Realty Income reported cash from operations of $1.15B and free cash flow of -$0.81B for the quarter ended Jun 2026, up 8.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 135.28M | 4.47M | 199.97M | 223.82M | 220.29M | 228.34M | 226.12M | 197.15M | 233.88M | 219.76M | 133.90M | 260.97M | 271.12M | 201.35M | 251.46M | 199.01M | 317.67M | 301.64M | 320.94M | 370.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 3.16M | 3.68M | 3.45M | 3.64M | 4.04M | 4.50M | 6.47M | 6.09M | 6.93M | 7.17M | 5.82M | 5.87M | 6.00M | 6.25M | 5.92M | 7.16M | 7.98M | 8.60M | 8.82M | 9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 198.83M | 333.23M | 403.76M | 409.44M | 419.02M | 438.17M | 451.48M | 472.28M | 495.57M | 475.86M | 581.06M | 605.57M | 602.34M | 606.67M | 608.94M | 647.85M | 631.98M | 635.44M | 630.28M | 644.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.32M | 29.29M | 5.00M | 6.64M | 5.10M | 4.88M | 6.30M | 7.62M | 6.23M | 6.07M | 34.00M | 7.27M | 6.40M | 9.82M | 5.90M | 8.11M | 7.72M | 9.04M | 11.38M | 9.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.55M | -0.10M | 0.41M | 3.83M | -3.54M | 1.44M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 11.01M | 8.02M | 7.04M | 7.69M | 1.65M | 9.52M | 13.18M | 29.82M | 16.81M | 27.28M | 89.49M | 96.46M | 96.92M | 142.97M | 116.59M | 142.26M | 86.97M | 124.41M | 129.27M | 54.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 12.09M | 20.40M | 10.16M | 40.57M | 42.88M | 9.35M | 4.28M | 7.82M | 7.57M | 5.99M | 16.57M | 25.15M | 50.56M | 24.99M | 22.54M | 38.57M | 49.11M | 67.43M | 35.64M | 38.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 1.11M | 0.95M | -6.63M | -0.66M | -0.11M | 0.41M | 2.14M | -1.68M | 2.03M | 5.09M | 2.35M | 4.36M | 3.27M | 3.08M | 2.62M | 2.67M | 2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -2.37M | -0.73M | -0.72M | 7.48M | -22.89M | 1.46M | 1.80M | 1.80M | 1.79M | 1.80M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 3.98M | 63.65M | -12.86M | -0.13M | -0.24M | 186.19M | -28.07M | 20.84M | -39.71M | -11.80M | -52.61M | 1.25M | -23.00M | -53.79M | -2.49M | 53.75M | -40.83M | -27.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -21.30M | -8.38M | 17.70M | -151.72M | -73.82M | 237.36M | -42.08M | 16.35M | 43.27M | 93.75M | 32.68M | -57.82M | -15.20M | 12.26M | 95.36M | -38.26M | 73.77M | -15.08M | 114.38M | 9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 25.11M | -63.96M | -45.49M | 10.57M | 2.91M | 26.72M | 38.48M | 78.26M | 44.79M | 123.77M | 25.96M | -13.88M | -48.55M | 39.08M | -58.47M | 111.37M | 15.74M | 125.00M | -39.95M | 130.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.33M | -13.86M | -19.30M | -28.88M | -30.45M | -19.77M | -18.73M | -29.96M | -19.57M | -16.42M | -2.47M | 0.08M | 0.29M | 0.62M | 2.55M | 0.76M | -0.31M | 4.08M | 5.85M | -3.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 388.93M | 352.12M | 513.48M | 743.08M | 676.81M | 630.49M | 731.23M | 734.88M | 732.00M | 760.66M | 778.67M | 981.17M | 841.47M | 971.96M | 787.52M | 1,060.67M | 943.14M | 1,203.43M | 874.50M | 1,145.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 1,615.01M | 2,611.10M | 1,539.31M | 1,656.41M | 1,850.49M | 3,935.74M | 1,689.00M | 3,027.26M | 2,032.99M | 1,373.04M | 545.53M | 399.07M | 752.40M | 1,686.85M | 1,206.99M | 1,056.71M | 905.21M | 1,610.76M | 1,675.41M | 1,957.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 31.92M | 127.00M | 122.24M | 150.01M | 142.44M | 21.43M | 28.59M | 31.87M | 32.31M | 24.58M | 95.62M | 106.28M | 249.46M | 138.09M | 92.57M | 116.84M | 214.79M | 319.81M | 187.98M | 160.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,179.31M | 131.75M | 13.79M | 5.16M | 13.37M | 5.28M | 4.54M | 13.78M | 28.66M | 67.02M | 30.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 38.35M | 108.28M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 5.72M | -388.99M | -0.94M | 3.91M | -8.87M | 55.91M | -17.32M | 26.51M | 8.73M | -188.53M | 192.85M | -338.54M | -29.21M | -209.53M | -193.94M | -212.34M | -374.97M | -794.00M | -1,024.42M | -620.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,577.38M | -2,834.74M | -1,418.01M | -1,502.49M | -1,608.64M | -3,857.94M | -1,677.72M | -2,968.89M | -1,991.95M | -2,716.30M | -388.81M | -645.11M | -537.30M | -1,771.66M | -1,313.63M | -1,156.75M | -1,079.17M | -2,113.62M | -2,578.86M | -2,448.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,907.61M | 2,804.29M | 2,988.44M | 7,784.12M | 10,277.74M | 9,643.67M | 6,370.10M | 23,871.17M | 7,072.82M | 45,293.09M | 9,268.93M | 3,289.84M | 14,797.66M | 12,188.50M | 5,594.64M | 7,126.05M | 2,884.48M | 7,974.01M | 21,352.87M | 24,766.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,768.91M | 2,415.50M | 2,372.58M | 7,577.64M | 9,508.25M | 8,288.38M | 5,691.29M | 23,228.75M | 6,009.96M | 44,490.20M | 9,120.11M | 3,171.96M | 14,513.70M | 11,563.33M | 5,123.70M | 6,384.84M | 2,717.05M | 7,565.96M | 20,309.08M | 23,733.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 138.70M | 388.79M | 615.86M | 206.48M | 769.49M | 1,355.29M | 678.80M | 642.42M | 1,062.85M | 802.89M | 148.82M | 117.88M | 283.95M | 625.17M | 470.94M | 741.21M | 167.43M | 408.05M | 1,043.78M | 1,032.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 138.70M | 388.79M | 615.86M | 206.48M | 769.49M | 1,355.29M | 678.80M | 642.42M | 1,062.85M | 802.89M | 148.82M | 117.88M | 283.95M | 625.17M | 470.94M | 741.21M | 167.43M | 408.05M | 1,043.78M | 1,032.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1,618.46M | 1,710.92M | 658.89M | 1,059.54M | 694.38M | 2,154.87M | 798.90M | 2,183.19M | 876.25M | 1,592.64M | 546.66M | 2.80M | 269.27M | 935.90M | 627.90M | 625.04M | 317.76M | 805.45M | 2.92M | 827.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 101.91M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1,618.46M | 1,710.92M | 658.89M | 1,059.54M | 694.38M | 2,154.87M | 798.90M | 2,183.19M | 876.25M | 1,592.64M | 546.66M | 2.80M | 269.27M | 935.90M | 627.90M | 625.04M | 317.76M | 805.45M | -98.99M | 827.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 273.79M | 371.18M | 438.28M | 445.83M | 458.59M | 470.74M | 497.25M | 515.09M | 543.34M | 556.11M | 636.50M | 676.22M | 687.14M | 691.86M | 711.82M | 727.45M | 737.86M | 743.76M | 758.03M | 756.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.59M | 2.59M | 2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 273.79M | 371.18M | 438.28M | 445.83M | 458.59M | 470.74M | 497.25M | 515.09M | 543.34M | 556.11M | 639.09M | 678.80M | 689.73M | 691.86M | 711.82M | 727.45M | 737.86M | 743.76M | 758.03M | 756.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -13.13M | 516.58M | -15.40M | -11.07M | -1.13M | 64.49M | -30.64M | -12.94M | -1.01M | -44.20M | -39.36M | -2.47M | -205.74M | -4.55M | -12.46M | -67.91M | -3.49M | 518.78M | 1,524.81M | 293.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,470.24M | 2,245.10M | 821.07M | 809.11M | 1,004.14M | 3,103.91M | 949.82M | 2,297.58M | 1,394.75M | 1,795.21M | 17.03M | -560.59M | -342.25M | 864.65M | 374.56M | 570.89M | -256.16M | 988.51M | 1,711.58M | 1,396.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.68M | 23.79M | -6.06M | -18.89M | -57.06M | 61.50M | 13.55M | 7.53M | -18.99M | 21.94M | -2.28M | 0.85M | 12.85M | -17.33M | 6.74M | 16.24M | -6.40M | -0.70M | -3.93M | -1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 279.11M | -213.73M | -89.52M | 30.82M | 15.25M | -62.03M | 16.88M | 71.10M | 115.80M | -138.49M | 404.61M | -223.68M | -25.23M | 47.63M | -144.82M | 491.05M | -398.60M | 77.62M | 3.29M | 91.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 546.10M | 332.37M | 242.85M | 273.67M | 288.91M | 226.88M | 243.77M | 314.86M | 430.66M | 292.18M | 696.79M | 473.11M | 447.88M | 495.51M | 350.69M | 841.74M | 443.14M | 520.76M | 524.04M | 615.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1,226.08M | -2,258.98M | -1,025.83M | -913.33M | -1,173.68M | -3,305.25M | -957.76M | -2,292.38M | -1,300.99M | -612.38M | 233.14M | 582.10M | 89.07M | -714.89M | -419.47M | 3.96M | 37.93M | -407.33M | -800.91M | -812.78M |
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