Magnera reported cash from operations of -$13.00M and free cash flow of -$28.00M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.41M | 7.53M | -10.39M | -108.33M | -2.05M | -49.50M | -34.33M | -13.58M | -36.94M | -19.86M | -8.00M | 14.00M | 19.00M | -60.00M | -41.00M | -18.00M | -40.00M | -34.00M | -18.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 32.00M | 39.00M | 44.00M | 45.00M | 28.00M | 38.00M | 39.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.33M | 1.48M | 1.05M | 0.91M | 1.51M | -2.38M | 0.79M | 0.93M | -1.69M | 3.00M | 6.00M | 4.00M | 5.00M | 4.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.03M | -1.03M | -13.20M | -21.23M | -0.96M | 3.15M | -4.99M | -0.68M | 7.96M | -7.00M | 8.00M | 2.00M | -3.00M | -34.00M | 1.00M | -1.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.24M | -0.52M | -0.11M | -0.12M | 0.28M | -0.36M | -0.01M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.55M | 2.23M | 0.43M | 2.96M | -0.07M | -0.02M | -0.06M | 0.64M | 0.02M | -17.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 117.35M | 42.54M | 30.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 59.00M | 106.00M | -28.00M | 41.00M | 31.00M | -51.00M | 54.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.53M | 7.77M | -4.51M | 53.32M | -0.38M | -10.05M | -7.60M | 2.31M | -6.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.62M | 12.77M | 5.38M | 17.70M | 27.45M | 25.67M | -26.39M | 8.83M | -7.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.92M | 24.36M | 46.01M | 1.78M | 7.74M | 8.19M | -1.30M | -23.14M | -34.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.39M | 10.53M | -8.85M | 0.95M | -17.86M | 13.04M | -10.47M | 7.55M | -3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.66M | -5.37M | 2.97M | 5.95M | -9.42M | -3.75M | 10.46M | 9.12M | -5.42M | -2.00M | -6.00M | -4.00M | 13.00M | 19.00M | 4.00M | 6.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.41M | 37.13M | 32.48M | -66.24M | -13.29M | 15.18M | 23.53M | -30.63M | -26.02M | -27.00M | -58.00M | 65.00M | 96.00M | 2.00M | 87.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 14.00M | 14.00M | 13.00M | 9.00M | 11.00M | 12.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.73M | 15.71M | 17.25M | 18.48M | 16.45M | 15.55M | 16.24M | 15.73M | 15.97M | 15.69M | 32.00M | 42.00M | 53.00M | 58.00M | 58.00M | 37.00M | 49.00M | 51.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.83M | 7.31M | 11.52M | 12.35M | 10.35M | 7.39M | 7.66M | 9.50M | 1.46M | 16.00M | 16.00M | 23.00M | 13.00M | 15.00M | 15.00M | 14.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.63M | 2.44M | 0.62M | 3.16M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.71M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 292.52M | -1.41M | 37.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -176.53M | -4.87M | -303.76M | -7.80M | -10.34M | -7.37M | -7.60M | -8.79M | -30.72M | 14.00M | 21.00M | -1.00M | -13.00M | -15.00M | -15.00M | -14.00M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | 2.33M | 8.28M | -1.23M | 2.33M | 0.18M | 5.06M | 10.07M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 164.96M | -13.87M | 311.09M | 16.28M | 17.27M | 18.54M | -5.17M | 15.18M | 19.52M | -9.00M | 33.00M | -1.00M | -4.00M | -49.00M | -27.00M | -36.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 34.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 176.93M | -11.98M | -189.57M | 31.02M | 41.16M | 30.78M | 0.56M | -16.33M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.00M | 6.23M | 6.23M | 6.24M | 6.26M | 6.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.00M | 6.23M | 6.23M | 6.24M | 6.26M | 6.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.78M | -2.65M | -1.34M | -0.75M | -2.84M | -3.17M | 4.42M | 1.27M | -2.90M | 4.00M | -11.00M | 4.00M | 11.00M | -3.00M | -1.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.74M | 38.47M | -58.51M | -9.20M | 23.18M | 15.19M | -22.97M | -40.13M | -18.00M | -15.00M | 67.00M | -6.00M | 29.00M | -41.00M | 39.00M | -23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.58M | 29.82M | 20.96M | -78.59M | -23.64M | 7.79M | 15.88M | -40.13M | -27.48M | -43.00M | -74.00M | 42.00M | -13.00M | 81.00M | -13.00M | 73.00M | -28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.16M | 18.39M | 39.80M | -57.76M | -6.37M | 26.35M | 10.77M | -24.24M | -37.23M | -22.00M | -4.00M | 63.00M | -17.00M | 32.00M | -40.00M | 37.00M | -23.00M |
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