Macerich reported cash from operations of $66.87M and free cash flow of -$267.26M for the quarter ended Jun 2026, down 5.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 112.96M | -25.00M | -37.35M | -17.69M | -15.19M | 2.47M | -58.73M | -14.96M | -271.97M | 66.47M | -131.45M | 265.50M | -112.10M | -219.62M | -51.15M | -41.54M | -90.00M | -18.37M | -36.89M | -27.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.07M | 3.84M | 7.16M | 9.12M | 9.12M | 7.53M | 5.34M | 4.16M | 4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 78.85M | 82.95M | 75.67M | 75.09M | 75.38M | 76.34M | 75.04M | 74.30M | 74.40M | 72.66M | 71.38M | 74.41M | 75.93M | 84.16M | 95.22M | 91.20M | 93.99M | 87.70M | 86.02M | 89.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.41M | 3.41M | 4.87M | 4.28M | 4.27M | 4.22M | 4.90M | 4.97M | 1.02M | 2.29M | 2.73M | 2.46M | 3.43M | 3.52M | 3.21M | 5.30M | 4.82M | 4.85M | 5.90M | 6.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 118.57M | -17.62M | 6.45M | -1.09M | 1.41M | 0.93M | 3.78M | 10.28M | -149.29M | 0.71M | -36.09M | 325.00M | -16.61M | -233.35M | -13.99M | -10.49M | -72.63M | -26.31M | 6.84M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -1.73M | -4.52M | -29.10M | 6.35M | 6.32M | 11.17M | -61.81M | -6.96M | -107.47M | 19.30M | -73.28M | -56.84M | -74.93M | 7.69M | -0.80M | -0.48M | 9.76M | 27.46M | -9.87M | -5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.01M | 0.97M | 3.11M | 6.18M | 4.82M | 10.21M | -12.63M | 3.74M | 1.77M | -43.25M | 5.86M | -15.23M | 0.14M | -13.58M | 1.56M | 0.80M | 0.96M | 5.86M | 1.21M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 3.42M | 15.33M | -28.10M | 1.74M | 6.84M | 12.91M | -22.05M | 1.65M | -9.41M | 29.46M | -30.60M | 3.26M | -10.27M | 34.16M | -24.98M | 3.31M | 0.36M | 17.92M | -25.02M | 7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.34M | 15.95M | -31.48M | 4.52M | 91.54M | 6.44M | -13.39M | 3.34M | 24.73M | -3.25M | -31.36M | 10.46M | 38.35M | 3.86M | -29.27M | -2.17M | 72.29M | -8.33M | -30.25M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -13.79M | 2.08M | 4.29M | 8.82M | -9.26M | 13.02M | -4.05M | 3.14M | -10.51M | 6.79M | 0.11M | 3.87M | -9.21M | 18.51M | -11.63M | 2.47M | -9.92M | 18.46M | -13.37M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.51M | -8.27M | 4.18M | -6.59M | 14.06M | -9.14M | 1.42M | -5.30M | 0.77M | 10.73M | 4.08M | 3.05M | -20.54M | 16.40M | 8.42M | 2.63M | -49.62M | 10.69M | 5.81M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 98.61M | 74.74M | 65.44M | 49.98M | 169.57M | 52.52M | 80.73M | 57.99M | 107.40M | 49.38M | 61.10M | 67.43M | 100.05M | 54.87M | 88.49M | 70.52M | 112.39M | 50.20M | 77.38M | 66.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 29.03M | 27.51M | 20.40M | 18.53M | 46.50M | 33.90M | 34.86M | 79.91M | 32.38M | 52.03M | 33.75M | 81.55M | 47.31M | 175.87M | 41.20M | 303.23M | 33.27M | 56.66M | 68.97M | 334.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 173.03M | 14.50M | 26.09M | 4.91M | 17.77M | 1.69M | 5.02M | 23.23M | 6.46M | 0.82M | 0.01M | 12.86M | 109.49M | 159.79M | 25.70M | 64.75M | 34.32M | 34.85M | 13.85M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 17.09M | 30.27M | 19.42M | 12.46M | 11.08M | 38.76M | 12.94M | 24.30M | 18.34M | 25.58M | 12.69M | 17.33M | 7.00M | 11.96M | 96.70M | 13.63M | 24.93M | 22.36M | 14.03M | 30.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 24.98M | 22.97M | 40.06M | 30.80M | 36.40M | 24.05M | 162.17M | 23.89M | 26.05M | 88.75M | 20.94M | 36.76M | 11.62M | 24.68M | 30.72M | 21.12M | 21.57M | 39.23M | 17.11M | 25.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.70M | -0.84M | 20.63M | -0.54M | -1.06M | -1.14M | -1.22M | -2.15M | -8.40M | 8.27M | -1.50M | -7.12M | -0.82M | 40.52M | -1.56M | -0.63M | -1.20M | -2.23M | -2.67M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 151.18M | -21.16M | 46.95M | 4.16M | -4.47M | -48.05M | 118.17M | -59.25M | -26.60M | 20.23M | -26.98M | -56.37M | 65.98M | 37.16M | -83.04M | -231.62M | -3.51M | -7.17M | -54.71M | -338.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 25.00M | 105.00M | 147.00M | 420.00M | 80.00M | 184.00M | 35.00M | 270.00M | 20.00M | 110.00M | 825.00M | 340.00M | 100.00M | 159.10M | 100.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 341.84M | 46.73M | 53.81M | 68.14M | 192.61M | 93.45M | 539.26M | 58.02M | 189.79M | 78.19M | 225.86M | 33.31M | 335.67M | 1,435.02M | 126.42M | 12.66M | 112.36M | 10.30M | 221.38M | 258.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -341.84M | -21.73M | -53.81M | -43.14M | -87.61M | 53.56M | -119.26M | 21.98M | -5.79M | -43.19M | 44.14M | -13.31M | -225.67M | -610.02M | 213.59M | 87.34M | 46.74M | -10.30M | -121.38M | -108.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -341.84M | -21.73M | -53.81M | -43.14M | -87.61M | 53.56M | -119.26M | 21.98M | -5.79M | -43.19M | 44.14M | -13.31M | -225.67M | -610.02M | 213.59M | 87.34M | 46.74M | -10.30M | -121.38M | -108.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 38.45M | 1.12M | -0.07M | 1.03M | 0.78M | 0.19M | 1.02M | 148.56M | 509.29M | -0.42M | 1.03M | 49.05M | 5.87M | 60.54M | 472.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 38.45M | 1.12M | -0.07M | 1.03M | 0.78M | 0.19M | 1.02M | 148.56M | 509.29M | -0.42M | 1.03M | 49.05M | 5.87M | 60.54M | 472.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 35.97M | 38.93M | 41.31M | 35.40M | 70.08M | 39.53M | 41.81M | 39.33M | 38.99M | 39.16M | 39.20M | 41.03M | 39.84M | 41.22M | 50.43M | 45.73M | 45.87M | 46.18M | 49.03M | 51.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 35.97M | 38.93M | 41.31M | 35.40M | 70.08M | 39.53M | 41.81M | 39.33M | 38.99M | 39.16M | 39.20M | 41.03M | 39.84M | 41.22M | 50.43M | 45.73M | 45.87M | 46.18M | 49.03M | 51.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.64M | -0.18M | -2.37M | -0.87M | -3.11M | -13.27M | -2.28M | -12.69M | -5.29M | -4.27M | -1.16M | -0.76M | -2.59M | -1.16M | -0.57M | -3.67M | -0.07M | -14.99M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -340.01M | -59.72M | -95.19M | -79.87M | -158.57M | 11.69M | -174.34M | -19.63M | -57.47M | -87.45M | 0.67M | -54.48M | -117.70M | -144.53M | 161.58M | 42.07M | 46.25M | -50.67M | -124.86M | 311.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -90.22M | -6.14M | 17.21M | -25.73M | 6.53M | 16.16M | 24.55M | -20.89M | 23.33M | -17.84M | 34.79M | -43.43M | 48.32M | -52.50M | 167.03M | -119.03M | 155.13M | -7.64M | -102.20M | 40.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 173.11M | 166.97M | 184.18M | 158.44M | 164.98M | 181.14M | 205.69M | 184.80M | 208.13M | 190.29M | 225.08M | 181.65M | 229.98M | 177.48M | 344.51M | 225.47M | 380.60M | 372.96M | 270.76M | 310.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 69.58M | 47.22M | 45.05M | 31.44M | 123.06M | 18.62M | 45.87M | -21.92M | 75.02M | -2.65M | 27.35M | -14.12M | 52.74M | -121.00M | 47.30M | -232.71M | 79.12M | -6.45M | 8.41M | -267.26M |
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