Neogenomics reported cash from operations of $19.96M and free cash flow of $11.74M for the quarter ended Jun 2026, down 1.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -20.35M | -41.76M | -49.41M | -35.30M | -36.85M | -22.69M | -30.80M | -24.33M | -18.52M | -14.33M | -27.06M | -18.64M | -17.70M | -15.32M | -25.92M | -45.09M | -27.13M | -9.88M | -17.11M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.24M | 10.06M | 12.10M | 3.63M | 4.28M | 4.66M | 4.76M | 6.99M | 7.77M | 0.20M | 8.33M | 10.75M | 12.21M | 10.31M | 8.04M | 9.64M | 8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.77M | 5.73M | 3.29M | 3.32M | 3.04M | 2.90M | 3.44M | 1.81M | 0.80M | 0.47M | 0.24M | 1.56M | 0.54M | 0.99M | -0.87M | 2.69M | 0.77M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.72M | 0.92M | 0.74M | 0.04M | 0.14M | 0.17M | 20.04M | 7.09M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.77M | -19.78M | -29.04M | -17.00M | -16.27M | -3.69M | -12.69M | -1.55M | -5.50M | 17.78M | -25.91M | 13.89M | 9.25M | 9.80M | -25.33M | 20.33M | 8.88M | 1.34M | -8.14M | 19.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.69M | 0.48M | 0.37M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.32M | 7.17M | -1.33M | 0.48M | 0.72M | 7.72M | -0.87M | 6.58M | 7.21M | -1.41M | 9.05M | 6.30M | 4.85M | -0.89M | 0.67M | -1.06M | 2.37M | 4.21M | 8.18M | 7.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.45M | 1.56M | 0.45M | -1.98M | 1.94M | 0.70M | 0.20M | 0.69M | -0.64M | 0.20M | -3.84M | 3.00M | 1.24M | 2.29M | 3.02M | 4.12M | -5.63M | 0.03M | 1.27M | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.67M | -3.70M | -5.99M | 4.34M | 1.33M | 2.15M | -7.25M | 12.79M | 1.91M | 5.57M | -18.55M | 13.57M | 3.99M | 10.28M | -22.96M | 8.62M | 2.77M | -4.10M | -7.00M | 15.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.98M | 11.99M | 8.22M | 10.29M | 7.84M | 4.53M | 9.93M | 7.49M | 4.27M | 7.06M | 5.58M | 13.08M | 10.80M | 11.60M | 4.50M | 6.32M | 8.31M | 7.87M | 5.00M | 8.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 18.48M | 18.23M | 36.44M | 32.09M | 21.29M | 27.10M | 40.42M | 22.44M | 25.09M | 24.25M | 20.11M | 20.39M | 7.28M | 6.13M | 8.06M | 3.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.69M | -9.58M | 12.05M | -6.27M | -4.20M | -1.06M | 23.74M | 14.95M | 20.82M | 17.20M | 14.53M | 7.31M | -3.52M | -5.47M | 3.56M | -9.31M | -0.28M | -6.30M | -5.00M | -8.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.72M | 2.46M | 6.06M | 1.01M | 2.96M | 1.80M | 1.38M | 0.06M | 1.84M | 1.27M | 0.82M | 1.97M | 1.18M | 0.69M | 0.95M | -202.43M | 0.77M | 0.43M | -0.34M | -12.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.07M | 2.97M | 6.40M | 1.24M | 3.09M | 1.85M | 1.41M | 0.09M | 1.85M | 1.27M | 0.82M | 1.97M | 1.18M | 0.69M | 0.95M | 1.32M | -1.74M | 0.43M | -0.34M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -29.17M | -26.90M | -10.93M | -22.26M | -17.51M | -2.95M | 12.43M | 13.46M | 17.16M | 36.25M | -10.57M | 23.17M | 6.91M | 5.02M | -20.82M | -191.47M | 9.39M | -4.50M | -13.47M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -22.74M | -31.76M | -37.26M | -27.29M | -24.12M | -8.22M | -22.62M | -9.04M | -9.77M | 10.73M | -31.50M | 0.81M | -1.55M | -1.80M | -29.83M | 14.01M | 0.57M | -6.53M | -13.14M | 11.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -29.17M | -26.90M | -10.93M | -22.26M | -17.51M | -2.95M | 12.43M | 13.46M | 17.16M | 36.25M | -10.57M | 23.17M | 6.91M | 5.02M | -20.82M | -191.42M | 9.37M | -4.53M | -13.47M | -0.60M |