Merit Medical Systems reported cash from operations of $65.27M and free cash flow of $52.93M for the quarter ended Sep 2026, down 12.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.61M | 10.55M | 15.30M | 15.27M | 33.40M | 20.70M | 20.25M | 25.83M | 27.63M | 28.24M | 35.73M | 28.44M | 27.95M | 30.15M | 32.58M | 27.76M | 38.01M | 41.00M | 38.80M | 42.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.31M | 0.28M | 0.97M | 1.48M | 1.48M | 1.48M | 2.34M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.89M | 20.47M | 20.44M | 20.41M | 20.49M | 20.54M | 21.78M | 24.04M | 23.63M | 23.60M | 24.09M | 26.40M | 28.62M | 29.30M | 31.00M | 31.30M | 31.54M | 30.50M | 31.00M | 31.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.51M | 4.64M | 4.45M | 4.60M | 4.35M | 3.97M | 5.58M | 5.80M | 5.99M | 5.23M | 7.01M | 6.71M | 9.54M | 9.08M | 10.87M | 13.61M | 9.94M | 8.96M | 12.92M | 13.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.53M | -0.35M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.67M | -0.09M | -1.16M | -0.14M | -0.03M | -0.21M | -4.47M | -0.08M | -1.08M | -0.04M | -0.04M | -0.14M | -1.28M | -0.09M | -0.23M | -0.23M | -1.76M | 12.50M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.67M | 0.06M | 0.55M | 0.13M | 0.05M | 0.20M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.07M | 0.16M | 0.14M | 0.13M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.62M | 5.18M | 6.67M | 3.59M | 4.30M | 3.18M | 1.55M | 3.25M | 2.21M | 3.01M | 3.25M | 3.08M | 3.13M | 4.01M | 2.93M | 2.96M | 2.57M | 2.68M | 3.07M | 2.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.44M | 3.85M | 5.62M | -0.41M | 6.05M | 4.88M | 1.10M | -2.13M | 8.06M | 4.18M | 2.72M | 2.64M | 4.15M | 7.56M | -0.25M | 6.35M | -6.32M | 3.58M | 17.75M | -2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.00M | 9.18M | 5.59M | 15.97M | 17.19M | 22.97M | 12.53M | -1.08M | -2.32M | 0.38M | -3.50M | 5.96M | -0.56M | 10.60M | 1.12M | 3.35M | 6.53M | 22.66M | 20.92M | 16.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.87M | 2.67M | 1.04M | 6.04M | 2.91M | -2.96M | -4.29M | -13.08M | 13.04M | -14.15M | 7.05M | 0.61M | 4.18M | 4.45M | -0.76M | -0.27M | -2.42M | 4.49M | 5.70M | -5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 16.89M | -23.51M | 2.54M | 12.11M | -7.52M | -3.57M | -6.72M | 9.70M | -1.89M | -8.89M | 6.09M | 2.19M | 10.33M | -20.75M | 18.01M | 7.59M | 9.41M | -33.27M | 28.40M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.34M | 1.15M | -0.03M | -2.83M | 6.23M | 2.66M | -7.55M | -3.79M | 7.00M | 3.65M | -7.52M | -3.66M | 5.75M | 2.14M | -5.80M | 7.14M | 1.75M | 7.46M | -4.35M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.58M | -5.38M | -0.69M | 2.74M | 0.32M | 1.47M | -0.27M | 0.64M | 0.44M | 2.89M | 2.89M | 8.63M | 2.44M | -1.58M | 2.81M | 1.78M | -3.16M | -3.23M | 7.08M | 5.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.41M | -3.57M | -4.30M | -4.37M | -1.46M | -2.02M | -4.78M | -3.85M | -1.47M | 0.98M | -2.73M | -2.30M | -5.08M | -4.65M | -2.90M | -3.91M | -2.31M | 12.06M | -1.91M | -6.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.99M | 1.81M | -3.61M | -7.11M | -1.78M | -3.49M | -4.51M | -4.48M | -1.91M | -1.90M | -5.62M | -10.93M | -7.52M | -3.07M | -5.71M | -5.69M | 0.85M | 15.29M | -8.99M | -12.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 45.82M | 12.01M | 38.78M | 35.49M | 28.01M | 14.55M | 17.29M | 51.07M | 62.25M | 36.22M | 68.51M | 47.33M | 68.74M | 40.57M | 83.31M | 74.98M | 98.51M | 40.68M | 69.28M | 65.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.33M | 9.53M | 7.24M | 15.78M | 12.49M | 12.79M | 5.77M | 8.60M | 7.14M | 11.68M | 10.63M | 9.36M | 3.47M | 21.06M | 13.75M | 22.44M | 24.46M | 16.01M | 17.33M | 12.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.33M | -9.53M | -7.24M | -15.77M | -12.49M | -12.59M | -5.77M | -8.62M | -7.12M | -11.68M | -10.63M | -9.36M | -3.47M | -21.06M | -13.75M | -22.44M | -24.46M | -16.01M | -17.33M | -12.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.71M | 0.34M | 0.57M | 1.00M | 1.27M | 0.27M | 0.78M | 0.71M | 0.66M | 0.86M | 0.72M | 0.56M | 0.77M | 0.46M | 0.84M | 1.03M | 0.79M | 0.76M | 0.86M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.31M | 2.16M | 2.00M | 136.35M | -0.07M | -3.76M | 3.00M | 1.93M | 105.25M | 210.00M | 1.00M | 121.56M | 0.28M | 21.94M | 1.00M | 92.00M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.00M | 25.50M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -5.31M | -2.16M | -2.00M | -136.35M | 0.07M | 3.76M | -3.00M | -1.93M | -105.25M | -210.00M | -1.00M | -121.56M | -0.28M | -21.94M | 24.50M | -91.94M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -6.51M | -3.22M | -0.50M | -0.21M | -7.12M | -7.50M | -0.32M | -3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.61M | -9.87M | -13.43M | -16.77M | -17.33M | -14.86M | -142.90M | -9.25M | -8.34M | -22.05M | -16.49M | -115.67M | -214.45M | -29.64M | -143.35M | -24.07M | -50.34M | 7.73M | -110.13M | -22.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.17M | 80.52M | 47.16M | 44.65M | 42.87M | 49.69M | 410.60M | 20.22M | 718.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 61.05M | 70.90M | 53.66M | 74.03M | 61.55M | 50.05M | 268.42M | 73.15M | 188.00M | 24.06M | 52.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -35.88M | 9.63M | -6.50M | -29.38M | -18.68M | -0.37M | 142.18M | -52.94M | 530.70M | -24.06M | -52.00M | -23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -35.88M | 9.63M | -6.50M | -29.38M | -18.68M | -0.37M | 142.18M | -52.94M | 530.70M | -24.06M | -52.00M | -23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.49M | 1.64M | 1.60M | 3.49M | 13.34M | 4.03M | 5.44M | 1.98M | 4.14M | 7.73M | 3.20M | 4.49M | 25.48M | 13.15M | 6.86M | 2.17M | 6.03M | 2.78M | 1.85M | 11.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.49M | 1.64M | 1.60M | 3.49M | 13.34M | 4.03M | 5.44M | 1.98M | 4.14M | 7.73M | 3.20M | 4.49M | 25.48M | 13.15M | 6.86M | 2.17M | 6.03M | 2.78M | 1.85M | 11.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.49M | 1.64M | 1.60M | 3.49M | 13.34M | 4.03M | 5.44M | 1.98M | 4.14M | 7.73M | 3.20M | 4.49M | 25.48M | 13.15M | 6.86M | 2.17M | 6.03M | 2.78M | 1.85M | 11.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.07M | -25.52M | -8.30M | -1.21M | -0.37M | -4.19M | -6.07M | -3.60M | -62.03M | -1.69M | -0.04M | -0.07M | -0.05M | -6.20M | -2.52M | -2.53M | -0.97M | -9.06M | -0.90M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -32.47M | -14.24M | -13.20M | -27.07M | -5.75M | -0.50M | 141.51M | -54.55M | 472.81M | -18.00M | 3.14M | -47.57M | 2.43M | 6.96M | 4.35M | -0.37M | 5.06M | -6.29M | 0.95M | 11.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.11M | 0.11M | -2.68M | -3.30M | 2.04M | 0.38M | -1.87M | -0.68M | 1.70M | -1.32M | -0.43M | 2.47M | -3.24M | 0.94M | 2.02M | 0.09M | 0.75M | -0.43M | 0.57M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.15M | -11.99M | 9.47M | -11.65M | 6.97M | -0.43M | 14.02M | -13.42M | 528.42M | -5.16M | 54.73M | -113.44M | -146.51M | 18.83M | -53.68M | 50.65M | 53.99M | 41.70M | -39.34M | 54.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 67.75M | 55.76M | 65.24M | 53.59M | 60.56M | 60.13M | 74.15M | 60.73M | 589.14M | 583.99M | 638.71M | 525.28M | 378.77M | 397.60M | 343.92M | 394.56M | 448.55M | 490.25M | 450.91M | 505.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 37.49M | 2.48M | 31.55M | 19.71M | 15.52M | 1.76M | 11.52M | 42.47M | 55.11M | 24.53M | 57.88M | 37.97M | 65.27M | 19.51M | 69.56M | 52.54M | 74.05M | 24.67M | 51.95M | 52.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.26M | -12.10M | 12.15M | -8.35M | 4.93M | -0.81M | 15.90M | -12.74M | 526.72M | -3.84M | 55.16M | -115.91M | -143.27M | 17.89M | -55.70M | 50.55M | 53.24M | 42.13M | -39.91M | 54.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.11M | 0.99M | 1.32M | 1.77M | 2.17M | 2.00M | 1.68M | 5.89M | 4.48M | 2.39M | 2.01M | 16.57M | 2.27M | 12.36M | 1.17M | 12.36M | -4.90M | 10.72M | 5.10M | 11.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.66M | 2.41M | 5.45M | 6.15M | 3.08M | 2.47M | 15.32M | 7.09M | 6.66M | 2.07M | 20.55M | 10.44M | 11.99M | 3.78M | 15.87M | 3.67M | 8.07M | 4.38M | 17.50M | 10.42M |
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