Navigator Holdings reported cash from operations of $53.95M and free cash flow of $53.95M for the quarter ended Jun 2026, up 33.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.08M | -46.58M | 29.14M | 14.37M | 17.71M | 10.26M | 46.97M | 27.50M | 56.35M | 51.97M | 53.98M | 26.84M | 49.01M | 50.06M | 53.18M | 22.24M | 73.28M | 61.74M | 57.75M | 56.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 0.28M | 0.14M | 0.34M | 0.19M | 0.20M | 0.18M | 0.43M | 0.30M | 0.37M | 0.09M | 0.38M | 0.39M | 0.47M | 0.35M | 0.49M | 0.42M | 0.57M | 0.44M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.39M | 0.97M | 0.69M | 0.70M | -0.07M | 1.94M | -0.49M | 0.81M | 3.17M | 6.68M | 0.34M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 7.08M | 27.39M | 14.37M | 2.86M | 10.26M | 18.85M | 27.50M | 21.38M | 19.14M | 24.92M | 26.84M | 19.48M | 22.86M | 28.72M | 22.24M | 35.80M | 19.11M | 36.38M | 56.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -4.36M | -12.62M | -12.06M | -15.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.99M | 37.13M | 34.22M | 25.74M | 31.57M | 38.79M | 39.26M | 32.02M | 44.26M | 58.88M | 49.02M | 67.49M | 48.51M | 45.50M | 63.30M | 40.44M | 49.49M | 48.43M | 41.82M | 53.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.14M | 0.89M | 1.00M | 0.96M | 1.03M | 0.87M | 0.92M | 1.01M | 1.14M | 0.64M | 0.84M | 0.85M | 0.77M | 1.62M | 0.79M | 0.95M | 0.92M | 0.81M | 0.78M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.05M | 25.69M | 31.34M | 31.48M | 32.84M | 30.56M | 31.83M | 32.19M | 32.35M | 32.83M | 33.44M | 33.35M | 33.29M | 32.65M | 34.19M | 34.83M | 32.94M | 32.55M | 31.93M | 31.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.93M | 1.67M | 10.67M | -3.37M | 2.48M | 3.87M | -3.67M | -1.59M | 6.42M | -17.57M | -6.37M | 21.82M | -13.77M | 3.93M | -3.87M | 2.14M | -4.33M | 0.29M | -8.19M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.67M | -15.65M | -7.76M | 6.98M | 5.93M | -3.95M | -3.97M | -6.78M | -3.79M | -2.50M | 13.09M | -4.97M | 6.30M | 5.18M | 1.11M | 3.65M | 1.65M | 0.85M | -1.08M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.08M | -3.41M | 5.15M | -9.64M | 3.51M | 7.62M | -3.91M | 5.17M | -3.39M | 6.63M | 1.54M | 0.04M | 6.38M | -4.67M | 15.30M | 2.40M | -2.71M | -3.04M | 12.58M | -8.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -9.55M | 23.53M | -6.63M | -1.26M | 0.61M | -2.26M | 4.60M | -5.95M | -2.89M | 15.26M | -7.89M | 2.08M | 5.76M | -0.29M | -2.91M | -3.29M | -0.58M | 0.92M | -3.28M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.00M | 0.03M | -0.16M | -0.06M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.04M | 4.76M | 26.45M | 12.31M | 0.03M | 20.69M | 0.14M | 30.38M | 19.96M | 30.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 6.85M | 2.48M | 7.59M | 6.56M | 6.41M | 6.91M | 8.45M | 8.49M | 7.88M | 5.97M | 6.37M | 8.28M | 4.77M | 7.67M | -4.00M | 7.11M | 9.07M | 5.65M | 4.79M | 6.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 22.32M | 7.99M | 34.37M | 5.99M | 9.84M | -20.47M | -133.14M | -27.46M | -1.98M | -13.90M | -0.62M | -7.72M | -24.76M | -67.89M | -107.56M | 20.84M | 1.11M | 4.51M | 23.91M | 14.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 20.35M | 6.91M | -0.00M | 47.99M | 49.29M | -45.29M | 45.92M | 49.58M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.84M | -26.78M | -24.48M | -47.58M | -38.78M | -17.38M | 130.91M | -14.96M | -43.70M | -65.14M | -33.52M | -96.84M | -31.24M | 35.58M | 44.46M | 86.29M | -120.45M | -64.52M | -70.40M | 7.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.37M | -2.63M | -1.63M | -1.66M | -1.48M | -1.97M | -1.66M | -1.77M | -1.72M | -1.64M | -1.64M | -1.61M | -1.69M | -44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 30.00 | -560.00 | 260.00 | 50.00 | -3.47M | -3.47M | -3.28M | -4.57M | -4.32M | -4.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | -0.67M | -0.20M | -1.05M | 3.26M | -4.84M | 0.65M | -0.07M | -0.30M | -0.43M | -0.88M | 3.28M | -3.28M | 1.84M | -0.99M | 0.85M | -0.98M | 0.76M | -0.59M | -1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.47M | 18.40M | 43.90M | -16.90M | 5.88M | -3.90M | 37.67M | -10.48M | -1.72M | -20.42M | 14.00M | -33.78M | -10.77M | 12.11M | -0.78M | 287.43M | -70.83M | 128.07M | -5.26M | 273.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.99M | 37.13M | 34.22M | 25.74M | 31.57M | 38.79M | 39.23M | 32.17M | 44.32M | 58.93M | 49.02M | 67.49M | 48.51M | 45.50M | 63.30M | 40.44M | 49.49M | 48.43M | 41.82M | 53.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.47M | 18.35M | 44.10M | -15.86M | 2.62M | 0.94M | 37.02M | -10.40M | -1.42M | -20.17M | 14.88M | -37.07M | -7.48M | 13.20M | 0.21M | 147.56M | -69.86M | -11.57M | -4.67M | 76.21M |
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