Madrigal Pharmaceuticals reported cash from operations of $23.33M and free cash flow of $19.08M for the quarter ended Jun 2026, up 149.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -63.10M | -64.55M | -57.52M | -70.73M | -81.20M | -85.91M | -76.90M | -85.80M | -98.74M | -112.19M | -147.54M | -151.97M | -106.96M | -59.42M | -73.24M | -42.27M | -111.12M | -58.45M | -92.30M | -57.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.24M | 6.36M | 7.48M | 7.94M | 8.12M | 8.08M | 11.25M | 10.97M | 12.66M | -33.28M | 19.90M | 24.40M | 1.20M | 0.20M | 20.93M | 25.16M | 26.25M | 25.79M | 34.02M | 35.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -45.56M | -48.05M | -49.91M | -57.36M | -59.07M | -58.52M | -84.07M | -75.31M | -84.92M | -79.93M | -149.16M | -134.94M | -66.98M | -104.49M | -88.89M | -47.05M | 79.85M | -133.46M | -167.44M | 23.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.18M | 0.31M | 0.31M | 0.43M | 0.55M | 0.67M | 0.75M | 0.66M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 0.44M | 0.37M | 0.33M | 0.47M | 0.45M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.17M | 0.27M | 0.30M | 0.36M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.39M | 0.39M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.90M | 23.56M | 23.36M | 7.61M | 17.80M | 34.05M | 21.19M | 52.88M | 4.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.85M | 6.22M | 1.64M | 25.35M | 21.17M | 8.26M | 5.82M | 1.73M | 22.19M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.35M | 10.96M | 1.40M | -11.49M | 7.27M | 5.27M | -11.70M | 5.41M | -0.99M | 11.50M | -11.51M | -7.53M | 36.97M | -2.37M | -1.54M | -4.08M | 5.96M | 4.94M | 3.58M | -21.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.26M | -3.45M | -1.61M | 18.39M | 7.76M | 11.86M | -5.89M | -3.81M | 0.85M | 7.37M | 2.29M | 23.34M | 15.39M | -6.31M | -0.53M | 33.31M | 187.54M | -88.42M | 4.29M | 71.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.11M | 0.05M | 0.10M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.07M | 0.34M | 1.04M | 0.36M | 0.13M | 0.78M | 0.20M | 0.86M | -0.39M | 3.85M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 155.44M | 70.50M | 93.55M | 98.27M | 79.37M | 79.20M | 11.99M | 88.21M | 119.39M | 113.80M | 182.61M | 163.82M | 214.42M | 302.43M | 294.69M | 273.39M | 275.07M | 240.15M | 353.87M | 187.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 40.09M | 15.64M | 55.93M | 19.24M | 65.14M | 66.39M | -186.86M | -3.73M | 50.20M | -362.12M | 98.05M | -122.10M | -202.39M | -47.95M | 163.88M | 47.86M | -207.00M | 27.58M | 192.19M | 34.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 8.64M | 1.74M | 2.33M | 3.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 21.10M | 19.50M | 49.11M | 264.34M | 52.69M | 42.93M | 19.58M | 479.92M | 573.71M | 134.12M | 7.46M | 19.77M | 8.64M | 1.74M | 236.65M | 8.96M | 2.33M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 17.90M | 6.25M | 1.93M | 244.21M | 311.56M | 85.95M | -0.02M | 8.64M | 1.74M | 17.73M | 9.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.32M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.63M | -12.90M | 6.01M | 10.99M | 6.07M | 272.21M | -218.24M | -36.11M | -15.14M | 37.86M | 522.60M | -122.92M | -261.91M | -132.66M | 83.63M | 2.55M | 109.50M | -96.91M | 28.41M | 60.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -45.61M | -48.16M | -49.97M | -57.46M | -59.10M | -58.54M | -84.10M | -75.38M | -85.26M | -80.97M | -149.51M | -135.08M | -67.76M | -104.68M | -88.89M | -47.05M | 78.99M | -133.07M | -171.28M | 19.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 15.63M | -12.90M | 6.01M | 10.99M | 6.07M | 272.21M | -218.24M | -36.11M | -15.14M | 37.86M | 522.60M | -122.92M | -261.91M | -132.66M | 83.63M | 2.55M | 109.50M | -96.92M | 27.09M | 60.64M |