Mid Penn Bancorp reported cash from operations of $32.38M and free cash flow of $31.21M for the quarter ended Jun 2026, down 5.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.79M | 0.61M | 11.35M | 12.25M | 15.48M | 15.72M | 11.23M | 4.84M | 9.24M | 12.10M | 12.13M | 11.77M | 12.30M | 13.23M | 13.74M | 4.76M | 18.30M | 19.45M | 8.71M | 21.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.04M | 0.85M | 0.97M | 1.03M | 1.06M | 1.24M | 1.20M | 1.19M | 1.25M | 1.25M | 1.19M | 1.24M | 1.23M | 1.23M | 1.13M | 1.17M | 1.19M | 1.41M | 1.49M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.23M | 0.16M | 0.17M | 0.29M | 0.24M | 0.45M | 0.25M | 0.25M | 0.31M | 0.29M | 0.28M | 0.31M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 3.15M | -1.91M | 0.54M | 0.53M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.30M | 0.78M | 0.32M | -0.53M | 0.18M | 2.29M | 0.71M | -1.85M | -0.35M | -0.05M | 1.40M | -1.58M | 0.26M | 1.44M | 0.21M | 1.25M | 5.93M | 6.51M | 1.31M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | -1.03M | 0.03M | 0.03M | -0.06M | 0.03M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 13.56M | 24.34M | 10.91M | 12.86M | 17.83M | 18.39M | 13.18M | 11.32M | 13.19M | 14.65M | 12.41M | 18.03M | 16.85M | 4.10M | 12.52M | 34.23M | 20.03M | 13.26M | 14.46M | 32.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.27M | 0.36M | 0.48M | 0.52M | 0.51M | 0.50M | 0.34M | 0.46M | 0.48M | 0.49M | 0.43M | 0.42M | 0.46M | 0.47M | 0.43M | 0.74M | 0.94M | 0.93M | 1.30M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.04M | 0.85M | 0.97M | 1.03M | 1.06M | 1.24M | 1.20M | 1.19M | 1.25M | 1.25M | 1.19M | 1.24M | 1.23M | 1.23M | 1.13M | 1.17M | 1.19M | 1.41M | 1.49M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.63M | -0.60M | 0.26M | 1.32M | 2.96M | 2.55M | 0.80M | -0.75M | 4.60M | 1.59M | 1.16M | 0.41M | -0.10M | -0.44M | 0.42M | -0.99M | 1.16M | -0.07M | -0.74M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.22M | -0.55M | 0.28M | -0.53M | 0.30M | 0.46M | 3.51M | 3.40M | 3.54M | -0.40M | 2.07M | 1.81M | 0.86M | -5.51M | -0.58M | 0.49M | 3.04M | -5.52M | 1.12M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.26M | 16.53M | -6.44M | -0.86M | 0.98M | 3.19M | -4.22M | 6.10M | 0.45M | -6.55M | 1.80M | 5.40M | -2.62M | -2.31M | -4.16M | 9.09M | -0.83M | -0.76M | 4.54M | -3.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 17.27M | 58.48M | 142.31M | 193.74M | 97.16M | 110.15M | 112.06M | 105.57M | 68.99M | 42.54M | 67.39M | 11.75M | 50.47M | -52.74M | -14.80M | 42.59M | 65.63M | 109.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.63M | 0.35M | 1.37M | 1.18M | 1.19M | 0.52M | 0.92M | 0.92M | 0.87M | 0.06M | 0.35M | 0.29M | 0.02M | 6.25M | 2.72M | 1.76M | 1.95M | 1.80M | 1.43M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 0.01M | 0.07M | 0.06M | 1.78M | -1.67M | 0.03M | 0.34M | 0.27M | 0.61M | 0.03M | 0.79M | -0.63M | 0.16M | 0.07M | 0.05M | 1.77M | 0.17M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.90M | -2.14M | 2.68M | 218.11M | -436.23M | 0.00M | 162.81M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 124.45M | 184.91M | -144.33M | -171.91M | -176.28M | -212.19M | -93.59M | -106.94M | -107.30M | -101.09M | -65.75M | -23.15M | -98.75M | -21.09M | -37.28M | 137.20M | 5.43M | -22.18M | 33.92M | -166.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 179.76M | -41.26M | -12.98M | -286.45M | 27.01M | 69.81M | 99.75M | 125.99M | 94.93M | -34.17M | 32.89M | 117.91M | 209.75M | -16.84M | 42.27M | 97.70M | -106.94M | -128.06M | 9.39M | -17.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.06M | 6.70M | 6.57M | 70.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 30.66M | -0.03M | -0.24M | 35.04M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 8.05M | -0.00M | 37.15M | 20.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 367.52M | 25.00M | -25.00M | 222.75M | 20.83M | 453.30M | 205.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 479.62M | 2.00M | 222.75M | 442.63M | 99.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -196.89M | 102.65M | -14.65M | 24.44M | 26.56M | 102.53M | 30.32M | -71.85M | -85.90M | -112.10M | 23.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.08M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.13M | 0.15M | 75.52M | 0.16M | 0.14M | 6.22M | 0.35M | 0.19M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.29M | 2.29M | 3.19M | 3.19M | 3.17M | 3.18M | 3.18M | 3.18M | 3.31M | 3.31M | 3.31M | 3.32M | 3.32M | 3.87M | 3.87M | 4.66M | 4.55M | 5.08M | 6.24M | 5.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 2.29M | 2.29M | 3.19M | 3.19M | 3.17M | 3.18M | 3.18M | 3.18M | 3.31M | 3.31M | 3.31M | 3.32M | 3.32M | 3.87M | 3.87M | 4.66M | 4.55M | 5.08M | 6.24M | 5.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -19.41M | -50.44M | -21.90M | -362.60M | 16.34M | 160.00M | 81.93M | 127.09M | 118.33M | 65.11M | 24.66M | 42.76M | 120.57M | -56.83M | 61.45M | 58.16M | -105.13M | -149.33M | -6.10M | 80.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 118.59M | 158.81M | -155.32M | -521.64M | -142.11M | -33.80M | 1.52M | 31.48M | 24.22M | -21.34M | -28.68M | 37.64M | 38.67M | -73.83M | 36.69M | 229.59M | -79.68M | -158.25M | 42.27M | -54.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.93M | 24.00M | 9.54M | 11.68M | 16.65M | 17.87M | 12.26M | 10.41M | 12.32M | 14.58M | 12.06M | 17.74M | 16.83M | -2.16M | 9.80M | 32.47M | 18.08M | 11.45M | 13.03M | 31.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 118.59M | 158.81M | -155.32M | -521.64M | -142.11M | -33.80M | 1.52M | 31.48M | 24.22M | -21.34M | -28.68M | 37.64M | 38.67M | -73.83M | 36.69M | 229.59M | -79.68M | -158.25M | 42.27M | -54.54M |
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