Emerson Radio reported cash from operations of -$0.94M and free cash flow of -$0.94M for the quarter ended Mar 2026, down 140.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.93M | -0.63M | -1.16M | -0.15M | -1.08M | -0.15M | -0.24M | 0.11M | -0.56M | 2.63M | -0.42M | -0.85M | -0.96M | -0.88M | -0.53M | -2.36M | -1.14M | -1.04M | -0.69M | -1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.25M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.81M | -2.45M | -1.28M | 0.83M | -0.67M | 2.87M | -0.48M | -2.02M | -0.55M | -3.77M | 1.29M | -2.24M | -0.84M | -2.12M | -0.29M | -0.39M | -0.51M | -2.04M | -0.23M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.06M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.41M | 0.46M | 1.21M | -1.47M | -0.77M | 0.52M | -0.12M | 0.24M | 0.02M | 0.64M | -0.75M | 0.29M | 0.38M | 0.39M | 1.40M | -0.91M | -0.17M | -0.12M | 0.25M | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | 0.92M | -0.33M | -0.46M | 0.32M | 0.13M | -0.21M | 1.47M | -0.11M | 2.03M | 0.02M | 1.19M | -0.83M | 0.01M | -0.97M | -0.25M | 0.32M | -0.24M | -0.57M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | -0.01M | 0.41M | -0.38M | 0.09M | -0.20M | -0.13M | 0.13M | 0.06M | -0.12M | 0.71M | -0.13M | 0.41M | -0.73M | 0.37M | -0.40M | 0.98M | -0.81M | 0.19M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.31M | -0.01M | -0.08M | 0.00M | -0.53M | 0.01M | -0.68M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.18M | 0.01M | -0.12M | 0.18M | -0.19M | 0.10M | -0.06M | 0.12M | -0.05M | -0.09M | 0.38M | -0.24M | -0.13M | -0.03M | 0.08M | 0.03M | -0.12M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.02M | -0.10M | 0.18M | 0.01M | -0.19M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.98M | 24.06M | 18.50M | 0.52M | 0.89M | 0.98M | 1.34M | 12.54M | 5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.98M | 24.06M | -0.00M | -0.05M | -0.04M | -18.53M | 18.49M | -16.21M | -0.25M | 0.51M | 0.89M | 0.98M | 1.34M | 3.46M | 5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.83M | 21.61M | -1.28M | 0.83M | -0.67M | 2.87M | -0.48M | -2.03M | -0.60M | -3.80M | -17.23M | 16.25M | -17.05M | -2.38M | 0.23M | 0.50M | 0.47M | -0.70M | 3.24M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.81M | -2.45M | -1.28M | 0.84M | -0.67M | 2.87M | -0.48M | -2.02M | -0.56M | -3.84M | 1.27M | -2.14M | -1.02M | -2.13M | -0.10M | -0.39M | -0.51M | -2.04M | -0.23M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.83M | 21.61M | -1.28M | 0.83M | -0.67M | 2.87M | -0.48M | -2.03M | -0.60M | -3.80M | -17.23M | 16.25M | -17.05M | -2.38M | 0.23M | 0.50M | 0.47M | -0.70M | 3.24M | 5.00M |