Old Republic International reported cash from operations of $199.70M and free cash flow of $199.70M for the quarter ended Jun 2026, up 49.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.80M | 627.00M | 306.30M | -40.20M | -91.80M | 512.20M | 199.90M | 155.60M | 52.60M | 190.70M | 316.70M | 91.80M | 338.90M | 105.10M | 246.10M | 208.40M | 280.10M | 207.20M | 329.50M | 324.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -0.80M | 0.40M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 455.20M | 341.10M | 278.40M | 124.80M | 500.20M | 267.20M | 156.60M | 90.60M | 349.80M | 283.40M | 160.40M | 236.50M | 474.80M | 361.70M | 231.70M | 133.80M | 563.90M | 234.90M | 281.40M | 199.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 32.80M | -92.70M | 93.00M | 234.20M | 0.90M | -169.50M | 92.80M | 314.00M | 22.00M | -154.40M | 102.80M | 321.70M | 14.30M | -168.70M | 147.40M | 323.00M | -11.50M | -180.30M | 10.00M | 356.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 112.10M | 111.50M | -40.00M | -48.40M | 123.10M | -32.80M | -30.90M | 12.30M | 92.30M | 62.60M | -138.90M | 14.60M | 84.60M | -5.70M | -76.60M | -15.90M | 83.50M | 38.10M | -2.70M | 13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 26.00M | -88.40M | -73.50M | 138.90M | 85.20M | -95.90M | -45.20M | 59.80M | 28.80M | 3.70M | -76.00M | 88.90M | -42.30M | 8.60M | -57.60M | 41.30M | -0.30M | -28.50M | -82.60M | 74.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 52.20M | 22.30M | 84.50M | 82.40M | 98.10M | -43.50M | 46.40M | 50.30M | 123.50M | -26.20M | 71.30M | 118.70M | 176.80M | -3.40M | 90.60M | 91.40M | 105.30M | 150.80M | 78.70M | 141.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 467.90M | -536.10M | 174.10M | -2.90M | 635.10M | -510.60M | 2.20M | -10.00M | 292.40M | 78.00M | 324.00M | 265.70M | -286.30M | 87.10M | -377.60M | 178.90M | 239.50M | 162.90M | -570.80M | 1,189.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -384.90M | 188.00M | -285.40M | -49.60M | -19.70M | -60.30M | 49.30M | 200.50M | -110.40M | -114.10M | -355.20M | 282.40M | 114.50M | -45.60M | 428.40M | -140.80M | -381.10M | -83.70M | 518.20M | -537.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.20M | 3.30M | -0.30M | -0.60M | -5.00M | 7.40M | -0.20M | -2.00M | -0.90M | 4.90M | -2.30M | -5.70M | -2.40M | -0.30M | -7.60M | -5.90M | -4.40M | -5.20M | -9.70M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 396.00M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 2.20M | 5.30M | 400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 22.80M | 9.70M | 13.80M | 0.60M | 4.60M | 7.60M | 17.10M | 3.70M | 10.50M | -0.20M | 0.80M | 0.50M | 0.40M | 0.30M | 2.40M | 0.40M | 0.40M | 0.60M | 2.60M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 66.20M | 517.70M | 69.40M | 69.60M | 373.50M | 67.20M | 71.20M | 69.80M | 67.60M | 66.90M | 71.50M | 69.10M | 66.40M | 64.90M | 567.90M | 73.00M | 70.90M | 70.80M | 693.80M | 76.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 66.20M | 517.70M | 69.40M | 69.60M | 373.50M | 67.20M | 71.20M | 69.80M | 67.60M | 66.90M | 71.50M | 69.10M | 66.40M | 64.90M | 567.90M | 73.00M | 70.90M | 70.80M | 693.80M | 76.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -46.00M | -504.40M | -56.00M | -69.50M | -478.80M | -228.40M | -193.30M | -288.50M | -183.50M | -117.90M | 128.40M | -482.70M | -233.40M | -639.20M | -598.40M | -78.50M | -118.30M | -130.50M | -860.80M | 553.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.10M | 24.70M | -63.00M | 5.70M | 1.60M | -21.40M | 12.60M | 2.60M | 55.90M | 51.40M | -66.20M | 36.00M | 355.90M | -323.30M | 61.80M | -85.50M | 64.30M | 20.70M | -61.10M | 215.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 455.20M | 341.10M | 278.40M | 124.80M | 500.20M | 267.20M | 156.60M | 90.60M | 349.80M | 283.40M | 160.40M | 236.50M | 474.80M | 361.70M | 231.70M | 133.80M | 563.90M | 234.90M | 281.40M | 199.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 24.30M | 24.70M | -63.00M | 5.70M | 1.70M | -21.50M | 12.60M | 2.60M | 55.90M | 51.40M | -66.40M | 36.20M | 355.90M | -323.10M | 61.70M | -85.50M | 64.50M | 20.70M | -61.20M | 215.80M |
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