Nephros reported total assets of $15.77M and total liabilities of $3.80M for the quarter ended Jun 2026, up 28.8% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 7.35M | 6.97M | 5.42M | 4.18M | 3.94M | 3.63M | 3.84M | 4.06M | 4.62M | 4.31M | 3.63M | 3.08M | 2.46M | 3.76M | 4.08M | 5.07M | 5.17M | 5.40M | 4.02M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 7.35M | 6.97M | 5.42M | 4.18M | 3.94M | 3.63M | 3.84M | 4.06M | 4.62M | 4.31M | 3.63M | 3.08M | 2.46M | 3.76M | 4.08M | 5.07M | 5.17M | 5.40M | 4.02M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.55M | 1.64M | 1.29M | 2.13M | 1.37M | 1.29M | 1.96M | 1.58M | 1.44M | 1.50M | 1.52M | 1.88M | 1.69M | 1.78M | 2.68M | 2.04M | 2.66M | 2.41M | 3.52M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.55M | 1.64M | 1.29M | 2.13M | 1.37M | 1.29M | 1.96M | 1.58M | 1.44M | 1.50M | 1.52M | 1.88M | 1.69M | 1.78M | 2.68M | 2.04M | 2.66M | 2.41M | 3.52M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 1.00M | 0.81M | 1.06M | 1.02M | 0.50M | 0.42M | 0.45M | 0.45M | 0.37M | 0.33M | 0.39M | 0.39M | 0.37M | 0.35M | 0.33M | 0.26M | 0.21M | 0.26M | 0.35M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 3.64M | 3.65M | 3.62M | 3.64M | 2.99M | 2.71M | 1.90M | 1.67M | 1.90M | 2.14M | 2.39M | 2.41M | 2.73M | 2.26M | 1.63M | 1.98M | 2.53M | 2.97M | 3.27M | 4.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 4.65M | 4.46M | 4.68M | 4.66M | 3.49M | 3.15M | 2.35M | 2.13M | 2.27M | 2.47M | 2.78M | 2.80M | 3.10M | 2.62M | 1.95M | 2.24M | 2.74M | 3.23M | 3.62M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.07M | 0.21M | 0.26M | 0.15M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.15M | 0.17M | 0.13M | 0.20M | 0.17M | 0.11M | 0.14M | 0.28M | 0.23M | 0.14M | 0.18M | 0.34M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 13.62M | 13.63M | 11.66M | 11.12M | 9.12M | 8.26M | 8.32M | 7.91M | 8.51M | 8.40M | 8.13M | 7.93M | 7.36M | 8.30M | 8.99M | 9.58M | 10.71M | 11.22M | 11.50M | 13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.38M | 0.07M | 0.38M | 0.45M | 0.13M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.09M | 0.15M | 0.14M | 0.19M | 0.17M | 0.16M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.69M | 0.59M | 1.69M | 1.69M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 2.49M | 1.39M | 2.49M | 2.49M | 1.39M | 1.39M | 1.39M | 1.39M | 1.39M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.10M | 1.49M | 0.08M | 0.07M | 0.13M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.12M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 4.20M | 4.02M | 3.87M | 3.83M | 2.22M | 2.74M | 2.60M | 2.47M | 2.41M | 3.46M | 3.29M | 3.17M | 3.03M | 2.91M | 2.79M | 2.67M | 2.54M | 2.42M | 2.30M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 17.82M | 17.65M | 15.53M | 14.95M | 11.34M | 11.00M | 10.93M | 10.39M | 10.92M | 11.86M | 11.42M | 11.10M | 10.39M | 11.21M | 11.78M | 12.24M | 13.25M | 13.64M | 13.79M | 15.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.64M | 1.33M | 0.90M | 1.41M | 0.78M | 0.74M | 0.72M | 0.30M | 0.81M | 0.87M | 1.11M | 1.16M | 0.40M | 0.65M | 0.56M | 0.63M | 0.94M | 0.91M | 1.46M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.64M | 1.33M | 0.90M | 1.41M | 0.78M | 0.74M | 0.72M | 0.30M | 0.81M | 0.87M | 1.11M | 1.16M | 0.40M | 0.65M | 0.56M | 0.63M | 0.94M | 0.91M | 1.46M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.57M | 0.44M | 0.26M | 0.18M | 0.27M | 0.28M | 0.38M | 0.57M | 0.71M | 0.79M | 0.41M | 0.43M | 0.32M | 0.56M | 0.60M | 0.77M | 1.15M | 1.46M | 0.66M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.09M | 0.03M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.21M | 0.14M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1.82M | 2.39M | 1.75M | 2.11M | 1.55M | 1.41M | 1.42M | 1.20M | 1.83M | 2.11M | 1.93M | 1.95M | 1.06M | 1.56M | 1.52M | 1.77M | 2.47M | 2.77M | 2.53M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.16M | 0.10M | 0.02M | 0.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 3.05M | 3.05M | 3.24M | 3.26M | 3.28M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 0.07M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.50M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.20M | 0.70M | 0.62M | 0.53M | 0.47M | 1.39M | 1.31M | 1.22M | 1.15M | 1.06M | 0.97M | 0.87M | 0.77M | 0.67M | 0.57M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2.49M | 2.90M | 2.13M | 2.47M | 1.75M | 2.12M | 2.03M | 1.73M | 2.30M | 3.50M | 3.24M | 3.17M | 2.21M | 2.62M | 2.49M | 2.64M | 3.24M | 3.44M | 3.09M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.41M | 0.34M | 0.28M | 0.41M | 0.14M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 15.33M | 14.75M | 13.40M | 12.48M | 9.58M | 8.88M | 8.89M | 8.65M | 8.62M | 8.36M | 8.18M | 7.93M | 8.17M | 8.59M | 9.29M | 9.60M | 10.01M | 10.20M | 10.70M | 11.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 17.82M | 17.65M | 15.53M | 14.95M | 11.34M | 11.00M | 10.93M | 10.39M | 10.92M | 11.86M | 11.42M | 11.10M | 10.39M | 11.21M | 11.78M | 12.24M | 13.25M | 13.64M | 13.79M | 15.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 146.88M | 147.35M | 147.78M | 148.04M | 148.28M | 148.41M | 152.02M | 152.22M | 152.36M | 152.75M | 152.75M | 152.78M | 152.84M | 152.91M | 153.05M | 153.12M | 153.19M | 153.33M | 153.69M | 153.76M |