Nephros reported cash from operations of $0.68M and free cash flow of $0.68M for the quarter ended Jun 2026, down 31.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.17M | -1.04M | -1.96M | -1.21M | -3.19M | -0.82M | -0.29M | -0.42M | -0.19M | -0.83M | -0.21M | -0.29M | 0.18M | 0.36M | 0.54M | 0.24M | 0.34M | -0.11M | 0.10M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.21M | 0.43M | 0.27M | 2.10M | 1.30M | 0.18M | 0.32M | 1.00M | 0.82M | 0.50M | -0.01M | 0.62M | 0.56M | 0.06M | 0.08M | 0.48M | 0.45M | 0.08M | 0.41M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.06M | 1.29M | 0.09M | 0.01M | 0.19M | 0.07M | 0.11M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.91M | -0.34M | -1.80M | -1.07M | -0.17M | -0.20M | 0.28M | 0.23M | 0.60M | -0.27M | -0.67M | -0.50M | -0.62M | 1.30M | 0.32M | 0.99M | 0.10M | 0.18M | -1.67M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.17M | 0.09M | -0.35M | 0.83M | -0.76M | -0.09M | 0.68M | -0.39M | -0.12M | 0.05M | 0.02M | 0.36M | -0.19M | 0.09M | 0.90M | -0.64M | 0.62M | -0.25M | 1.11M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.35M | 0.24M | -0.07M | 0.04M | -0.41M | -0.34M | -0.71M | -0.21M | 0.14M | 0.39M | 0.38M | 0.13M | 0.33M | -0.44M | -0.66M | 0.32M | 0.52M | 0.51M | 0.40M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.46M | 0.69M | -0.44M | 0.51M | -0.63M | -0.04M | -0.02M | -0.42M | 0.50M | 0.07M | 0.24M | 0.04M | -0.77M | 0.26M | -0.10M | 0.08M | 0.31M | -0.03M | 0.56M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.10M | -0.13M | -0.18M | -0.08M | 0.09M | 0.02M | 0.10M | 0.19M | 0.14M | 0.08M | -0.38M | 0.02M | -0.11M | 0.24M | 0.11M | 0.17M | 0.38M | 0.37M | -0.79M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.03M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.03M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.19M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | -0.04M | 0.28M | -0.07M | -0.07M | -0.11M | -0.07M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.29M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.39M | 0.02M | 0.24M | 0.02M | 0.34M | 0.09M | 0.36M | 0.01M | 0.58M | 0.09M | 0.21M | 0.20M | 500.00 | 0.01M | 0.22M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | -0.01M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.93M | -0.38M | -1.55M | -1.24M | -0.24M | -0.31M | 0.20M | 0.22M | 0.56M | -0.32M | -0.67M | -0.55M | -0.62M | 1.30M | 0.32M | 0.99M | 0.10M | 0.23M | -1.38M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.92M | -0.34M | -1.83M | -1.18M | -0.17M | -0.20M | 0.28M | 0.23M | 0.60M | -0.27M | -0.67M | -0.50M | -0.62M | 1.30M | 0.32M | 0.99M | 0.10M | 0.18M | -1.67M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.93M | -0.37M | -1.55M | -1.24M | -0.24M | -0.31M | 0.20M | 0.22M | 0.60M | -0.28M | -0.67M | -0.50M | -0.62M | 1.30M | 0.32M | 0.99M | 0.10M | 0.18M | -1.38M | 0.68M |