Monster Beverage reported cash from operations of $509.21M and free cash flow of $460.79M for the quarter ended Jun 2026, up 9.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 337.21M | 321.31M | 294.20M | 273.36M | 322.39M | 301.67M | 397.44M | 413.87M | 452.69M | 366.98M | 442.05M | 425.37M | 370.92M | 270.71M | 442.99M | 488.79M | 524.46M | 449.19M | 569.49M | 584.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.36M | 12.30M | 14.60M | 15.82M | 15.61M | 15.20M | 16.81M | 15.58M | 17.98M | 18.53M | 20.48M | 19.44M | 19.91M | 20.61M | 24.85M | 27.56M | 29.62M | 32.42M | 28.40M | 29.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.70M | 18.10M | 16.33M | 16.30M | 16.60M | 14.91M | 16.10M | 18.60M | 17.90M | 16.34M | 22.50M | 18.80M | 27.50M | 22.19M | 20.73M | 33.20M | 32.80M | 38.99M | 28.30M | 35.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 16.08M | 7.78M | 18.47M | 2.04M | 0.01M | -13.30M | 3.05M | -1.46M | 0.14M | 0.51M | -0.19M | 3.76M | -0.41M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.16M | 0.03M | 0.01M | 0.06M | 0.18M | -0.07M | 0.39M | 0.38M | -0.08M | -0.85M | 0.18M | -2.03M | -0.22M | -1.26M | -0.32M | 0.97M | 0.28M | -3.70M | 0.68M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.20M | 35.90M | 121.03M | 2.28M | 36.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.87M | 1.25M | 1.48M | 1.74M | 1.96M | 2.16M | 2.16M | 0.67M | 3.64M | 2.57M | 3.19M | 3.41M | 3.20M | 3.72M | 4.01M | 2.95M | 3.30M | 5.13M | 3.64M | 4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -40.06M | 54.75M | 134.43M | 154.80M | -86.79M | -73.47M | 167.51M | 150.30M | -99.00M | -55.65M | 195.08M | 2.15M | -90.82M | -12.49M | 109.56M | 112.68M | 76.90M | 1.46M | 249.07M | 41.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 96.87M | 128.38M | 208.67M | 90.40M | -1.94M | 50.57M | -35.50M | -57.58M | 23.28M | 61.90M | -22.71M | -100.78M | -73.62M | -14.40M | -19.59M | -85.04M | 46.25M | 93.31M | 33.50M | 40.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 42.95M | 7.73M | 18.33M | 67.17M | -32.84M | -2.90M | 51.12M | 81.05M | -22.35M | 2.96M | -9.06M | -24.44M | 19.16M | -47.15M | 11.77M | -7.44M | 144.24M | -70.12M | 164.70M | 27.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.50M | 32.20M | -32.12M | 16.81M | 8.68M | -23.78M | -30.26M | 50.75M | 4.21M | -11.30M | -35.65M | 8.70M | 73.70M | -28.38M | -37.34M | 65.85M | 70.03M | -17.19M | 87.00M | -114.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -15.06M | -3.55M | -9.82M | -4.85M | 1.84M | -4.04M | 41.62M | -44.96M | 11.38M | -26.87M | 60.51M | -72.81M | -27.37M | 49.11M | 61.67M | -40.62M | 12.31M | -5.58M | 83.36M | -57.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 12.93M | -11.82M | 29.62M | 26.04M | -16.46M | -0.94M | -1.27M | 38.05M | 30.59M | -57.15M | 9.51M | 4.49M | -8.13M | -14.82M | 4.00M | 59.68M | 2.59M | -26.96M | 70.64M | -8.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.45M | -24.48M | 54.66M | 10.77M | 4.25M | -43.31M | 42.47M | -31.44M | 8.44M | -12.57M | 50.11M | -5.07M | -28.61M | -10.67M | 24.56M | 36.78M | 26.49M | -17.50M | 16.55M | 29.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -11.48M | -12.66M | 25.04M | -15.27M | 20.71M | -42.37M | 43.74M | -69.50M | -22.15M | 44.58M | 40.61M | -9.55M | -20.48M | 4.15M | 20.57M | -22.91M | 23.89M | 9.47M | -54.09M | 37.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 341.40M | 227.76M | -0.35M | 131.01M | 458.52M | 298.51M | 424.48M | 338.69M | 520.26M | 434.33M | 412.14M | 436.29M | 618.40M | 461.70M | 507.60M | 466.02M | 745.15M | 379.42M | 604.99M | 509.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.61M | 15.74M | 21.51M | 77.94M | 36.71M | 52.57M | 40.10M | 42.33M | 27.80M | 111.20M | 66.04M | 59.77M | 46.98M | 91.28M | 29.06M | 31.40M | 43.64M | 28.17M | 20.60M | 48.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.22M | 0.08M | 0.01M | 0.36M | 0.23M | 0.71M | 0.56M | 0.47M | 0.72M | 0.77M | 0.42M | 0.63M | 1.04M | 0.64M | 1.15M | 1.19M | 0.41M | 1.56M | 0.82M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.39M | -15.66M | -21.50M | -77.58M | -36.48M | -51.86M | -39.54M | -41.85M | -27.08M | -110.44M | -65.62M | -59.14M | -45.94M | -90.64M | -27.91M | -30.22M | -43.23M | -26.62M | -19.79M | -46.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -4.72M | 8.37M | 8.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 330.36M | -0.88M | 363.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -330.36M | 0.88M | -363.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 547.88M | 1,069.79M | 441.93M | 522.34M | 429.64M | 453.16M | 518.75M | 572.38M | 314.11M | 215.49M | 342.23M | -0.11M | 283.10M | 335.29M | 650.56M | 696.09M | 662.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 355.59M | 472.04M | 504.81M | 904.90M | 414.24M | 428.41M | 522.50M | 515.30M | 508.24M | 483.70M | 382.13M | 995.79M | 20.69M | 85.11M | 197.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.57M | 11.46M | -6.24M | -6.50M | -6.43M | -7.17M | -13.03M | -4.54M | -2.29M | 13.04M | -0.99M | -0.38M | 0.76M | 2.24M | 2.40M | -3.50M | 0.60M | 0.11M | 1.01M | -6.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -201.54M | -610.32M | -303.63M | 297.89M | -52.01M | -103.62M | -52.77M | -105.44M | -201.81M | 166.63M | -35.32M | 938.63M | -60.29M | -109.29M | -30.86M | -326.87M | -361.52M | -597.53M | -520.69M | -408.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 375.00M | 175.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -375.00M | -175.00M | -200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 4.61M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -5.44M | 4.74M | 3.45M | 1.47M | -5.64M | 0.79M | -7.27M | 0.61M | -4.61M | -2.64M | -2.90M | -2.37M | -1.45M | -1.51M | -2.05M | -2.98M | -3.02M | -2.30M | -2.11M | -1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -5.44M | 4.74M | 3.45M | 1.47M | -5.64M | 0.79M | -7.27M | 0.61M | -4.61M | -2.64M | -2.90M | -2.37M | -1.45M | -376.51M | -177.05M | -202.98M | -3.02M | -2.30M | -2.11M | -1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 12.67M | 8.56M | 4.51M | 18.11M | 12.14M | 29.26M | 36.35M | 23.32M | 5.89M | 64.71M | 38.39M | 13.70M | 10.01M | 16.87M | 48.09M | 39.59M | 26.68M | 50.21M | 17.96M | 60.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 12.19M | 284.31M | 196.82M | 277.71M | 35.13M | 55.70M | 397.26M | 170.87M | 120.25M | 3,114.28M | 535.66M | 1.69M | 16.63M | 27.29M | 59.73M | 133.97M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 12.67M | 8.55M | -7.68M | -266.20M | -184.68M | -248.46M | 1.22M | -32.38M | -391.36M | -106.17M | -81.85M | -3,100.58M | -525.65M | 15.18M | 31.46M | 39.59M | -0.61M | -9.52M | -116.01M | 60.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 12.67M | 8.55M | -7.68M | -266.20M | -184.68M | -248.46M | 1.22M | -32.38M | -391.36M | -106.17M | -81.85M | -3,100.58M | -525.65M | 15.18M | 31.46M | 39.59M | -0.61M | -9.52M | -116.01M | 60.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -12.20M | -0.30M | -90.40M | -0.40M | -7.69M | -115.71M | -23.00M | 20.22M | -0.13M | -33.20M | 33.20M | -103.60M | -33.90M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.24M | 13.29M | -4.22M | -264.73M | -190.32M | -247.66M | -6.05M | -31.77M | -395.97M | -108.81M | -84.75M | -2,355.73M | -527.23M | -361.33M | -145.59M | -163.39M | -3.63M | -11.82M | -118.12M | 59.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -18.66M | -16.94M | -3.47M | -46.92M | -45.19M | 56.87M | -0.14M | -4.36M | -18.40M | 31.68M | -13.22M | -30.98M | 29.72M | -83.14M | 38.97M | 47.75M | -13.99M | 25.11M | -14.60M | -7.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 128.43M | -386.21M | -311.68M | 117.25M | 171.01M | 4.09M | 365.52M | 197.11M | -95.93M | 523.83M | 278.85M | -1,011.79M | 60.61M | -92.05M | 370.13M | 23.51M | 366.01M | -204.82M | -48.42M | 152.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,712.67M | 1,326.46M | 1,014.79M | 1,132.04M | 1,303.05M | 1,307.14M | 1,672.66M | 1,869.77M | 1,773.85M | 2,297.68M | 2,576.52M | 1,564.73M | 1,625.34M | 1,533.29M | 1,903.42M | 1,926.93M | 2,292.94M | 2,088.12M | 2,039.70M | 2,192.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 328.79M | 212.02M | -21.86M | 53.08M | 421.81M | 245.95M | 384.38M | 296.36M | 492.47M | 323.12M | 346.10M | 376.52M | 571.42M | 370.42M | 478.54M | 434.61M | 701.51M | 351.24M | 584.38M | 460.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 147.09M | -369.27M | -308.20M | 164.18M | 216.20M | -52.77M | 365.66M | 201.47M | -77.52M | 492.15M | 292.07M | -980.81M | 30.88M | -8.92M | 331.16M | -24.25M | 380.00M | -229.94M | -33.82M | 160.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | 0.04M | 0.09M | 0.14M | 0.13M | 0.07M | 0.10M | 0.05M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 1.37M | 12.35M | 11.46M | 4.17M | 0.97M | 0.15M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 122.78M | 81.94M | 112.86M | 96.65M | 88.01M | 82.47M | 56.99M | 175.91M | 116.05M | 74.28M | 63.63M | 212.73M | 135.53M | 64.34M | 61.65M | 201.07M | 150.48M | 71.42M | 260.63M |
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