Nice reported cash from operations of $301.90M and free cash flow of $319.12M for the quarter ended Jun 2026, down 12.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 148.06M | -98.46M | 57.94M | 123.51M | 194.76M | -110.27M | 76.94M | 87.36M | 256.65M | 106.37M | 115.78M | 343.08M | 129.29M | 316.69M | 461.55M | 46.81M | 130.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 103.06M | -43.92M | 48.18M | 91.29M | 133.69M | -90.46M | 44.96M | 39.31M | 130.49M | 44.40M | 42.23M | 133.88M | 43.34M | 80.65M | 116.48M | 35.39M | 88.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -30.20M | -39.32M | -1.80M | -12.04M | -23.63M | -52.62M | -7.88M | -8.99M | -30.79M | -66.62M | 4.37M | -15.77M | -38.95M | -40.26M | -21.54M | -25.29M | 16.00M | 19.79M | -74.06M | -67.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -18.26M | -3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -14.00M | -36.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 74.72M | 100.88M | 24.73M | 47.99M | 72.02M | 97.02M | 24.59M | 49.50M | 73.52M | 99.44M | 31.04M | 60.82M | 90.81M | 116.91M | 21.06M | 39.81M | 62.35M | 93.38M | 30.66M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 349.16M | -297.26M | 192.71M | 208.74M | 303.01M | -224.75M | 195.07M | 65.25M | 380.93M | 254.49M | 169.67M | 583.12M | 285.07M | 346.39M | 536.89M | 179.25M | 301.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -19.41M | 28.28M | 1.14M | -3.49M | -4.64M | 5.79M | 1.15M | 1.13M | 3.45M | -0.55M | -0.97M | -1.40M | 0.42M | -0.85M | -1.21M | -0.11M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 12.32M | 15.07M | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 136.74M | -88.41M | 44.28M | 86.48M | 129.08M | -83.30M | 41.85M | 42.03M | 126.15M | 51.76M | 51.52M | 156.24M | 43.44M | 88.05M | 136.97M | 61.84M | 124.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -45.63M | -85.78M | -21.26M | -70.86M | -85.64M | -129.71M | 16.75M | -8.66M | -25.81M | -34.29M | 8.14M | -6.71M | -41.46M | -61.02M | 4.68M | -30.74M | -52.69M | -75.79M | -30.14M | -99.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -14.44M | 9.25M | 9.08M | 24.43M | -22.79M | 9.20M | -1.18M | -9.67M | 11.63M | -10.76M | 17.70M | 4.65M | -53.29M | -31.41M | -19.81M | -15.12M | 2.29M | 4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 35.03M | 42.94M | 29.23M | -63.56M | 24.05M | 43.97M | -0.69M | -48.83M | -28.69M | -55.70M | -2.87M | -40.84M | 22.15M | 63.51M | 49.52M | -158.98M | -144.76M | -175.15M | 96.10M | 92.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 33.05M | -101.44M | 52.35M | 36.63M | -38.96M | 8.75M | 33.25M | -18.42M | -54.48M | -45.95M | 45.54M | 4.74M | -28.09M | -19.14M | 69.57M | 49.85M | -30.81M | -41.88M | 49.43M | 36.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -21.11M | -24.77M | -9.58M | -14.88M | -20.95M | -31.89M | -13.11M | -4.51M | -23.13M | -29.20M | -10.52M | -6.46M | -27.39M | -34.96M | -3.67M | -8.25M | -15.50M | -18.92M | -9.38M | -17.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -31.99M | -42.44M | -10.67M | -23.74M | -37.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -143.16M | -142.80M | -30.00M | -18.41M | -415.19M | -44.51M | -64.82M | -36.47M | -36.47M | -863.05M | -856.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.28M | 0.28M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 225.96M | -177.00M | 101.67M | 181.59M | 322.40M | -250.10M | 64.90M | 107.65M | 307.04M | 516.15M | 51.97M | 628.25M | 58.36M | 134.77M | 1,198.91M | 7.19M | 19.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -252.20M | -261.50M | -16.86M | -78.56M | -100.90M | -152.35M | -31.89M | -33.17M | 88.81M | -317.34M | 158.57M | -75.71M | -149.83M | -397.40M | -47.99M | 29.01M | 195.72M | -39.01M | -61.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -48.91M | 142.12M | 0.07M | 0.27M | 0.42M | 0.18M | 0.96M | 0.77M | 1.77M | 1.79M | 0.52M | 2.34M | 0.68M | 1.01M | 1.02M | 0.06M | 11.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -139.54M | -261.82M | -81.86M | -118.12M | -140.48M | -164.50M | -65.24M | -65.97M | -220.69M | -290.27M | -129.84M | -145.57M | -361.82M | -456.60M | -251.65M | -282.16M | -782.70M | -984.27M | -255.66M | -302.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.80M | -1.75M | -0.38M | -0.38M | -0.38M | -1.48M | -1.48M | -1.48M | -1.77M | -2.68M | -2.68M | -3.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.04M | -2.11M | -0.94M | -6.64M | -12.30M | -8.43M | 1.17M | 0.55M | -2.82M | 3.75M | -1.94M | -1.31M | 4.51M | -8.17M | 1.15M | 6.29M | 4.20M | -2.87M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 54.24M | -63.61M | 93.06M | -87.65M | 49.33M | 99.70M | 99.12M | -33.33M | 182.89M | -202.68M | 281.28M | -52.92M | 155.59M | -183.87M | -13.43M | 64.97M | -116.40M | -103.03M | -118.30M | -62.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 442.27M | 442.27M | 378.66M | 471.71M | 384.07M | 427.98M | 533.10M | 632.21M | 598.88M | 715.99M | 513.31M | 794.60M | 741.67M | 668.90M | 485.03M | 485.03M | 536.57M | 485.03M | 382.01M | 382.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 370.27M | -272.49M | 202.29M | 223.63M | 323.96M | -192.85M | 208.18M | 69.77M | 404.06M | 29.20M | 265.01M | 176.12M | 610.51M | 34.96M | 288.74M | 354.64M | 552.40M | 18.92M | 188.62M | 319.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -42.58M | -820.58M | 94.00M | 12.05M | 61.63M | -541.60M | 97.95M | -33.88M | 249.06M | -607.61M | 283.22M | -51.61M | 71.47M | -854.01M | -14.58M | 93.25M | -50.08M | -984.27M | -115.43M | -62.27M |