Omega Healthcare Investors reported cash from operations of $217.72M and free cash flow of $116.61M for the quarter ended Jun 2026, down 9.0% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Dec2018 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 141.28M | 32.74M | 193.53M | 90.13M | 100.95M | 46.97M | 36.01M | 60.45M | 95.25M | 57.66M | 69.25M | 116.94M | 108.03M | 115.67M | 110.98M | 142.67M | 186.87M | 168.31M | 154.27M | 375.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.71M | 4.50M | 6.90M | 6.85M | 6.81M | 6.79M | 8.74M | 8.81M | 8.76M | 8.79M | 9.23M | 9.19M | 9.08M | 9.20M | 15.81M | 9.23M | 9.28M | 9.88M | 10.59M | 23.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 25.51M | 35.28M | 3.51M | 7.70M | 10.02M | 17.20M | 38.99M | 21.11M | 27.89M | 8.47M | -14.17M | -9.06M | 1.74M | 5.09M | 14.21M | -3.91M | 6.02M | -3.29M | -5.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 187.28M | 156.53M | 132.20M | 172.99M | 166.85M | 153.68M | 111.36M | 170.38M | 171.02M | 164.98M | 151.47M | 184.10M | 184.88M | 228.97M | 181.95M | 239.26M | 226.71M | 230.62M | 215.50M | 217.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -1.11M | -1.06M | -1.61M | -0.98M | -0.98M | -2.10M | -6.13M | -0.64M | -2.14M | -0.54M | -0.53M | -0.53M | -1.27M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 86.10M | 85.27M | 82.75M | 83.21M | 82.71M | 83.74M | 81.19M | 82.02M | 80.80M | 75.67M | 74.56M | 74.23M | 77.25M | 78.61M | 79.88M | 80.51M | 82.11M | 82.75M | 84.14M | 81.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 155.56M | 79.10M | 57.10M | 98.55M | 7.32M | 52.01M | 35.20M | 104.80M | 29.23M | 14.34M | 45.90M | 37.42M | 60.10M | 62.76M | 21.33M | 15.54M | 126.24M | 36.72M | 99.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 68.00M | -0.03M | 113.16M | 0.01M | 28.19M | 88.63M | 26.38M | 0.80M | 56.29M | 51.24M | 14.51M | 113.47M | 101.83M | 178.82M | 58.37M | 502.06M | 67.42M | 55.19M | 125.00M | 101.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 65.00M | 7.68M | 332.55M | 54.31M | 51.42M | 320.77M | 17.56M | 44.73M | 199.00M | 323.74M | 10.09M | 34.80M | 40.70M | 26.29M | 120.88M | 62.11M | 81.07M | 18.71M | 34.49M | 525.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.16M | 0.20M | 0.06M | 1.11M | 0.16M | 1.99M | 0.38M | 0.75M | 1.88M | 5.79M | 0.94M | 0.31M | 1.58M | -1.82M | 1.16M | 0.31M | 8.50M | 2.94M | 3.40M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -65.01M | -72.02M | 177.34M | 99.83M | -4.75M | 170.43M | 2.66M | -187.33M | 72.58M | 111.32M | -47.45M | -208.52M | -133.46M | -281.73M | 19.26M | -463.55M | -83.80M | -11.71M | -270.01M | 552.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | -0.23M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 130.00M | 55.00M | 420.21M | 95.00M | 82.19M | 414.50M | 227.92M | 179.32M | 487.48M | 1,226.05M | 719.00M | 408.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 131.87M | 66.90M | 407.99M | 7.90M | 1.91M | 84.09M | 421.25M | 41.88M | 848.25M | 252.66M | 400.60M | 126.64M | 1.26M | 536.00M | 827.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.75M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.20M | -0.10M | 1.99M | 199.63M | 14.20M | 8.66M | 32.35M | 242.84M | 526.04M | 434.43M | 260.72M | 257.13M | 88.96M | -0.04M | 104.88M | 61.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 160.55M | 160.58M | 160.64M | 157.63M | 157.29M | 157.34M | 157.38M | 157.44M | 164.49M | 164.57M | 164.76M | 165.96M | 173.28M | 181.45M | 189.22M | 194.57M | 198.21M | 198.39M | 198.42M | 200.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -120.69M | -166.14M | 161.24M | -597.99M | -190.72M | -161.97M | -166.42M | 124.74M | -41.84M | -389.79M | -186.02M | -299.20M | 268.13M | 243.41M | -347.70M | 588.96M | -139.05M | -940.46M | 54.32M | -639.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.13M | 0.04M | -0.41M | -1.15M | -1.67M | 0.33M | 0.28M | 0.21M | -0.35M | 0.30M | 0.30M | -0.28M | 1.62M | -2.22M | 1.82M | 3.84M | -1.45M | 1.11M | -1.05M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.45M | -81.59M | 470.37M | -326.32M | -30.29M | 162.47M | -52.13M | 107.99M | 201.41M | -113.19M | -81.70M | -323.89M | 321.18M | 188.43M | -144.66M | 368.51M | 2.42M | -720.44M | -1.24M | 130.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 119.28M | 156.56M | 19.05M | 172.98M | 138.66M | 65.06M | 84.98M | 169.58M | 114.73M | 113.74M | 136.97M | 70.64M | 83.06M | 50.14M | 123.59M | -262.79M | 159.29M | 175.44M | 90.51M | 116.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.58M | -81.63M | 470.78M | -325.17M | -28.61M | 162.14M | -52.41M | 107.79M | 201.76M | -113.48M | -82.00M | -323.62M | 319.56M | 190.64M | -146.49M | 364.67M | 3.87M | -721.55M | -0.19M | 130.63M |