Orasure Technologies reported cash from operations of -$10.07M and free cash flow of -$10.99M for the quarter ended Sep 2025, down 179.4% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -43.40M | 3.77M | -1.36M | -15.02M | -10.39M | -19.94M | -18.59M | 5.59M | 15.80M | 27.22M | -4.76M | 11.16M | 20.12M | -3.58M | -0.07M | -3.92M | -10.27M | -15.47M | -18.89M | -13.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.23M | 1.46M | 1.47M | 2.22M | 2.65M | 3.52M | 1.80M | 1.80M | 2.52M | 2.65M | 2.36M | 2.59M | 3.13M | 2.97M | 3.32M | 2.89M | 2.74M | 2.69M | 3.17M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -21.25M | -0.09M | -0.12M | -0.11M | 1.35M | 0.20M | 0.16M | 0.18M | -2.19M | -1.81M | 1.32M | 0.59M | 0.05M | 0.04M | 0.07M | -0.82M | -0.38M | -0.44M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.49M | -0.81M | -0.22M | -0.50M | 0.04M | -0.04M | -0.15M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | 0.48M | 0.73M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.20M | 0.60M | 0.15M | 0.48M | -1.48M | 0.35M | 10.54M | 6.56M | 1.10M | 0.21M | 6.18M | 3.33M | 3.34M | 1.05M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.61M | -4.39M | 0.92M | -19.13M | -12.78M | -35.82M | -9.67M | 16.30M | -18.01M | 6.00M | 57.27M | 36.95M | 41.37M | 6.74M | 7.84M | 12.68M | 0.11M | -19.73M | -10.22M | -10.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.51M | 2.49M | 2.65M | 3.33M | 3.18M | 3.68M | 3.78M | 3.93M | 3.92M | 3.70M | 10.31M | 3.36M | 3.56M | 2.73M | 2.61M | 3.05M | 2.49M | 2.81M | 2.53M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.55M | -2.19M | -1.49M | 5.78M | 4.35M | 15.29M | 3.35M | 0.51M | 6.01M | 36.61M | -55.27M | 1.18M | -13.65M | -6.20M | 4.40M | -10.86M | -3.21M | -2.41M | 3.98M | -1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.92M | 8.51M | 8.72M | 7.36M | -3.39M | 8.20M | 9.98M | 8.06M | 17.03M | -18.54M | -4.02M | -13.87M | -11.80M | -4.34M | -4.88M | 0.56M | -4.44M | 1.48M | -2.49M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.11M | -0.25M | 4.65M | -1.61M | 0.44M | 4.29M | 7.20M | 3.83M | -12.68M | -12.10M | -10.09M | -2.94M | -1.85M | -0.07M | -3.40M | 0.04M | -4.15M | -0.73M | -0.82M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.83M | -4.25M | -0.66M | 5.90M | 2.31M | -4.60M | 1.64M | 3.19M | 1.14M | -3.47M | 2.15M | -2.66M | 0.61M | -9.69M | 2.60M | -0.50M | 1.14M | -6.62M | 3.54M | -2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.61M | -0.26M | -0.37M | -0.70M | -0.56M | -0.04M | -0.21M | -0.06M | -0.28M | -0.28M | -0.17M | 0.00M | -0.28M | 0.05M | -0.15M | 0.17M | -0.28M | -0.45M | -0.07M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.44M | 11.06M | 11.87M | 4.58M | -5.62M | 20.22M | 5.22M | 2.64M | -21.31M | 1.19M | 1.70M | 1.62M | 1.28M | 1.58M | 1.62M | 0.14M | 0.46M | 0.42M | 1.94M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.79M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.02M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 5.10M | 33.74M | 10.00M | 10.00M | 14.18M | 12.13M | 10.88M | 24.40M | 27.30M | 0.00M | 67.67M | 7.46M | 9.23M | 34.67M | 9.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.11M | 22.66M | -12.29M | -9.59M | -6.28M | -9.94M | 7.67M | -2.22M | 25.57M | 1.02M | 37.16M | -2.57M | 30.55M | -46.53M | 5.66M | 7.33M | -5.49M | 0.37M | -1.94M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.09M | 0.03M | 0.13M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.22M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.93M | -2.18M | -0.35M | -0.52M | 0.23M | -1.40M | -1.14M | -0.49M | -0.80M | -1.33M | -0.63M | -0.70M | -0.35M | -1.30M | -2.04M | -0.73M | -0.11M | -0.95M | -5.80M | -5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.51M | 0.25M | 0.37M | 0.59M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.52M | 0.79M | -7.84M | 6.08M | 0.63M | 1.11M | -1.43M | -4.54M | 2.02M | 0.53M | 1.95M | -2.07M | 1.31M | -2.17M | -0.37M | 1.04M | -5.31M | 0.12M | 4.97M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.06M | 16.87M | -19.56M | -23.16M | -18.20M | -46.04M | -4.56M | 9.05M | 8.78M | 6.21M | 95.74M | 31.60M | 72.87M | -43.26M | 11.09M | 20.33M | -10.81M | -20.19M | -12.99M | -18.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.83M | -15.45M | -10.95M | -23.70M | -7.17M | -56.04M | -14.89M | 13.66M | 3.29M | 4.81M | 55.57M | 35.32M | 40.08M | 5.16M | 6.23M | 12.54M | -0.35M | -20.15M | -12.16M | -10.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.57M | 16.09M | -11.72M | -29.24M | -18.83M | -47.16M | -3.14M | 13.59M | 6.76M | 5.69M | 93.79M | 33.67M | 71.56M | -41.09M | 11.47M | 19.29M | -5.50M | -20.32M | -17.96M | -15.97M |