.44M | -114.67M | -27.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.21M | 0.27M | -0.17M | 60.62M | 11.00M | 46.01M | -14.92M | 46.50M | 38.64M | 41.16M | 7.79M | -7.49M | 49.35M | 14.63M | -9.84M | 22.43M | 18.55M | 60.41M | -37.84M | 3.53M |