Orion Cash Flow Statement (2013-2025) | OEC

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Cash Flow Statement	Sep2013	Dec2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Dec2014	Mar2015	Jun2015	Sep2015	Dec2015	Mar2016	Jun2016	Sep2016	Dec2016	Mar2017	Jun2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Jun2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Jun2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Jun2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025	Dec2025
Operating Activities
Net Income	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	8.99	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	103.10B	0.03B	-0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	-0.02B	0.01B	0.01B	0.02B	0.09B	0.02B	0.00B	0.03B	0.03B	0.03B	0.01B	0.04B	0.03B	0.03B	102.90B	0.03B	0.02B	-0.02B	43.57B	0.01B	0.01B	-0.07B	-70.55B
Share-based Compensation																	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Deferred Taxes																			0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.02B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.02B
Gains from Sales and Divestitures						0.07B				0.07B
Gains from Investment Securities	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-386.54	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.01B	-0.01B	0.09B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.02B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.07B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.04B		0.00B	-0.00B	0.03B			0.00B	0.03B
Change in Working Capital										-5.57B	3.31B			-1.62B	0.99B			0.00B	0.47B			0.00B
Change in Receivables	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.05B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	910.16	-0.05B	-0.00B	-0.01B	0.11B	0.01B	0.01B	-0.02B	-0.04B	0.03B	-0.09B	0.07B	0.01B	0.03B	0.04B	0.00B	-0.01B	0.08B	0.05B	0.01B	-0.05B	-0.04B	-0.06B	0.00B	-0.03B	0.03B	0.01B	-0.01B	-0.04B	0.06B	-0.02B	-0.01B	-0.05B
Change in Inventory	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.02B	-0.03B	0.08B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	-0.04B	-0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	0.04B	0.03B	0.04B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.01B	-0.00B
Change in Account Payables	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.05B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.05B	0.02B	0.03B	-0.03B	-0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.01B	0.02B	-0.02B	0.01B	0.01B
Change in Taxes	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	850.79	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-26.13B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.04B	-0.02B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.03B	-0.00B	-0.04B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.03B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B
Other Working Capital Changes		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.08B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.00B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.02B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.02B
Cash from Operations	0.08B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.23B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.04B	0.00B	0.02B	0.02B	0.03B	0.06B	0.03B	0.05B	0.07B	0.09B	0.00B	0.09B	0.00B	0.03B	0.00B	0.08B	0.04B	0.02B	-0.03B	-0.02B	0.03B	0.10B	0.11B	0.10B	0.07B	0.07B	0.03B	0.03B	-0.03B	0.09B	0.00B	0.05B	0.07B	0.09B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization of Goodwill																																																	0.08B
Amortization of Deferred Charges																			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Amortization		0.00B		0.00B	0.00B	-1.45B	0.00B	0.00B	0.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.06B	0.00B	0.26B		0.28B
Depreciation & Amortization (CF)																							0.02B	0.03B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.03B	0.03B	0.02B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.04B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B
Investing Activities
Capital Expenditures																							0.02B	0.04B	0.03B	0.06B	0.05B	0.04B	0.03B	0.02B	0.03B	0.03B	0.06B	0.10B	0.05B	0.06B	0.06B	0.07B	0.03B	0.04B	0.04B	-0.28B	0.03B	0.05B	0.05B	-0.34B	0.03B	0.04B	0.04B	-0.27B
Sales of Property, Plant and Equipment																				0.06B
Divestments	-0.03B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.02B
Cash from Investing Activities			-0.01B	-0.02B	-0.02B		-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.13B	-0.03B				-0.02B				-0.03B	0.03B	-0.02B	-0.07B	-0.02B	-0.04B	-0.03B	-0.06B	-0.05B	-0.04B	-0.03B	-0.02B	-0.03B	-0.03B	-0.06B	-0.10B	-0.05B	-0.06B	-0.06B	-0.07B	-0.03B	-0.04B	-0.04B	-0.06B	-0.03B	-0.05B	-0.05B	-0.07B	-0.03B	-0.04B	-0.04B	-0.05B
Financing Activities
Other financing activities																				-0.00B	-0.00B	0.00B	0.07B	0.00B	0.06B	-0.01B				-0.00B			0.00B	-0.01B			0.00B			0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B			0.00B	-0.01B
Cash from Financing Activities	-0.02B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.16B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.03B	-0.02B	0.02B	0.00B	-0.02B	-0.03B	-0.02B	0.09B	-0.01B	-0.02B	-0.05B	0.03B	-0.04B	0.01B	0.08B	0.05B	0.09B	0.03B	-0.02B	-0.06B	-0.06B	-0.04B	-0.03B	0.01B	0.02B	0.10B	-0.03B	0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.04B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common								0.00B	0.00B	0.04B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.08B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B			-0.00B					0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B
Additional items
Exchange Rate Effect	-795.02	-0.00B	-69.89	577.56	0.00B	128.73	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-946.38	0.00B	301.37	0.00B	0.00B	234.00	677.00	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B
Change in Cash	0.04B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-529.07	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.02B	-0.02B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.05B	0.03B	-0.05B	-0.04B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.03B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.00B	-0.02B	-0.02B	0.01B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.01B
Free Cash Flow	0.08B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.23B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.02B	0.02B	0.03B	0.06B	0.00B	0.01B	0.03B	0.03B	-0.05B	0.05B	-0.03B	0.01B	-0.03B	0.05B	-0.02B	-0.08B	-0.08B	-0.08B	-0.02B	0.03B	0.08B	0.06B	0.03B	0.36B	-0.00B	-0.03B	-0.08B	0.44B	-0.03B	0.01B	0.03B	0.37B
Net Cash Flow	0.06B	0.00B	-0.01B	-0.02B	-0.02B	0.00B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	-0.05B	-0.03B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.02B	-0.02B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.05B	0.03B	-0.05B	-0.04B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.03B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.00B	-0.02B	-0.02B	0.01B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.01B

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