OptimizeRx reported cash from operations of $8.61M and free cash flow of $8.58M for the quarter ended Jun 2026, up 88.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.04M | 0.62M | -3.76M | -3.88M | -3.47M | -0.33M | -6.40M | -4.16M | -2.87M | -11.74M | -6.90M | -4.01M | -9.12M | -0.08M | -2.20M | 1.53M | 0.78M | 5.02M | -0.49M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.01M | 3.13M | 3.17M | 4.03M | 4.28M | 4.27M | 2.91M | 1.85M | 1.61M | 2.63M | 3.02M | 1.75M | 4.12M | 2.94M | 1.56M | 1.49M | 1.96M | 1.96M | 1.83M | 2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.62M | -3.07M | 0.70M | 0.33M | -1.03M | -1.21M | 0.05M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | 0.08M | 0.03M | 0.23M | 0.13M | 0.11M | 0.24M | 6.26M | 0.13M | -0.00M | 7.36M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.20M | -1.33M | 4.08M | 0.31M | 3.46M | 2.80M | -0.09M | -2.37M | 1.47M | -6.26M | 2.12M | 0.78M | 1.79M | 0.20M | 3.86M | 4.56M | 3.20M | 7.09M | -0.47M | 8.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.29M | 0.17M | 0.44M | 0.17M | 0.33M | 0.36M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.53M | 0.39M | 0.47M | 0.58M | 0.52M | 0.46M | 0.46M | 0.47M | 0.47M | 1.01M | 1.07M | 1.07M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 1.07M | 1.08M | 1.08M | 1.06M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.83M | 4.07M | -5.64M | -0.33M | -0.89M | 4.57M | -3.86M | 0.23M | 2.80M | 9.55M | -6.37M | -5.23M | 1.80M | 11.96M | -5.49M | 0.79M | -1.28M | 5.53M | -5.76M | -7.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.03M | -0.16M | -0.01M | 0.07M | 0.33M | 0.55M | -0.26M | -0.47M | -0.13M | -0.46M | -0.56M | 1.31M | -0.23M | -0.60M | 1.23M | -1.40M | 0.06M | -0.40M | 1.43M | -1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.34M | 0.54M | -1.18M | -0.08M | 0.03M | 0.94M | -0.48M | -0.62M | 1.61M | 0.79M | -0.36M | -1.90M | 0.27M | 3.05M | 0.85M | 3.28M | -2.23M | 1.46M | -7.99M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.32M | -1.18M | 1.83M | -0.97M | -0.43M | -0.53M | -1.10M | 0.99M | -0.12M | -1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.93M | -1.75M | -0.09M | 0.73M | 0.15M | -0.27M | -0.31M | 0.04M | -0.03M | -0.09M | 0.11M | 0.17M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.30M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.10M | 0.03M | 0.02M | 1.51M | -0.78M | 0.12M | 0.04M | 0.07M | -0.12M | 0.06M | 0.03M | -0.03M | 0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 55.60M | 56.90M | 52.59M | 53.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.17M | -0.10M | -0.07M | -2.12M | -37.51M | -18.48M | -1.55M | 3.22M | -1.01M | -26.00M | -0.15M | -0.09M | -0.09M | -0.12M | -0.08M | -0.04M | -0.01M | 0.21M | -0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.09M | 1.06M | 0.26M | 0.57M | 0.22M | 0.02M | 0.04M | 0.10M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.09M | 1.06M | 0.26M | 0.25M | -12.02M | -7.44M | -0.13M | -7.49M | -0.35M | 36.19M | -0.64M | -0.92M | -0.53M | -2.82M | -0.59M | -4.50M | -0.26M | -3.45M | -2.71M | -4.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.43M | 0.15M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.13M | -0.37M | 4.27M | -1.56M | -46.06M | -23.12M | -1.77M | -6.63M | 0.12M | 3.93M | 1.32M | -0.22M | 1.17M | -2.75M | 3.19M | 0.01M | 2.93M | 3.85M | -3.20M | 3.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.19M | -1.64M | 4.07M | 0.28M | 3.44M | 2.70M | -0.12M | -2.39M | -0.04M | -5.48M | 2.00M | 0.74M | 1.72M | 0.32M | 3.81M | 4.53M | 3.20M | 7.12M | -0.49M | 8.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.13M | -0.37M | 4.27M | -1.56M | -46.06M | -23.12M | -1.77M | -6.63M | 0.12M | 3.93M | 1.32M | -0.22M | 1.17M | -2.75M | 3.19M | 0.01M | 2.93M | 3.85M | -3.20M | 3.92M |