M reported cash from operations of $36.81M and free cash flow of $31.43M for the quarter ended Jun 2026, down 2.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 90.97M | 113.42M | 91.84M | 136.84M | 131.59M | 130.44M | 103.07M | 117.96M | 139.02M | 105.28M | 138.04M | 146.74M | 145.45M | 133.47M | 111.22M | 121.19M | 106.49M | 64.01M | 67.83M | 79.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.79M | 2.36M | 25.02M | -13.95M | 26.32M | -5.92M | 4.56M | -0.24M | 2.68M | 4.36M | 3.81M | 13.02M | 16.54M | -13.02M | 12.55M | 9.46M | -9.36M | 4.36M | 12.51M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.07M | -3.02M | 2.10M | -2.01M | -0.40M | -2.20M | 2.75M | -0.77M | -0.32M | -1.23M | -6.63M | -0.75M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 9.24M | 7.58M | 40.07M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -208.14M | 17.52M | 69.33M | 9.21M | -92.69M | 198.22M | 251.50M | 166.19M | 79.54M | 54.90M | 115.77M | 27.51M | -67.94M | 104.39M | 64.89M | 37.76M | 43.41M | -8.71M | 135.73M | 36.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.64M | 0.66M | 0.67M | 0.73M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.84M | 0.87M | 0.85M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 278.89M | 96.01M | 129.29M | 207.18M | 196.57M | -184.39M | -175.32M | 18.27M | 48.42M | 61.90M | -15.78M | 159.64M | 191.19M | -37.33M | 107.28M | 76.31M | 130.96M | -1.08M | -41.77M | 117.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.55M | 16.18M | 36.88M | 48.00M | -33.06M | -67.73M | -20.17M | 56.23M | -13.72M | -46.26M | 20.29M | 53.89M | -22.15M | -67.83M | 30.33M | 23.57M | 5.50M | -77.89M | 34.63M | 28.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.65M | 33.91M | -31.75M | 18.35M | 34.82M | 13.08M | -38.97M | 5.59M | -2.07M | 6.67M | -40.05M | 14.63M | 38.57M | 9.92M | -48.86M | 88.79M | -10.79M | 7.52M | -44.16M | 11.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.52M | 22.74M | 1.21M | 1.49M | 1.19M | 5.46M | 2.08M | 0.04M | 2.49M | 1.16M | 0.28M | 5.49M | 0.58M | 2.07M | 1.34M | 2.61M | 1.40M | 4.26M | 0.15M | 5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 11.09M | 0.10M | 0.10M | 9.79M | 0.41M | 0.49M | 6.85M | 0.38M | 0.38M | 6.69M | 0.37M | 9.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.16M | 2.05M | -0.15M | 0.30M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.16M | -19.80M | -6.63M | -4.83M | -7.63M | -8.28M | -4.79M | 1.99M | -11.33M | -4.50M | -17.11M | -10.43M | -17.50M | -9.86M | -2.93M | -12.32M | -15.45M | -29.04M | 5.12M | -11.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.61M | 0.21M | 0.56M | 0.23M | 0.36M | 6.44M | 10.13M | 10.58M | 6.64M | 5.50M | 2.05M | 5.49M | 8.25M | 1.11M | 0.76M | 6.45M | 0.04M | 4.10M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 76.65M | 17.49M | -80.45M | -34.24M | -20.67M | 53.84M | -15.68M | -42.46M | -0.25M | -53.85M | 38.69M | -49.78M | -32.10M | 7.11M | -107.15M | -1.42M | -94.19M | -7.24M | -62.62M | -56.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -150.65M | 15.21M | -17.76M | -29.85M | -120.99M | 243.78M | 231.02M | 125.72M | 67.97M | -3.45M | 137.36M | -32.70M | -117.54M | 101.65M | -45.19M | 24.02M | -66.22M | -44.98M | 78.23M | -31.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -209.66M | -5.22M | 68.12M | 7.73M | -93.87M | 192.76M | 249.42M | 166.15M | 77.05M | 53.74M | 115.50M | 22.02M | -68.52M | 102.33M | 63.55M | 35.15M | 42.01M | -12.96M | 135.58M | 31.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -150.65M | 15.21M | -17.76M | -29.85M | -120.99M | 243.78M | 231.02M | 125.72M | 67.97M | -3.45M | 137.36M | -32.70M | -117.54M | 101.65M | -45.19M | 24.02M | -66.22M | -44.98M | 78.23M | -31.48M |