Netsol Technologies reported cash from operations of -$4.75M and free cash flow of -$5.12M for the quarter ended Dec 2025, up 7.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.98M | 2.19M | 0.55M | 2.44M | -0.02M | -1.87M | -0.44M | -2.40M | 4.24M | -5.55M | 0.29M | 0.98M | 0.32M | 0.49M | 0.22M | -1.19M | 1.83M | 3.70M | -2.22M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.58M | 0.59M | 0.54M | 0.53M | 0.54M | 0.57M | 0.52M | 0.57M | 0.51M | 0.47M | 0.40M | 0.43M | 0.39M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.36M | 0.32M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.10M | 0.00M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.12M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.15M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.05M | -0.06M | -0.11M | -0.08M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.08M | 0.04M | 98.00 | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.04M | 0.02M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.26M | 5.34M | -3.39M | 0.36M | 8.56M | -2.47M | 1.30M | 0.39M | 0.88M | -0.56M | 1.66M | -1.06M | -4.21M | 6.51M | 5.52M | -5.15M | -0.36M | 0.44M | 5.30M | -4.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.03M | 1.06M | 0.98M | 0.94M | 0.95M | 0.94M | 0.85M | 0.89M | 0.78M | 0.73M | 0.53M | 0.43M | 0.39M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.36M | 0.32M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.26M | -7.64M | 2.03M | 1.21M | 0.16M | 2.27M | -0.82M | -2.96M | 5.63M | 5.01M | -4.61M | -1.11M | 9.65M | -2.02M | -6.74M | 2.33M | -2.00M | 0.96M | -1.22M | 1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.38M | 0.54M | -0.04M | 0.10M | -0.04M | 1.11M | 0.69M | 0.22M | 0.42M | -0.61M | 0.34M | -0.27M | 0.01M | 1.53M | 0.01M | -0.89M | -0.26M | 0.94M | 1.18M | -1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.95M | -6.63M | -1.09M | 0.34M | 3.57M | -1.89M | -0.62M | -0.08M | 350.00 | 4.22M | -2.79M | -0.86M | 4.59M | -0.29M | -2.81M | -3.18M | -0.66M | 0.39M | 0.71M | -1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.86M | 0.44M | 0.22M | 0.56M | 0.91M | 0.93M | 1.35M | -0.10M | 0.32M | 0.06M | 0.37M | 0.20M | 0.38M | -0.43M | 0.10M | 0.47M | 0.33M | 0.49M | 0.49M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.06M | 0.02M | 0.18M | 0.12M | 0.03M | 0.45M | -0.38M | 0.08M | 0.09M | 0.00M | 18.00 | 0.12M | 0.10M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.01M | 983.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.91M | -0.39M | -0.20M | -0.38M | -0.79M | -0.90M | -0.89M | -0.29M | -0.24M | 0.02M | -0.37M | -0.20M | -0.25M | 0.53M | -0.11M | -0.42M | -0.31M | -0.43M | -0.44M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.37M | -0.68M | -0.46M | -0.16M | -0.21M | -0.55M | -0.45M | -0.09M | 0.02M | -0.20M | -0.04M | 0.02M | 0.06M | 0.21M | 0.15M | 2.48M | -1.77M | -0.04M | 0.19M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.41M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.40M | -1.17M | -2.65M | -1.23M | -2.58M | -2.70M | -3.00M | 0.01M | -6.34M | 1.01M | -0.23M | 0.35M | 1.08M | -0.46M | -0.16M | -0.17M | -0.05M | -1.38M | 0.28M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.40M | 3.11M | -6.71M | -1.41M | 4.99M | -6.61M | -3.04M | 0.02M | -5.69M | 0.27M | 1.02M | -0.89M | -3.32M | 6.79M | 5.40M | -3.26M | -2.50M | -1.42M | 5.33M | -4.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.12M | 4.90M | -3.61M | -0.20M | 7.66M | -3.39M | -0.05M | 0.49M | 0.55M | -0.62M | 1.29M | -1.26M | -4.59M | 6.94M | 5.42M | -5.62M | -0.69M | -0.04M | 4.82M | -5.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.80M | 4.28M | -4.05M | -0.18M | 7.57M | -3.91M | -0.04M | 0.01M | 0.66M | -0.73M | 1.25M | -1.24M | -4.40M | 7.25M | 5.56M | -3.09M | -2.45M | -0.03M | 5.05M | -4.53M |
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