Mobivity Holdings reported cash from operations of -$3.10M and free cash flow of -$3.10M for the quarter ended Sep 2025, down 202.0% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.22M | -1.69M | -1.43M | -0.98M | -4.15M | -1.93M | -1.95M | -2.85M | -2.30M | -2.48M | -2.27M | -3.78M | -3.54M | -2.25M | -2.52M | -2.46M | -3.00M | -2.59M | -2.71M | -3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.26M | 5.92M | 5.93M | 5.93M | 0.25M | 6.32M | 6.21M | 6.63M | 0.46M | 6.59M | 5.58M | 7.92M | 2.90M | 1.60M | 4.44M | 4.44M | -0.20M | 3.95M | 3.95M | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1.32M | -0.09M | -0.20M | -4.52M | 4.27M | 0.11M | 0.13M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.00M | 0.01M | 0.70M | -0.01M | 0.22M | 0.31M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.83M | -1.90M | 0.01M | -1.30M | -1.30M | -1.81M | -1.71M | -1.45M | -1.72M | -1.44M | -2.04M | -2.16M | -2.42M | -2.17M | -2.21M | -1.03M | -0.69M | -2.15M | -1.01M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.09M | 0.12M | 0.16M | 0.11M | 0.17M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.16M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.26M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.88M | 1.07M | 0.24M | 0.09M | -1.04M | -0.10M | 0.37M | 0.07M | 0.21M | -0.34M | -0.20M | -0.14M | 0.68M | 0.01M | 0.07M | 0.02M | -0.12M | -0.05M | 0.05M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.61M | 0.31M | 1.05M | 0.01M | 0.52M | -0.32M | 0.10M | 0.03M | -0.23M | -0.08M | 0.15M | 0.04M | -0.14M | -0.25M | -0.24M | 0.96M | -1.20M | 0.14M | 0.51M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.11M | 0.25M | -0.05M | 0.06M | 0.01M | -0.20M | -0.11M | 0.75M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.26M | 0.30M | 0.34M | 0.37M | 0.40M | 0.46M | 0.50M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.08M | 0.11M | -0.07M | -0.14M | 0.06M | 0.11M | 0.02M | 0.11M | 0.29M | -0.20M | -0.23M | -0.25M | -0.06M | -0.05M | -0.02M | -0.07M | 0.18M | -0.06M | -0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.08M | 0.11M | 0.12M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.08M | -0.13M | -0.14M | -0.12M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | 473.00 | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.70M | -0.22M | 0.98M | 0.12M | 1.48M | 2.54M | 1.34M | 1.49M | 1.09M | 3.58M | -0.01M | 2.00M | 2.52M | 1.94M | 2.10M | 1.27M | 1.52M | 1.07M | 0.95M | 4.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.54M | 0.09M | 0.64M | 0.15M | 1.38M | 2.68M | 2.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.33M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.09M | 0.05M | 0.03M | -0.00M | 0.09M | -0.14M | -665.00 | 0.22M | 694.00 | -339.00 | -0.00M | 0.00M | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.78M | -2.26M | 0.85M | -1.31M | 0.17M | 0.72M | -0.36M | -0.07M | -0.59M | 2.15M | -2.05M | -0.07M | -0.04M | -0.23M | 0.10M | 0.25M | 0.86M | -0.97M | 0.07M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.90M | -1.98M | -0.11M | -1.42M | -1.28M | -1.81M | -1.71M | -1.46M | -1.72M | -1.46M | -2.04M | -2.16M | -2.42M | -2.17M | -2.21M | -1.03M | -0.69M | -2.15M | -1.01M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.79M | -2.25M | 0.85M | -1.29M | 0.19M | 0.73M | -0.37M | 0.02M | -0.64M | 2.12M | -2.05M | -0.16M | 0.10M | -0.23M | -0.11M | 0.25M | 0.83M | -1.08M | -0.06M | 1.24M |