Moodys reported cash from operations of $779.00M and free cash flow of $688.00M for the quarter ended Jun 2026, up 43.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 474.00M | 427.00M | 498.00M | 327.00M | 303.00M | 246.00M | 501.00M | 377.00M | 390.00M | 340.00M | 577.00M | 553.00M | 534.00M | 395.00M | 625.00M | 579.00M | 647.00M | 611.00M | 661.00M | 879.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 41.00M | 48.00M | 58.00M | 38.00M | 46.00M | 39.00M | 47.00M | 50.00M | 46.00M | 50.00M | 53.00M | 56.00M | 57.00M | 54.00M | 56.00M | 61.00M | 57.00M | 58.00M | 76.00M | 41.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -138.00M | -139.00M | 30.00M | 35.00M | -7.00M | -10.00M | 21.00M | -31.00M | -28.00M | 25.00M | -16.00M | -71.00M | 18.00M | -1.00M | 23.00M | -57.00M | 23.00M | -51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 29.00M | 3.00M | 6.00M | 6.00M | 7.00M | 4.00M | 6.00M | 4.00M | 1.00M | 5.00M | 1.00M | 5.00M | 1.00M | 4.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 436.00M | 299.00M | 470.00M | 291.00M | 336.00M | 377.00M | 608.00M | 604.00M | 462.00M | 477.00M | 775.00M | 686.00M | 703.00M | 674.00M | 757.00M | 543.00M | 743.00M | 858.00M | 939.00M | 779.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 61.00M | 77.00M | 78.00M | 81.00M | 83.00M | 89.00M | 88.00M | 93.00M | 95.00M | 97.00M | 100.00M | 110.00M | 108.00M | 113.00M | 113.00M | 120.00M | 123.00M | 124.00M | 122.00M | 126.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 108.00M | 133.00M | 117.00M | -180.00M | -60.00M | 114.00M | 54.00M | -166.00M | 124.00M | 197.00M | -133.00M | -21.00M | 144.00M | 16.00M | -110.00M | 31.00M | 266.00M | 47.00M | -127.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 120.00M | 135.00M | -296.00M | 20.00M | -82.00M | 197.00M | -178.00M | 92.00M | 25.00M | 137.00M | -110.00M | 28.00M | 127.00M | 180.00M | -292.00M | -49.00M | 24.00M | 262.00M | -175.00M | -18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -4.00M | -105.00M | -18.00M | -26.00M | 3.00M | 8.00M | -119.00M | -1.00M | 6.00M | -15.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 4.00M | 7.00M | -74.00M | 7.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.00M | 62.00M | 59.00M | 74.00M | 71.00M | 79.00M | 73.00M | 54.00M | 71.00M | 73.00M | 78.00M | 93.00M | 72.00M | 74.00M | 85.00M | 75.00M | 85.00M | 81.00M | 95.00M | 91.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,888.00M | 153.00M | 83.00M | 9.00M | 5.00M | 3.00M | 12.00M | 98.00M | 111.00M | 223.00M | 4.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 12.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 17.00M | 43.00M | 27.00M | 109.00M | 84.00M | 55.00M | 26.00M | 34.00M | 47.00M | 46.00M | 35.00M | 24.00M | 30.00M | 551.00M | 28.00M | 77.00M | 34.00M | 66.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1910.00M | -458.00M | -161.00M | -11.00M | -90.00M | -63.00M | -40.00M | -90.00M | -54.00M | -96.00M | -95.00M | -684.00M | -181.00M | 224.00M | -126.00M | -54.00M | -42.00M | -91.00M | 112.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 5.00M | 5.00M | 11.00M | 20.00M | 9.00M | 10.00M | 20.00M | 25.00M | 15.00M | 13.00M | 23.00M | 9.00M | 12.00M | 5.00M | 13.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 927.00M | -257.00M | -352.00M | -360.00M | -245.00M | -251.00M | -216.00M | -408.00M | -607.00M | -353.00M | -308.00M | -423.00M | -81.00M | -634.00M | -1298.00M | -482.00M | -674.00M | -609.00M | -1719.00M | -910.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 119.00M | 116.00M | 130.00M | 131.00M | 131.00M | 130.00M | 141.00M | 144.00M | 150.00M | 141.00M | 155.00M | 156.00M | 162.00M | 180.00M | 195.00M | 171.00M | 173.00M | 167.00M | 185.00M | 189.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -23.00M | -12.00M | -18.00M | -53.00M | -52.00M | 77.00M | 21.00M | 3.00M | -37.00M | 54.00M | -25.00M | -9.00M | 69.00M | -93.00M | 48.00M | 100.00M | -8.00M | -4.00M | -44.00M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -570.00M | -428.00M | -61.00M | -133.00M | 39.00M | 113.00M | 350.00M | 159.00M | -272.00M | 124.00M | 346.00M | 159.00M | 7.00M | -234.00M | -269.00M | 35.00M | 7.00M | 203.00M | -915.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 403.00M | 237.00M | 411.00M | 217.00M | 265.00M | 298.00M | 535.00M | 550.00M | 391.00M | 404.00M | 697.00M | 593.00M | 631.00M | 600.00M | 672.00M | 468.00M | 658.00M | 777.00M | 844.00M | 688.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -547.00M | -416.00M | -43.00M | -80.00M | 91.00M | 36.00M | 329.00M | 156.00M | -235.00M | 70.00M | 371.00M | 168.00M | -62.00M | -141.00M | -317.00M | -65.00M | 15.00M | 207.00M | -871.00M | -19.00M |